Obligationen

BSF European Select Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Jun-2019 EUR 537.56
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 19-Aug-2015
Auflegung Anteilsklasse 19-Aug-2015
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Cautious Allocation
Vergleichsindex 75% Barclays Pan Euro Agg Bond (Euro Hedged)/25% MSCI Europe (Euro Hedged)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.76%
ISIN LU1271725878
Bloomberg-Ticker BSESI4E
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYRFX28
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BSF European Select Strategies Fund, Class I4 vom 31-Mai-2019 im Vergleich zu den Fonds 790 und EUR Cautious Allocation.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Jozef Prokes
Jozef Prokes

Positionen

Positionen

Per 31-Mai-2019
Name Gewichtung (%)
ENGIE SA 1.27
SCOR 1.20
ALLIANZ 1.12
LEG IMMOBILIEN N AG 1.10
GLAXOSMITHKLINE PLC 1.09
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 1.09
SAMPO 1.07
VINCI SA 1.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.96
BOUYGUES SA 0.94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31-Mär-2017

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class I4 EUR Jährlich 105.30 0.00 0.00 105.59 98.73 - LU1271725878 - -
KLASSE A2 HEDGED CZK Keine 1'046.85 -0.03 0.00 1'049.72 964.04 - LU1433515993 - -
KLASSE A2 EUR Keine 107.86 0.00 0.00 108.16 100.16 - LU1271725100 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 106.95 0.00 0.00 107.25 99.89 - LU1308276598 - -
KLASSE D2 EUR Keine 110.38 -0.01 -0.01 110.69 102.21 - LU1271725365 - -
KLASSE E2 EUR Keine 105.81 -0.01 -0.01 106.11 98.50 - LU1271725449 - -
KLASSE D5 HEDGED USD Vierteljährlich 113.34 0.01 0.01 114.27 104.48 - LU1308276754 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 105.60 -0.01 -0.01 105.90 98.33 - LU1271725522 - -
KLASSE I2 EUR Keine 107.18 0.00 0.00 107.47 99.14 - LU1461867779 - -

Unterlagen

Unterlagen