WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Von 31.Dez.2013 Bis 31.Dez.2014 |
Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015 |
Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016 |
Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017 |
Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018 |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Dez-2018 |
2.43 | -3.97 | 13.06 | 8.40 | -2.52 |
Vergleichsindex (%)
Index: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Dez-2018 |
2.53 | -2.03 | 16.21 | 7.99 | -1.90 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
3.62 | 3.62 | 0.93 | 0.31 | 25.53 | 21.04 | - | 63.90 |
Vergleichsindex (%)
Index: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Jan-2019 |
4.02 | 4.02 | 1.80 | 1.38 | 29.92 | 27.95 | - | 73.05 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | 2.43 | -3.97 | 13.06 | 8.40 | -2.52 |
Vergleichsindex (%) Index: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. | 2.53 | -2.03 | 16.21 | 7.99 | -1.90 |
Morningstar-Kategorie (%) Global High Yield Bond | -0.97 | -5.02 | 10.99 | 7.26 | -3.69 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
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Name | Gewichtung (%) |
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TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 | 1.33 |
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 | 1.17 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 | 0.89 |
STARS GROUP INC | 0.70 |
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 | 0.50 |
Name | Gewichtung (%) |
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GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 | 0.49 |
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0.47 |
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 0.42 |
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 | 0.42 |
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 | 0.42 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
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KLASSE I2 | USD | Keine | 26.40 | 0.02 | 0.08 | 26.40 | 25.07 | - | LU0369584726 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 9.73 | 0.01 | 0.10 | 10.06 | 9.34 | - | LU1830001522 | - | - |
KLASSE D5 HEDGED | GBP | Vierteljährlich | 8.98 | 0.01 | 0.11 | 9.42 | 8.56 | - | LU1072327023 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 18.70 | 0.01 | 0.05 | 18.80 | 17.83 | - | LU0372548783 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 12.97 | 0.01 | 0.08 | 13.19 | 12.39 | - | LU0797429023 | - | - |
KLASSE A1 | EUR | Täglich | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 4.98 | - | LU0118259661 | - | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 14.87 | 0.01 | 0.07 | 15.19 | 14.22 | - | LU0093505864 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 17.36 | 0.01 | 0.06 | 17.55 | 16.57 | - | LU0368267034 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 6.70 | 0.01 | 0.15 | 7.05 | 6.42 | - | LU0871640040 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | EUR | Monatlich | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 4.95 | - | LU0827882472 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 24.72 | 0.01 | 0.04 | 24.72 | 23.51 | - | LU0171284937 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 10.23 | 0.01 | 0.10 | 10.84 | 9.78 | - | LU0500207039 | - | - |
KLASSE A1 | USD | Täglich | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 7.43 | - | LU0171284770 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 16.41 | 0.01 | 0.06 | 16.69 | 15.68 | - | LU0093504206 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 26.24 | 0.02 | 0.08 | 26.24 | 24.93 | - | LU0297941899 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 6.85 | 0.01 | 0.15 | 7.17 | 6.56 | - | LU0764618640 | - | - |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 19.76 | 0.02 | 0.10 | 19.80 | 17.68 | - | LU0628613712 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | - | 103.13 | 0.08 | 0.08 | 103.13 | 98.71 | - | LU1919856135 | - | - |
KLASSE E2 | USD | Keine | 22.41 | 0.02 | 0.09 | 22.44 | 21.32 | - | LU0171285157 | - | - |
KLASSE A5 | EUR | Vierteljährlich | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 9.84 | - | LU1125545993 | - | - |
KLASSE D3 | USD | Monatlich | 7.86 | 0.01 | 0.13 | 8.09 | 7.52 | - | LU0827882126 | - | - |
KLASSE I3 | USD | Monatlich | 10.18 | 0.01 | 0.10 | 10.48 | 9.74 | - | LU0764819032 | - | - |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 7.82 | 0.01 | 0.13 | 8.05 | 7.48 | - | LU0172401969 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 51.75 | 0.04 | 0.08 | 54.81 | 49.70 | - | LU0784402520 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 9.57 | - | LU1791806000 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 13.71 | 0.01 | 0.07 | 13.76 | 13.05 | - | LU0849758007 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | Keine | 11.90 | 0.01 | 0.08 | 11.90 | 11.32 | - | LU1153585705 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | EUR | Monatlich | 5.13 | 0.01 | 0.20 | 5.44 | 4.93 | - | LU0172401704 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | ZAR | Monatlich | 88.76 | 0.10 | 0.11 | 92.98 | 84.88 | - | LU1023055319 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 17.80 | 0.01 | 0.06 | 17.95 | 16.99 | - | LU0567554463 | - | - |