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BGF European Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Mär-2019 EUR 1'320.97
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 18-Okt-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Value Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Value Net in GBP Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU0827879502
Bloomberg-Ticker BEVD4RF
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B7T4QJ2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUVALEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 05-Nov-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Brian Hall
Brian Hall

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 5.47
TOTAL SA 5.07
ALLIANZ SE 3.85
KBC GROEP NV 3.67
DAIMLER AG 3.21
Name Gewichtung (%)
PRUDENTIAL PLC 3.10
VINCI SA 2.95
RIO TINTO PLC 2.78
NOVO NORDISK A/S 2.74
DANSKE BANK A/S 2.62
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 GBP Jährlich 43.83 -0.19 -0.43 52.40 40.66 - LU0827879502 - -
KLASSE I2 EUR Keine 14.14 -0.09 -0.63 16.20 12.43 - LU0949170939 - -
KLASSE E2 EUR Keine 56.80 -0.37 -0.65 65.90 50.14 - LU0147394679 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 11.29 -0.07 -0.62 12.71 9.88 - LU1023061473 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 110.97 -0.74 -0.66 124.52 97.28 - LU1333800198 - -
KLASSE A2 USD Keine 69.60 -0.18 -0.26 85.10 61.95 - LU0171281750 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 11.78 -0.07 -0.59 13.35 10.32 - LU1023061044 - -
KLASSE D2 USD Keine 75.79 -0.19 -0.25 92.01 67.33 - LU0827879411 - -
KLASSE D2 GBP Keine 57.39 -0.25 -0.43 67.35 53.24 - LU0827879338 - -
KLASSE E2 USD Keine 64.31 -0.17 -0.26 79.00 57.31 - LU0171281834 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 43.67 -0.18 -0.41 52.11 40.57 - LU0204062672 - -
KLASSE D2 EUR Keine 66.94 -0.43 -0.64 76.85 58.92 - LU0329592454 - -
KLASSE A2 GBP Keine 52.70 -0.24 -0.45 62.24 48.98 - LU0171282212 - -
KLASSE A2 EUR Keine 61.48 -0.39 -0.63 71.02 54.20 - LU0072462186 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 11.91 -0.07 -0.58 13.32 10.40 - LU1153585531 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 109.66 -0.71 -0.64 124.56 96.27 - LU1023061713 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 47.67 -0.31 -0.65 55.66 42.03 - LU0162690340 - -

Unterlagen

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