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BGF Asian Growth Leaders Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 7.5 39.4 -19.3 18.2 31.6 -4.5 -23.4 2.7 9.7 32.1
Constraint Benchmark 1 (%) USD 5.4 41.7 -14.4 18.2 25.0 -4.7 -19.7 6.0 12.0 32.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
32.06 14.19 1.72 7.44 6.77
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

32.26 16.21 3.73 8.55 5.99
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
32.06 4.09 4.04 17.39 32.06 48.91 8.92 104.95 111.30
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

32.26 2.72 4.29 15.51 32.26 56.94 20.12 127.06 94.37
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

-4.54 -23.38 2.75 9.74 32.06
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

-4.72 -19.67 5.98 11.96 32.26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 09.Jan.2026
USD 546’605’928.12
Auflegungsdatum des Fonds
31.Okt.2012
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGAGLI2
Auflegung Anteilsklasse
30.Juli2014
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.82%
ISIN
LU1091682382
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Asia ex-Japan Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BPCX614

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
43
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.02
KBV
Per 31.Dez.2025
3.40
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
15.10%
KGV
Per 31.Dez.2025
23.62

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian Growth Leaders Fund, Class I2 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 881 und Asia ex-Japan Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Matt Colvin
Matt Colvin

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8.92
TENCENT HOLDINGS LTD 7.32
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.77
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5.13
SK HYNIX INC 4.03
Name Gewichtung (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2.63
TRIP.COM GROUP LTD 2.56
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2.53
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2.34
NETEASE INC 2.23
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 USD 22.12 0.03 0.14 09.Jan.2026 22.35 14.46 LU1091682382
KLASSE X2 USD 35.20 0.04 0.11 09.Jan.2026 35.58 22.88 LU0842534561
Class S2 Hedged SGD 15.42 0.01 0.06 09.Jan.2026 15.59 10.33 LU1992158094
KLASSE D2 GBP 22.57 0.06 0.27 09.Jan.2026 22.63 15.51 LU1085282496
KLASSE D2 HEDGED SGD 13.75 0.01 0.07 09.Jan.2026 13.91 9.23 LU1862385751
Class I5 GBP GBP 14.37 0.04 0.28 09.Jan.2026 14.41 9.95 LU2054448829
KLASSE A2 HEDGED CHF 14.71 0.01 0.07 09.Jan.2026 14.88 10.06 LU1279613795
KLASSE A2 USD 27.87 0.03 0.11 09.Jan.2026 28.17 18.36 LU0821914370
KLASSE A2 HEDGED AUD 17.41 0.02 0.12 09.Jan.2026 17.60 11.58 LU1121335696
Class I4 USD 13.58 0.01 0.07 09.Jan.2026 13.73 8.96 LU1800013101
KLASSE D2 USD 30.29 0.03 0.10 09.Jan.2026 30.62 19.84 LU0859042482
KLASSE D3 USD 13.12 0.01 0.08 09.Jan.2026 13.26 8.65 LU1741217456
Class S2 Hedged GBP 15.68 0.02 0.13 09.Jan.2026 15.85 10.33 LU1992157955
KLASSE E2 EUR 28.52 0.10 0.35 09.Jan.2026 28.65 19.87 LU0859044934
KLASSE D2 EUR 26.03 0.09 0.35 09.Jan.2026 26.15 17.97 LU1578216449
Class S2 Hedged CHF 13.57 0.02 0.15 09.Jan.2026 13.72 9.22 LU1992156122
KLASSE I2 EUR 19.01 0.07 0.37 09.Jan.2026 19.09 13.09 LU1791182626
KLASSE D2 HEDGED EUR 17.14 0.02 0.12 09.Jan.2026 17.33 11.47 LU1279614090
KLASSE A2 HEDGED EUR 15.85 0.02 0.13 09.Jan.2026 16.03 10.67 LU1279613951
Class S2 Hedged EUR 14.35 0.01 0.07 09.Jan.2026 14.51 9.59 LU1992155744
KLASSE A2 HEDGED SGD 18.50 0.02 0.11 09.Jan.2026 18.71 12.48 LU1048596156
KLASSE D2 HEDGED CHF 15.91 0.02 0.13 09.Jan.2026 16.09 10.82 LU1279613878
Class S2 USD 16.96 0.02 0.12 09.Jan.2026 17.14 11.09 LU1992157872

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’290 USD
-37.1%
3’340 USD
-19.7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6’290 USD
-37.1%
8’180 USD
-3.9%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’830 USD
8.3%
11’720 USD
3.2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
16’980 USD
69.8%
22’640 USD
17.8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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