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BGF Japan Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Apr-2019 JPY 17'333.01
Basiswährung JPY
Auflegungsdatum des Fonds 28-Feb-2005
Auflegung Anteilsklasse 28-Feb-2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.37%
ISIN LU0212924947
Bloomberg-Ticker MLJVEUS
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43CR87
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUJN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6.15
SOFTBANK GROUP CORP 4.11
NIDEC CORPORATION 2.91
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2.83
HOYA CORP 2.78
Name Gewichtung (%)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2.51
NINTENDO CO LTD 2.44
MITSUI & CO LTD 2.38
DENSO CORPORATION 2.33
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 2.32
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 USD Keine 12.36 0.09 0.73 13.63 11.15 - LU0212924947 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.10 0.13 1.19 11.61 9.76 - LU0212925324 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 10.32 0.11 1.08 11.05 9.45 - LU0827883363 - -
KLASSE A2 EUR Keine 11.86 0.14 1.19 12.38 10.41 - LU0212924608 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.22 0.10 0.76 14.50 11.90 - LU0212924517 - -
KLASSE D2 EUR Keine 12.95 0.15 1.17 13.46 11.34 - LU0827883447 - -
KLASSE I2 JPY Keine 1'301.00 8.00 0.62 1'424.00 1'155.00 - LU1495982941 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.52 0.06 0.63 10.47 8.47 - LU0827883793 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 14.64 0.09 0.62 15.88 12.93 - LU0940328577 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.43 0.10 0.70 15.73 12.96 - LU0827883520 - -
KLASSE A2 JPY Keine 1'475.00 9.00 0.61 1'624.00 1'314.00 - LU0249410860 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.05 0.05 0.56 10.00 8.07 - LU0255399239 - -
KLASSE E2 JPY Keine 1'380.00 8.00 0.58 1'523.00 1'231.00 - LU0249411165 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8.54 0.05 0.59 9.46 7.62 - LU0277197835 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10.12 0.11 1.10 10.88 9.30 - LU0236176334 - -

Unterlagen

Unterlagen