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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 07-Jun-2023
EUR 917'185'041
Fondsvermögen
Per 07-Jun-2023
EUR 3'712'688'633.96
Auflegung Anteilsklasse
06-Nov-2001
Auflegungsdatum des Fonds
25-Nov-2016
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
FTSE EMU Government Bond Index
Indexticker
-
Ausgabeaufschlag
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 250'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 50'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie
EUR Government Bond
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BARGVBD
ISIN
IE0031080868
SEDOL
3108086
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19-Mai-2023 auf Grundlage der Bestände per 31-Jan-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Francis Rayner
Positionen
Positionen
Per 28-Apr-2023
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 | 0.96 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 | 0.85 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 | 0.82 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 | 0.81 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 | 0.81 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 | 0.77 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 | 0.75 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 | 0.74 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 | 0.70 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030 | 0.68 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28-Apr-2023
% des Marktwertes
Per 28-Apr-2023
% des Marktwertes
Per 28-Apr-2023
% des Marktwertes
Per 28-Apr-2023
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | Keine | 20.40 | -0.14 | -0.66 | 07-Jun-2023 | 22.62 | 19.95 | IE0031080868 | - |
| Class Flexible Acc Hedged | USD | - | 9.95 | -0.06 | -0.65 | 07-Jun-2023 | 10.08 | 9.87 | IE0007IZFCL5 | - |
| Inst | EUR | Jährlich | 7.95 | -0.05 | -0.66 | 07-Jun-2023 | 8.89 | 7.77 | IE00B1N7ZB00 | - |
| Class Flexible Hedged | GBP | - | 8.88 | -0.06 | -0.65 | 07-Jun-2023 | 9.83 | 8.65 | IE00BYWHDP26 | - |
| Class Flexible Hedged | SEK | - | 8.25 | -0.05 | -0.66 | 07-Jun-2023 | 9.12 | 8.06 | IE00BD0DT800 | - |
| Klasse D | EUR | Keine | 9.16 | -0.06 | -0.66 | 07-Jun-2023 | 10.16 | 8.96 | IE00BD0NC037 | - |
| Flex | EUR | Keine | 21.02 | -0.14 | -0.66 | 07-Jun-2023 | 23.30 | 20.55 | IE0031080751 | - |
| Class Flexible Hedged | SGD | - | 9.83 | -0.06 | -0.65 | 07-Jun-2023 | 10.20 | 9.58 | IE000EX26BP5 | - |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10000.00
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Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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7'330 EUR
-26.7%
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7'330 EUR
-9.8%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8'150 EUR
-18.5%
|
8'000 EUR
-7.2%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10'160 EUR
1.6%
|
10'790 EUR
2.6%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11'360 EUR
13.6%
|
12'430 EUR
7.5%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
