Obligationen

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

  • NAV per 25-Feb-2021 USD 124.15
    52W-Bandbreite 100.79 - 127.76
  • NAV per 25-Feb-2021 0.21 (0.17%)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die auf Währungen von Schwellenländern und Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an den Schwellenländern ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen verbriefen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD).

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in USD angezeigt. Quelle: BlackRock. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung.

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016		 Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017		 Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018		 Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019		 Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2020

11.93 4.71 -12.01 5.66 14.07
Vergleichsindex (%)

Per 31-Dez-2020

10.16 12.74 -5.15 2.60 1.08
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31-Jan-2021

10.39 0.93 4.60 - 2.93
Vergleichsindex (%)

Per 31-Jan-2021

0.91 1.88 1.50 - 0.64
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31-Jan-2021

-1.63 -1.63 4.86 10.39 2.80 25.22 - 24.68
Vergleichsindex (%)

Per 31-Jan-2021

0.03 0.03 0.06 0.91 5.76 7.72 - 5.00
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 11.93 4.71 -12.01 5.66 14.07
Vergleichsindex (%) 10.16 12.74 -5.15 2.60 1.08
Morningstar-Kategorie (%) 9.41 11.09 -6.15 12.02 5.93

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Feb-2021 USD 1'602.43
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29-Jan-2021 326
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 12-Jun-2013
Auflegung Anteilsklasse 12-Jun-2013
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.76%
ISIN LU0940382277
Bloomberg-Ticker BREXUA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BBBVHB8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 29-Jan-2021 5.22%
Modifizierte Duration Per 29-Jan-2021 6.42
Effektive Duration Per 29-Jan-2021 6.23 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Jan-2021 14.94 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Jan-2021 14.94 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05-Feb-2021 B
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05-Feb-2021 2.73
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 05-Feb-2021 20.95
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05-Feb-2021 94.11
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05-Feb-2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 05-Feb-2021 715.84
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05-Feb-2021 401
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05-Feb-2021 auf Grundlage der Bestände per 30-Jun-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Jan-2021 6.30%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Jan-2021 0.00%
Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Jan-2021 7.56%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Jan-2021 92.44%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 29-Jan-2021
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 10.67
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3.81
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 2.55
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2.44
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2.16
Name Gewichtung (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.375 01/27/2030 1.59
GABONESE REPUBLIC RegS 6.375 12/12/2024 1.44
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1.43
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 4.875 01/30/2032 1.39
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033 1.32
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 USD Keine 124.15 0.21 0.17 127.76 100.79 - LU0940382277 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 118.27 0.19 0.16 121.69 96.08 - LU0949128226 - -
KLASSE D5 EUR - 90.70 -0.64 -0.70 101.20 86.47 - LU1800013283 - -
KLASSE D2 USD Keine 132.00 0.23 0.17 135.68 106.40 - LU0949128572 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 96.00 0.16 0.17 98.93 78.51 - LU1567863144 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 92.07 0.16 0.17 94.88 78.91 - LU1093538335 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 89.55 0.15 0.17 92.87 77.30 - LU1814255391 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 97.14 0.17 0.18 99.97 83.22 - LU1308276671 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 103.32 0.17 0.16 106.28 83.78 - LU1648247721 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 92.26 0.15 0.16 94.89 78.68 - LU1072457747 - -
KLASSE I2 USD Keine 130.87 0.23 0.18 134.49 105.31 - LU1118028742 - -
Class AI2 Hedged EUR - 104.78 0.17 0.16 107.91 85.73 - LU2008561636 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 110.50 0.17 0.15 113.82 90.40 - LU1072451542 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Jährlich 92.44 0.15 0.16 95.08 79.12 - LU1418627409 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 96.18 0.15 0.16 98.97 79.06 - LU1715606080 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 86.88 -0.62 -0.71 96.99 82.86 - LU1722863567 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 107.96 0.17 0.16 111.28 88.75 - LU0949128143 - -
KLASSE E2 USD Keine 119.56 0.20 0.17 123.12 97.51 - LU0949128499 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 83.23 0.14 0.17 86.36 71.85 - LU1781817264 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 98.44 0.16 0.16 101.33 80.13 - LU1567862849 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 94.87 -0.15 -0.16 106.35 93.62 - LU0997362164 - -

Unterlagen

Unterlagen