Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 1.4 3.1 -0.1 0.7 6.6 4.8 -3.7 -18.5 6.7 1.5
Vergleichsindex (%) EUR 1.7 3.2 0.2 0.9 6.7 5.0 -3.5 -18.5 7.2 1.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-2.16 -17.00 -2.69 9.04 -0.12
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-1.82 -17.13 -2.22 9.28 0.16
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.40 1.47 -3.00 -0.17 1.36
Vergleichsindex (%) EUR -0.25 1.72 -2.76 0.04 1.54
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.02 -0.04 1.29 0.37 -0.40 4.48 -14.12 -1.67 19.31
Vergleichsindex (%) EUR 1.17 -0.04 1.34 0.43 -0.25 5.24 -13.08 0.42 22.22

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 141’876’484.65
Auflegungsdatum des Fonds
23.Okt.2012
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIEGF2
Auflegung Anteilsklasse
23.Okt.2012
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.24%
ISIN
LU0836516103
Mindestsumme bei Erstanlage
500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Government Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B816488

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
407
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
6.96
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
7.03 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
8.75 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
5.82%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
2.82%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
2.82%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
8.75 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class F2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 577 und EUR Government Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2025
98.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0.98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0.96
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0.91
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0.83
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0.81
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.81
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030 0.74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029 0.74
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0.72
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE F2 EUR Keine 118.95 -0.17 -0.14 04.Dez.2025 120.54 115.49 LU0836516103
KLASSE X2 EUR Keine 121.83 -0.17 -0.14 04.Dez.2025 123.23 118.13 LU0826454976
KLASSE A2 EUR Keine 114.37 -0.16 -0.14 04.Dez.2025 116.25 111.30 LU0836513266
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 101.84 -0.14 -0.14 04.Dez.2025 105.53 101.12 LU0852473791
KLASSE D2 EUR Keine 116.23 -0.16 -0.14 04.Dez.2025 117.72 112.81 LU0839964631
KLASSE N2 EUR Keine 119.41 -0.17 -0.14 04.Dez.2025 120.97 115.92 LU0839963237

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’740 EUR
-22.6%
7’030 EUR
-11.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’740 EUR
-22.6%
7’480 EUR
-9.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’570 EUR
-4.3%
9’640 EUR
-1.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’610 EUR
6.1%
10’690 EUR
2.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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