Obligationen

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -0.3 2.6 11.9 4.7 -12.0 5.7 14.1 -12.3 -7.1 14.6
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.2 0.2 0.7 1.1 2.1 2.6 1.1 0.2 1.7 5.2
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 0.7 -7.1 10.2 12.7 -5.2 14.3 4.0 -5.3 -14.8 11.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.87 -0.20 0.55 1.67 1.54
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5.53 3.22 2.40 1.76 1.61
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 4.88 -2.91 -0.62 0.91 1.28
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.03 0.34 -0.14 -0.03 9.87 -0.59 2.81 18.03 18.35
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2.72 0.44 1.35 2.72 5.53 9.96 12.57 19.03 19.35
Vergleichs-Benchmark 2 (%) -0.72 -0.23 -0.67 -0.72 4.88 -8.47 -3.07 9.44 15.14
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

0.97 2.42 -14.51 5.84 9.87
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

2.11 0.25 0.25 3.93 5.53
Vergleichs-Benchmark 2 (%)

Per 30.Juni2024

-1.10 7.07 -20.23 9.41 4.88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2024
USD 1’197’748’591.36
Auflegungsdatum des Fonds
12.Juni2013
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.80%
Kostenquote
1.50%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BBBVHB8
Auflegung Anteilsklasse
12.Juni2013
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichs-Benchmark 2
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (50%) and JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (50%)
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU0940382277
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BREXUA2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
302
3J-Beta
Per 30.Juni2024
5.10
Modifizierte Duration
Per 28.Juni2024
5.34
Effektive Duration
Per 28.Juni2024
5.32 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Juni2024
7.18 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2024
7.95%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Juni2024
7.42%
Effektivverzinsung
Per 28.Juni2024
7.07%
Restlaufzeit
Per 28.Juni2024
7.18 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Juni2024
BB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Juni2024
3.85
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Juni2024
Bond Emerging Markets Global HC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Juni2024
749.44
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Juni2024
88.23
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
24.59
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
427
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Juni2024
19.38
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Juni2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Nov.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Juni2024
6.24%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 28.Juni2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Juni2024
12.41%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Juni2024
86.77%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.18% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class A2 vom 30.Juni2024 im Vergleich zu den Fonds 1507 und Global Emerging Markets Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7 09/03/2026 5.25
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 4.85
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 6 08/15/2024 4.74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 01/31/2044 3.61
POLAND (REPUBLIC OF) 4.75 07/25/2029 2.34
Name Gewichtung (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 1.99
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1.78
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 10.75 06/01/2036 1.58
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 08/01/2041 1.47
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 1.40
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 USD 119.45 -0.13 -0.11 17.Juli2024 119.81 105.29 LU0940382277
Class AI2 Hedged EUR 94.15 -0.11 -0.12 17.Juli2024 94.52 84.15 LU2008561636
KLASSE A2 HEDGED EUR 99.06 -0.11 -0.11 17.Juli2024 99.46 88.60 LU1072451542
KLASSE I2 USD 129.99 -0.14 -0.11 17.Juli2024 130.36 113.75 LU1118028742
KLASSE E2 HEDGED EUR 95.15 -0.11 -0.12 17.Juli2024 95.66 85.42 LU0949128143
KLASSE D2 USD 130.29 -0.14 -0.11 17.Juli2024 130.67 114.17 LU0949128572
KLASSE X2 USD 146.15 -0.15 -0.10 17.Juli2024 146.55 127.15 LU0946833604
KLASSE D5 HEDGED EUR 70.90 -0.08 -0.11 17.Juli2024 73.04 65.86 LU1814255391
KLASSE D5 USD 82.73 -0.09 -0.11 17.Juli2024 84.38 75.73 LU1308276671
KLASSE D4 HEDGED GBP 73.53 -0.08 -0.11 17.Juli2024 77.67 68.48 LU1093538335
KLASSE D2 HEDGED CHF 87.42 -0.11 -0.13 17.Juli2024 88.26 79.20 LU1567862849
KLASSE A4 HEDGED GBP 74.06 -0.08 -0.11 17.Juli2024 77.75 68.83 LU1072457747
KLASSE A2 HEDGED CHF 83.15 -0.10 -0.12 17.Juli2024 84.26 75.72 LU1567863144
KLASSE I5 EUR 82.97 -0.51 -0.61 17.Juli2024 85.48 77.73 LU1722863567
KLASSE I4 HEDGED EUR 70.38 -0.07 -0.10 17.Juli2024 74.77 66.30 LU1418627409
KLASSE D2 HEDGED EUR 108.75 -0.12 -0.11 17.Juli2024 109.08 96.68 LU0949128226
KLASSE X2 HEDGED CAD 106.43 -0.12 -0.11 17.Juli2024 106.74 93.16 LU1728553345
KLASSE D5 EUR 86.48 -0.53 -0.61 17.Juli2024 89.06 80.98 LU1800013283
KLASSE X2 HEDGED AUD 118.33 -0.13 -0.11 17.Juli2024 118.66 104.25 LU1435395550
Class X5 EUR 83.82 -0.51 -0.60 17.Juli2024 86.46 78.50 LU1648246756
KLASSE A2 HEDGED SEK 86.56 -0.10 -0.12 17.Juli2024 86.96 77.53 LU1715606080
KLASSE I5 HEDGED EUR 65.96 -0.07 -0.11 17.Juli2024 67.96 61.25 LU1781817264
KLASSE E2 USD 113.10 -0.13 -0.11 17.Juli2024 113.46 100.08 LU0949128499
KLASSE I2 HEDGED EUR 95.93 -0.11 -0.11 17.Juli2024 96.22 85.13 LU1648247721
KLASSE D4 GBP 84.18 -0.58 -0.68 17.Juli2024 92.00 80.58 LU0997362164

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’520 USD
-24.8%
6’230 USD
-14.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’890 USD
-21.1%
8’390 USD
-5.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’730 USD
-2.7%
9’570 USD
-1.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’120 USD
11.2%
11’530 USD
4.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen