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BGF European Special Situations Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD -9.3 34.3 -17.5 36.4 21.2 17.1 -29.7 22.0 0.2 7.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -0.4 25.5 -14.9 23.8 5.4 16.3 -15.1 19.9 1.8 35.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.27 6.32 1.27 7.98 7.89
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 18.64 16.18 9.50 9.92 8.18
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.94 2.87 16.22 8.94 3.27 20.18 6.53 115.42 183.45
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 7.81 0.94 10.93 7.81 18.64 56.84 57.40 157.49 194.06
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-31.99 30.34 10.56 5.25 3.27
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Juni2026

-17.61 21.81 11.68 18.38 18.64

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Das ESG-Screening kann das potenzielle Anlageuniversum reduzieren. Dies kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Juli2026
EUR 680’084’491.94
Auflegungsdatum des Fonds
20.März2003
Basiswährung
EUR
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Europe Index (Net Total Return USD) (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEGD2U
Auflegung Anteilsklasse
11.Okt.2012
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
1.07%
ISIN
LU0827879171
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Europe Large-Cap Growth Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8529T8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
43
3J-Beta
Per 30.Juni2026
1.13
KBV
Per 30.Juni2026
3.50
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2026
17.29%
KGV
Per 30.Juni2026
23.01

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF European Special Situations Fund, Class D2 vom 30.Juni2026 im Vergleich zu den Fonds 351 und Europe Large-Cap Growth Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 06.Juli2015)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Lemaigre
Tom Lemaigre

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 8.71
UNICREDIT SPA 4.20
AIB GROUP PLC 3.54
L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 3.39
BELIMO HOLDING AG 3.27
Name Gewichtung (%)
SIEMENS ENERGY AG 3.21
CAIXABANK SA 3.00
ASTRAZENECA PLC 2.98
ABN AMRO BANK NV 2.97
SAFRAN SA 2.93
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 USD 86.85 -0.69 -0.79 13.Juli2026 90.75 75.07 LU0827879171
KLASSE X2 EUR 21.41 -0.16 -0.74 13.Juli2026 22.32 18.37 LU1003011217
KLASSE A2 HEDGED AUD 24.30 -0.19 -0.78 13.Juli2026 25.34 20.83 LU1023062109
KLASSE A2 HEDGED GBP 23.00 -0.18 -0.78 13.Juli2026 23.98 19.74 LU1023063255
KLASSE C2 USD 56.11 -0.46 -0.81 13.Juli2026 58.66 48.78 LU0331283985
Class I4 EUR 14.08 -0.11 -0.78 13.Juli2026 14.68 12.11 LU2127175094
KLASSE A2 HEDGED USD 28.99 -0.22 -0.75 13.Juli2026 30.21 24.89 LU0969580561
KLASSE I2 EUR 20.79 -0.16 -0.76 13.Juli2026 21.68 17.89 LU0369584999
KLASSE A2 HEDGED CAD 23.92 -0.18 -0.75 13.Juli2026 24.95 20.57 LU1023062521
KLASSE A2 USD 74.49 -0.60 -0.80 13.Juli2026 77.85 64.53 LU0171276677
KLASSE C2 EUR 49.16 -0.37 -0.75 13.Juli2026 51.28 42.55 LU0331283803
KLASSE A2 EUR 65.26 -0.49 -0.75 13.Juli2026 68.05 56.29 LU0154234636
KLASSE A2 HEDGED HKD 179.02 -1.37 -0.76 13.Juli2026 186.67 154.36 LU1355424745
KLASSE E2 EUR 58.59 -0.44 -0.75 13.Juli2026 61.10 50.60 LU0154235443
KLASSE A4 EUR 10.76 -0.08 -0.74 13.Juli2026 11.22 9.28 LU2344713925
KLASSE X2 USD 24.44 -0.19 -0.77 13.Juli2026 25.53 21.07 LU0462856112
KLASSE D2 HEDGED USD 28.65 -0.22 -0.76 13.Juli2026 29.86 24.55 LU1078072763
KLASSE D2 EUR 76.08 -0.57 -0.74 13.Juli2026 79.32 65.48 LU0252965834
KLASSE E2 USD 66.87 -0.54 -0.80 13.Juli2026 69.90 58.01 LU0171277139
KLASSE A2 HEDGED CNH 550.77 -4.13 -0.74 13.Juli2026 574.44 476.98 LU1244156169

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’340 USD
-46.6%
2’470 USD
-24.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’930 USD
-40.7%
9’120 USD
-1.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’230 USD
2.3%
12’570 USD
4.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’350 USD
43.5%
20’680 USD
15.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an, wie aus seinem Prospekt hervorgeht. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 19.Juni2026
AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 19.Juni2026
7.75
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 19.Juni2026
Equity Europe
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 19.Juni2026
50.89
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 19.Juni2026
99.25
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 19.Juni2026
18.96
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 19.Juni2026
1’340
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Juni2026
95.75
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Juni2026 auf Grundlage der Bestände per 28.Feb.2026. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Juni2026
2.93%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Juni2026
2.27%
MSCI - Tabak
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Juni2026
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 30.Juni2026
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Juni2026
99.61%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Juni2026
0.36%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Unterlagen

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