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BGF United Kingdom Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 9.4 -12.5 28.0 -2.6 20.8 -26.8 16.9
Einschränkung Benchmark 1 (%) 9.3 -10.3 25.4 -14.6 26.5 -4.9 10.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.65 1.18 4.32 - 3.80
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5.33 9.76 5.91 - 5.38
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.00 2.00 11.27 5.01 12.65 3.59 23.56 - 31.45
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.57 0.57 8.42 1.60 5.33 32.23 33.27 - 46.89
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez.-2023

27.95 -2.61 20.76 -26.82 16.92
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez.-2023

25.41 -14.58 26.55 -4.92 10.03

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 21-Feb.-2024 GBP 202’601’217.88
Auflegung Anteilsklasse 28-Sept.-2016
Auflegungsdatum des Fonds 31-Dez.-1985
Währung der Reihe EUR
Basiswährung GBP
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 FTSE All-Share Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 3.05%
ISIN LU0331287200
Kostenquote 2.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie UK Large-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MUNIKCA
SEDOL BD87PV9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Jan.-2024 38
Standard Deviation (3y) Per 31-Jan.-2024 16.19%
3J-Beta Per 31-Jan.-2024 1.02
KGV Per 31-Jan.-2024 15.88
KBV Per 31-Jan.-2024 2.41

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 19-Jan.-2024 AA
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 19-Jan.-2024 98.55
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 19-Jan.-2024 7.89
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 19-Jan.-2024 61.69
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 19-Jan.-2024 Equity UK
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 19-Jan.-2024 851
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 19-Jan.-2024 64.27
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19-Jan.-2024 98.14
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19-Jan.-2024 auf Grundlage der Bestände per 31-Aug.-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Jan.-2024 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Jan.-2024 99.96%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Jan.-2024 0.04%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 8.43%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Luke Chappell
Luke Chappell
Samantha Brownlee
Samantha Brownlee

Positionen

Positionen

Per 31-Jan.-2024
Name Gewichtung (%)
ASTRAZENECA PLC 9.23
RELX PLC 6.64
RIO TINTO PLC 6.52
SHELL PLC 6.40
COMPASS GROUP PLC 5.77
Name Gewichtung (%)
3I GROUP PLC 4.49
NEXT PLC 4.45
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4.35
PEARSON PLC 3.65
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3.63
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE C2 EUR 109.12 -0.55 -0.50 21-Feb.-2024 110.52 94.95 LU0331287200
KLASSE C2 GBP 93.48 -0.39 -0.42 21-Feb.-2024 94.47 83.10 LU0147381262
KLASSE A2 EUR 148.63 -0.74 -0.50 21-Feb.-2024 150.52 127.82 LU0171293177
Class I4 GBP 10.80 -0.05 -0.46 21-Feb.-2024 10.91 9.58 LU2211194795
KLASSE A2 USD 160.72 -1.02 -0.63 21-Feb.-2024 163.61 135.04 LU0171293334
KLASSE D2 GBP 143.81 -0.61 -0.42 21-Feb.-2024 145.33 125.48 LU0329592967
KLASSE X2 EUR 190.57 -0.94 -0.49 21-Feb.-2024 192.98 161.22 LU0468812655
KLASSE E2 GBP 112.45 -0.48 -0.43 21-Feb.-2024 113.64 99.27 LU0090845172
KLASSE A4 GBP 103.97 -0.44 -0.42 21-Feb.-2024 105.07 92.14 LU0204064025
KLASSE D2 USD 181.54 -1.16 -0.63 21-Feb.-2024 184.73 151.47 LU0827885905
KLASSE D4 GBP 104.66 -0.44 -0.42 21-Feb.-2024 105.77 92.78 LU0827886036
KLASSE X2 GBP 163.24 -0.68 -0.41 21-Feb.-2024 164.95 141.10 LU0147381346
KLASSE E2 EUR 131.27 -0.66 -0.50 21-Feb.-2024 132.95 113.43 LU0171293250
KLASSE A2 GBP 127.32 -0.53 -0.41 21-Feb.-2024 128.66 111.87 LU0011847091
KLASSE I2 GBP 15.26 -0.06 -0.39 21-Feb.-2024 15.42 13.28 LU1495983246
KLASSE D2 EUR 167.89 -0.83 -0.49 21-Feb.-2024 170.02 143.38 LU0679964535

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’320 EUR
-26.8%
3’330 EUR
-19.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’320 EUR
-26.8%
8’560 EUR
-3.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’370 EUR
3.7%
11’420 EUR
2.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’490 EUR
34.9%
15’380 EUR
9.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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