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DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

8.69 21.86 -5.05 0.92 2.11
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

8.80 22.05 -5.18 0.77 1.99
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10.69 -4.93 0.88 5.46 2.86
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

-10.81 -5.07 0.85 5.54 3.00
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13.24 -9.46 -6.23 6.00 -10.69 -14.08 4.48 70.20 74.86
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

-13.38 -9.46 -6.22 5.88 -10.81 -14.44 4.32 71.47 79.65
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 9.38 6.75 12.34 -18.70 24.79
Vergleichsindex (%) 9.56 6.87 12.51 -18.81 24.60

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 24-Nov-2020 EUR 6'066'123'056
Basiswährung EUR
Auflegung Anteilsklasse 27-Dez-2000
Anlageklasse Aktien
Gesamtkostenquote (TER) 0.16%
Produktstruktur Physical
Methodik Replikation
Domizil Deutschland
OGAWs Ja
Vergleichsindex DAX®
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Wertpapierleiheertrag Per 31-Dez-2019 0.01 %
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
ISIN DE0005933931
WKN -
Bloomberg-Ticker DAXEX SW
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verwalter State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung thesaurierend
Ausgabekurs Per 24-Nov-2020 115.49
Rücknahmekurs Per 24-Nov-2020 112.10

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 24-Nov-2020 53'575'000
Anzahl der Positionen Per 24-Nov-2020 30
Stand Vergleichsindex Per 24-Nov-2020 EUR 13'292.44
Vergleichsindex Ticker DAXNR
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 30 April
KGV Per 24-Nov-2020 14.49
KBV Per 24-Nov-2020 1.63
3J-Beta Per 31-Okt-2020 1.00
Standard Deviation (3y) Per 31-Okt-2020 18.58%

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern. Erfahren Sie mehr.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01-Nov-2020 AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01-Nov-2020 8.29
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 87.36
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01-Nov-2020 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01-Nov-2020 Equity Germany
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 01-Nov-2020 350.55
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 87
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Nov-2020 auf Grundlage der Bestände per 31-Aug-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 24-Nov-2020 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 24-Nov-2020 7.57%
MSCI - Atomwaffen Per 24-Nov-2020 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 24-Nov-2020 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 24-Nov-2020 0.00%
MSCI - Ölsand Per 24-Nov-2020 0.00%
MSCI - Tabak Per 24-Nov-2020 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 24-Nov-2020 99.95%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 24-Nov-2020 0.05%
Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Tschechien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 24-Nov-2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 24-Nov-2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 24-Nov-2020

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra DAXEX EUR 03-Jan-2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 1174954 122 739 24 -
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30-Jun-2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX - - DE0005933931 593393 - - -
Borsa Italiana EXS1 EUR 26-Feb-2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 - - -
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25-Jun-2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S DAXNAV - DE0005933931 - 1174954 - -

Unterlagen

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