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Aktien

BGF India Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Jul-2019 USD 593.76
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02-Feb-2005
Auflegung Anteilsklasse 02-Feb-2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie India Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging - India in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.47%
ISIN LU0248273566
Bloomberg-Ticker MLINDEE
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43LW78
Bloomberg Vergleichsindex Ticker GDUESIA
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Positionen

Positionen

Per 28-Jun-2019
Name Gewichtung (%)
HDFC BANK LTD 9.52
INFOSYS LTD 8.31
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.39
AXIS BANK LTD 6.22
ICICI BANK LTD 6.07
Name Gewichtung (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4.47
BAJAJ FINANCE LTD 3.60
LARSEN & TOUBRO LTD 3.57
ITC LTD 3.23
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3.13
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 EUR Keine 31.17 0.10 0.32 32.56 25.26 - LU0248273566 - -
KLASSE E2 USD Keine 35.13 0.19 0.54 36.47 28.96 - LU0248273137 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 30.10 0.18 0.60 30.99 23.64 - LU0250163515 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 31.62 0.19 0.60 32.55 24.69 - LU0827882712 - -
KLASSE A2 EUR Keine 33.30 0.12 0.36 34.76 26.88 - LU0248271941 - -
KLASSE D2 EUR Keine 36.56 0.13 0.36 38.13 29.34 - LU0288299570 - -
KLASSE D2 USD Keine 41.19 0.22 0.54 42.71 33.66 - LU0724618193 - -
KLASSE A2 USD Keine 37.52 0.20 0.54 38.94 30.83 - LU0248272758 - -

Unterlagen

Unterlagen