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BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele.

Quelle: BlackRock. Verwaltetes Vermögen von 5,98 Bio. US-Dollar per 31.12.2018

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BGF Global High Yield Bond Fund

Obligationen

BGF Global High Yield Bond Fund

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014		 Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015		 Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016		 Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017		 Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2018

2.43 -3.97 13.06 8.40 -2.52
Vergleichsindex (%) Index: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Per 31-Dez-2018

2.53 -2.03 16.21 7.99 -1.90
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. 2.43 -3.97 13.06 8.40 -2.52
Vergleichsindex (%) Index: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. 2.53 -2.03 16.21 7.99 -1.90
Morningstar-Kategorie (%) Global High Yield Bond -0.97 -5.02 10.99 7.26 -3.69

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Feb-2019 USD 1'265.43
Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 31-Jan-2019 1'229
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 16-Mai-2003
Auflegung Anteilsklasse 30-Sep-2010
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global High Yield Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.61%
ISIN LU0369584726
Bloomberg-Ticker BGGHUI2
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B39TZX6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML_GHYUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Rückzahlungsrendite Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW). Per 31-Jan-2019 6.18%
Modifizierte Duration Modified Duration ist eine Kennzahl zur Berechnung der Sensitivität des Kurses einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Sie gibt umgekehrt die erwartete Kursveränderung eines Rentenwerts an, wenn sich die Zinssätze um 1 % verändern. Die Modified Duration der iShares ETFs wird als Durchschnitt der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, wobei die Werte der Modified Duration nach der Gewichtung der Anleihen in dem Fonds berücksichtigt werden. Per 31-Jan-2019 3.99
Effektive Duration Die effektive Duration gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den Anleihen- bzw. Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle Laufzeiten. Sie bezieht mögliche Veränderungen in zu erwartenden Anleihen-Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten Optionen mit ein (zum Beispiel das Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem festgelegten Preis zu bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige Zinssatzänderung zugrunde liegt. Per 31-Jan-2019 3.59 Jahre
Restlaufzeit Die Restlaufzeit einer Anleihe ist der Zeitraum bis zu dem Datum, an dem der Nennwert der Anleihe zurückzuzahlen ist. Mit der Restlaufzeit, auch gewichtete Durchschnittslaufzeit genannt, wird die Restlaufzeit eines Anleihenkorbs (Fonds) als Durchschnitt der Laufzeit der zugrunde liegenden Anleihen berechnet (gewichtet nach der Gewichtung der Anleihen im Fonds). Per 31-Jan-2019 5.50 Jahre
WAL-to-Worst Entspricht der gewichteten durchschnittlichen Dauer bis zum Erhalt der Tilgung, bereinigt um eingebettete Optionen. Per 31-Jan-2019 5.50 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4
Morningstar-Rating für BGF Global High Yield Bond Fund, Class I2 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 498 und Global High Yield Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 17-Okt-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1.33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1.17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0.89
STARS GROUP INC 0.70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0.50
Name Gewichtung (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0.49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0.47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0.42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0.42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0.42
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 USD Keine 26.40 0.02 0.08 26.40 25.07 - LU0369584726 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.73 0.01 0.10 10.06 9.34 - LU1830001522 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 8.98 0.01 0.11 9.42 8.56 - LU1072327023 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 18.70 0.01 0.05 18.80 17.83 - LU0372548783 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 12.97 0.01 0.08 13.19 12.39 - LU0797429023 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 5.17 0.00 0.00 5.48 4.98 - LU0118259661 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 14.87 0.01 0.07 15.19 14.22 - LU0093505864 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 17.36 0.01 0.06 17.55 16.57 - LU0368267034 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.70 0.01 0.15 7.05 6.42 - LU0871640040 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 5.15 0.00 0.00 5.47 4.95 - LU0827882472 - -
KLASSE A2 USD Keine 24.72 0.01 0.04 24.72 23.51 - LU0171284937 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 10.23 0.01 0.10 10.84 9.78 - LU0500207039 - -
KLASSE A1 USD Täglich 7.76 0.00 0.00 7.99 7.43 - LU0171284770 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 16.41 0.01 0.06 16.69 15.68 - LU0093504206 - -
KLASSE D2 USD Keine 26.24 0.02 0.08 26.24 24.93 - LU0297941899 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.85 0.01 0.15 7.17 6.56 - LU0764618640 - -
KLASSE E2 EUR Keine 19.76 0.02 0.10 19.80 17.68 - LU0628613712 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 103.13 0.08 0.08 103.13 98.71 - LU1919856135 - -
KLASSE E2 USD Keine 22.41 0.02 0.09 22.44 21.32 - LU0171285157 - -
KLASSE A5 EUR Vierteljährlich 10.67 0.00 0.00 10.77 9.84 - LU1125545993 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 7.86 0.01 0.13 8.09 7.52 - LU0827882126 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.18 0.01 0.10 10.48 9.74 - LU0764819032 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 7.82 0.01 0.13 8.05 7.48 - LU0172401969 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 51.75 0.04 0.08 54.81 49.70 - LU0784402520 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.03 0.00 0.00 10.13 9.57 - LU1791806000 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 13.71 0.01 0.07 13.76 13.05 - LU0849758007 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.90 0.01 0.08 11.90 11.32 - LU1153585705 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 5.13 0.01 0.20 5.44 4.93 - LU0172401704 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 88.76 0.10 0.11 92.98 84.88 - LU1023055319 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 17.80 0.01 0.06 17.95 16.99 - LU0567554463 - -

Unterlagen

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