Obligationen

BGF Global High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 1'241.26
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 16-Mai-2003
Auflegung Anteilsklasse 16-Mai-2003
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global High Yield Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.47%
ISIN LU0118259661
Bloomberg-Ticker MERHYID
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 4562119
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML_GHYUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Global High Yield Bond Fund, Class A1 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 410 und Global High Yield Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 17-Okt-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
Stephen Gough
Stephen Gough

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1.33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1.17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0.89
STARS GROUP INC 0.70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0.50
Name Gewichtung (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0.49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0.47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0.42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0.42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0.42
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A1 EUR Täglich 5.16 0.00 0.00 5.48 4.98 - LU0118259661 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 10.19 0.00 0.00 10.84 9.78 - LU0500207039 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.69 0.00 0.00 10.06 9.34 - LU1830001522 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 14.82 0.00 0.00 15.19 14.22 - LU0093505864 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 51.54 0.00 0.00 54.81 49.70 - LU0784402520 - -
KLASSE A5 EUR Vierteljährlich 10.70 0.03 0.28 10.77 9.84 - LU1125545993 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 5.13 0.00 0.00 5.47 4.95 - LU0827882472 - -
KLASSE A1 USD Täglich 7.73 0.00 0.00 7.99 7.43 - LU0171284770 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 102.73 0.00 0.00 102.75 98.71 - LU1919856135 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.13 0.00 0.00 10.48 9.74 - LU0764819032 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 8.94 0.00 0.00 9.42 8.56 - LU1072327023 - -
KLASSE D2 USD Keine 26.13 0.00 0.00 26.16 24.93 - LU0297941899 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.67 0.00 0.00 7.05 6.42 - LU0871640040 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 13.65 0.00 0.00 13.76 13.05 - LU0849758007 - -
KLASSE E2 EUR Keine 19.80 0.05 0.25 19.80 17.58 - LU0628613712 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.82 0.00 0.00 7.17 6.56 - LU0764618640 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 17.29 0.00 0.00 17.55 16.57 - LU0368267034 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 16.35 0.00 0.00 16.69 15.68 - LU0093504206 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 18.63 0.00 0.00 18.80 17.83 - LU0372548783 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 12.92 0.00 0.00 13.19 12.39 - LU0797429023 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 7.83 0.00 0.00 8.09 7.52 - LU0827882126 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.99 0.00 0.00 10.13 9.57 - LU1791806000 - -
KLASSE I2 USD Keine 26.29 0.01 0.04 26.30 25.07 - LU0369584726 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 88.32 0.03 0.03 92.98 84.88 - LU1023055319 - -
KLASSE A2 USD Keine 24.62 0.00 0.00 24.71 23.51 - LU0171284937 - -
KLASSE E2 USD Keine 22.32 0.01 0.04 22.44 21.32 - LU0171285157 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 5.11 0.00 0.00 5.44 4.93 - LU0172401704 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.85 0.00 0.00 11.90 11.32 - LU1153585705 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 7.78 0.00 0.00 8.05 7.48 - LU0172401969 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 17.74 0.00 0.00 17.95 16.99 - LU0567554463 - -

Unterlagen

Unterlagen