WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.
Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 | 10.67 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 | 3.81 |
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 2.55 |
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 | 2.44 |
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 | 2.16 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.375 01/27/2030 | 1.59 |
GABONESE REPUBLIC RegS 6.375 12/12/2024 | 1.44 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 | 1.43 |
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 4.875 01/30/2032 | 1.39 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033 | 1.32 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 | USD | Keine | 124.15 | 0.21 | 0.17 | 127.76 | 100.79 | - | LU0940382277 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 118.27 | 0.19 | 0.16 | 121.69 | 96.08 | - | LU0949128226 | - | - |
KLASSE D5 | EUR | - | 90.70 | -0.64 | -0.70 | 101.20 | 86.47 | - | LU1800013283 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 132.00 | 0.23 | 0.17 | 135.68 | 106.40 | - | LU0949128572 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 96.00 | 0.16 | 0.17 | 98.93 | 78.51 | - | LU1567863144 | - | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Jährlich | 92.07 | 0.16 | 0.17 | 94.88 | 78.91 | - | LU1093538335 | - | - |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | - | 89.55 | 0.15 | 0.17 | 92.87 | 77.30 | - | LU1814255391 | - | - |
KLASSE D5 | USD | Vierteljährlich | 97.14 | 0.17 | 0.18 | 99.97 | 83.22 | - | LU1308276671 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 103.32 | 0.17 | 0.16 | 106.28 | 83.78 | - | LU1648247721 | - | - |
KLASSE A4 HEDGED | GBP | Jährlich | 92.26 | 0.15 | 0.16 | 94.89 | 78.68 | - | LU1072457747 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Keine | 130.87 | 0.23 | 0.18 | 134.49 | 105.31 | - | LU1118028742 | - | - |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 104.78 | 0.17 | 0.16 | 107.91 | 85.73 | - | LU2008561636 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 110.50 | 0.17 | 0.15 | 113.82 | 90.40 | - | LU1072451542 | - | - |
KLASSE I4 HEDGED | EUR | Jährlich | 92.44 | 0.15 | 0.16 | 95.08 | 79.12 | - | LU1418627409 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 96.18 | 0.15 | 0.16 | 98.97 | 79.06 | - | LU1715606080 | - | - |
KLASSE I5 | EUR | Vierteljährlich | 86.88 | -0.62 | -0.71 | 96.99 | 82.86 | - | LU1722863567 | - | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 107.96 | 0.17 | 0.16 | 111.28 | 88.75 | - | LU0949128143 | - | - |
KLASSE E2 | USD | Keine | 119.56 | 0.20 | 0.17 | 123.12 | 97.51 | - | LU0949128499 | - | - |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | - | 83.23 | 0.14 | 0.17 | 86.36 | 71.85 | - | LU1781817264 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 98.44 | 0.16 | 0.16 | 101.33 | 80.13 | - | LU1567862849 | - | - |
KLASSE D4 | GBP | Jährlich | 94.87 | -0.15 | -0.16 | 106.35 | 93.62 | - | LU0997362164 | - | - |