Aktien

BGF World Financials Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 1'064.88
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03-Mär-2000
Auflegung Anteilsklasse 25-Okt-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Financial Services
Vergleichsindex MSCI ACWI Financials Index in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.08%
ISIN LU0827889055
Bloomberg-Ticker BGWFD2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B845JY3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF World Financials Fund, Class D2 vom 31-Mär-2019 im Vergleich zu den Fonds 169 und Sector Equity Financial Services.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 5.56
BANK OF AMERICA CORP 5.47
JPMORGAN CHASE & CO 5.38
MORGAN STANLEY 3.72
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3.57
Name Gewichtung (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3.52
AXA SA 3.41
GPO FINANCE BANORTE 3.17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.11
AMERIPRISE FINANCE INC 3.03
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR Keine 27.98 0.08 0.29 27.98 22.26 - LU0827889055 - -
KLASSE E2 USD Keine 26.54 -0.06 -0.23 27.81 21.53 - LU0147401714 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 99.24 -0.22 -0.22 104.53 80.65 - LU1791807156 - -
KLASSE E2 EUR Keine 23.59 0.06 0.25 23.59 18.84 - LU0171305443 - -
KLASSE A2 USD Keine 28.84 -0.06 -0.21 30.08 23.36 - LU0106831901 - -
KLASSE A2 EUR Keine 25.64 0.07 0.27 25.64 20.44 - LU0171304719 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 11.02 -0.02 -0.18 11.62 8.96 - LU1668664300 - -
KLASSE D2 USD Keine 31.47 -0.07 -0.22 32.59 25.44 - LU0329593262 - -

Unterlagen

Unterlagen