Obligationen

BGF Global High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 1'285.32
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 16-Mai-2003
Auflegung Anteilsklasse 08-Aug-2008
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global High Yield Bond - GBP Hedged
Vergleichsindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.77%
ISIN LU0372548783
Bloomberg-Ticker BGGHGD2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3BDFC5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML_GHYUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Global High Yield Bond Fund, Class D2 Hedged vom 31-Mär-2019 im Vergleich zu den Fonds 181 und Global High Yield Bond - GBP Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 17-Okt-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1.42
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1.17
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0.55
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0.53
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0.48
Name Gewichtung (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0.48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0.47
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0.47
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0.45
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0.45
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 19.14 -0.01 -0.05 19.15 17.83 - LU0372548783 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 104.54 -0.04 -0.04 104.58 98.71 - LU1919856135 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 15.17 -0.01 -0.07 15.19 14.22 - LU0093505864 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.79 0.00 0.00 7.02 6.42 - LU0871640040 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 52.45 -0.03 -0.06 54.48 49.70 - LU0784402520 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 13.24 -0.01 -0.08 13.25 12.39 - LU0797429023 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 10.33 -0.01 -0.10 10.77 9.78 - LU0500207039 - -
KLASSE A5 EUR Vierteljährlich 10.92 0.05 0.46 10.92 10.03 - LU1125545993 - -
KLASSE E2 EUR Keine 20.42 0.09 0.44 20.42 18.02 - LU0628613712 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.37 0.00 0.00 10.48 9.74 - LU0764819032 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 14.03 -0.01 -0.07 14.04 13.05 - LU0849758007 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.87 0.00 0.00 10.06 9.34 - LU1830001522 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 16.76 -0.01 -0.06 16.77 15.68 - LU0093504206 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 17.74 -0.01 -0.06 17.75 16.57 - LU0368267034 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.95 0.00 0.00 7.15 6.56 - LU0764618640 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 8.01 0.00 0.00 8.09 7.52 - LU0827882126 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 5.24 -0.01 -0.19 5.47 4.98 - LU0118259661 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 9.08 0.00 0.00 9.36 8.56 - LU1072327023 - -
KLASSE D2 USD Keine 26.95 -0.01 -0.04 26.96 24.93 - LU0297941899 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 5.23 0.00 0.00 5.45 4.95 - LU0827882472 - -
Class AI5 Hedged EUR - - - - - - - LU1960223334 - -
KLASSE A1 USD Täglich 7.91 0.00 0.00 7.99 7.43 - LU0171284770 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.07 -0.01 -0.10 10.08 10.00 - LU1960223250 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 90.11 -0.01 -0.01 92.59 84.88 - LU1023055319 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.26 0.00 0.00 10.26 9.57 - LU1791806000 - -
KLASSE I2 USD Keine 27.12 -0.01 -0.04 27.13 25.07 - LU0369584726 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 12.20 -0.01 -0.08 12.21 11.32 - LU1153585705 - -
KLASSE A2 USD Keine 25.36 -0.01 -0.04 25.37 23.51 - LU0171284937 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 7.96 -0.01 -0.13 8.05 7.48 - LU0172401969 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 18.21 -0.01 -0.05 18.22 16.99 - LU0567554463 - -
KLASSE E2 USD Keine 22.97 -0.01 -0.04 22.98 21.32 - LU0171285157 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 5.20 0.00 0.00 5.42 4.93 - LU0172401704 - -

Unterlagen

Unterlagen