BGF Global High Yield Bond Fund

THEMEN IM FOKUS

Alternative Lösungen

INSIGHTS IM FOKUS

BlackRock Investment Institute

EINFACH INVESTIEREN

Die richtige Beratung

Liste nach Stichwort filtern Alle anzeigen Weniger anzeigen bis von Gesamt Keine Daten verfügbar.

NAV per 05-Dez-2019 USD 28.49
52W-Bandbreite 25.07 - 28.52
NAV per 05-Dez-2019 0.05 (0.18%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for BGF Global High Yield Bond Fund as of 30-Nov-2019 rated against 528.00 Global High Yield Bond Funds.
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-Okt-2019)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an.

Next: Previous:

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen

WERTENTWICKLUNG

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015	Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016	Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017	Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018	Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30-Sep-2019	-3.43	9.10	9.58	2.50	7.20
Vergleichsindex (%) Index: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 30-Sep-2019	-2.83	13.51	9.20	2.11	7.56

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30-Nov-2019	11.25	6.86	4.93	-	6.56
Vergleichsindex (%) Index: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 30-Nov-2019	11.15	6.68	5.92	-	7.08

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30-Nov-2019	13.20	0.57	1.93	11.25	22.03	27.21	-	79.06
Vergleichsindex (%) Index: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 30-Nov-2019	12.49	0.51	1.56	11.15	21.42	33.32	-	87.14

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	2.43	-3.97	13.06	8.40	-2.52
Vergleichsindex (%) Index: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.	2.53	-2.03	16.21	7.99	-1.90
Morningstar-Kategorie (%) Global High Yield Bond	-0.97	-5.02	10.99	7.26	-3.69

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von USD 10.000
Historische NAVs

BGF Global High Yield Bond Fund (USD)

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Historische NAVs

Reinvestments

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum

Benutzerdefinierte Spalten

Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 05-Dez-2019 USD 1'214.07

Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 29-Nov-2019 1'168

Basiswährung USD

Auflegungsdatum des Fonds 22-Dez-1998

Auflegung Anteilsklasse 30-Sep-2010

Anlageklasse Obligationen

Morningstar-Kategorie Global High Yield Bond

Vergleichsindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index

Domizil Luxemburg

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Laufende Gebühren 0.61%

ISIN LU0369584726

Bloomberg-Ticker BGGHUI2

Ausgabeaufschlag 0.00%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%

SEDOL B39TZX6

Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML_GHYUSDH

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis

Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00

Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

Rückzahlungsrendite Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW). Per 29-Nov-2019 5.65%

Modifizierte Duration Modified Duration ist eine Kennzahl zur Berechnung der Sensitivität des Kurses einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Sie gibt umgekehrt die erwartete Kursveränderung eines Rentenwerts an, wenn sich die Zinssätze um 1 % verändern. Die Modified Duration der iShares ETFs wird als Durchschnitt der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, wobei die Werte der Modified Duration nach der Gewichtung der Anleihen in dem Fonds berücksichtigt werden. Per 29-Nov-2019 4.65

Effektive Duration Die effektive Duration gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den Anleihen- bzw. Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle Laufzeiten. Sie bezieht mögliche Veränderungen in zu erwartenden Anleihen-Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten Optionen mit ein (zum Beispiel das Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem festgelegten Preis zu bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige Zinssatzänderung zugrunde liegt. Per 29-Nov-2019 3.54 Jahre

Restlaufzeit Die Restlaufzeit einer Anleihe ist der Zeitraum bis zu dem Datum, an dem der Nennwert der Anleihe zurückzuzahlen ist. Mit der Restlaufzeit, auch gewichtete Durchschnittslaufzeit genannt, wird die Restlaufzeit eines Anleihenkorbs (Fonds) als Durchschnitt der Laufzeit der zugrunde liegenden Anleihen berechnet (gewichtet nach der Gewichtung der Anleihen im Fonds). Per 29-Nov-2019 4.91 Jahre

WAL-to-Worst Entspricht der gewichteten durchschnittlichen Dauer bis zum Erhalt der Tilgung, bereinigt um eingebettete Optionen. Per 29-Nov-2019 4.91 Jahre

Risikoindikator

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Morningstar-Rating

Gesamt: BGF Global High Yield Bond Fund received a Morningstar Rating of 5 stars for the 3-year period, 4 stars for the 5-year period and 3 stars for the 10-year period, rated against 528, 398 and 138 Global High Yield Bond Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

Morningstar-Rating für BGF Global High Yield Bond Fund, Class I2 vom 30-Nov-2019 im Vergleich zu den Fonds 528 und Global High Yield Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 09-Okt-2019)

FONDSMANAGER

James Keenan

Jose Aguilar

David Delbos

Mitchell Garfin

James Turner

Positionen

Grösste Positionen

Per 29-Nov-2019

Name	Gewichtung (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030	0.69
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115	0.65
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031	0.53
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024	0.48
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043	0.44

Name	Gewichtung (%)
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026	0.44
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024	0.43
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024	0.42
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027	0.42
GMAC CAPITAL TRUST I	0.41

Positionen unterliegen Änderungen.

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Allokationen unterliegen Änderungen.

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	52W-Hoch	52W-Tief	Rücknahmekurs	ISIN	Ausgabekurs	Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2	USD	Keine	28.49	0.05	0.18	28.52	25.07	-	LU0369584726	-	-
KLASSE D5 HEDGED	GBP	Vierteljährlich	9.18	0.02	0.22	9.22	8.56	-	LU1072327023	-	-
KLASSE A2 HEDGED	PLN	Keine	14.59	0.03	0.21	14.60	13.05	-	LU0849758007	-	-
KLASSE A1	EUR	Täglich	5.23	0.01	0.19	5.26	4.98	-	LU0118259661	-	-
KLASSE E2	EUR	Keine	21.55	0.05	0.23	21.73	18.63	-	LU0628613712	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Keine	18.28	0.03	0.16	18.31	16.57	-	LU0368267034	-	-
KLASSE D3	USD	Monatlich	8.12	0.01	0.12	8.15	7.52	-	LU0827882126	-	-
KLASSE I3	USD	Monatlich	10.52	0.02	0.19	10.55	9.74	-	LU0764819032	-	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Keine	17.19	0.03	0.17	17.22	15.68	-	LU0093504206	-	-
KLASSE A6 HEDGED	SGD	Monatlich	9.87	0.02	0.20	9.95	9.34	-	LU1830001522	-	-
KLASSE A1	USD	Täglich	8.03	0.01	0.12	8.05	7.43	-	LU0171284770	-	-
KLASSE A8 HEDGED	CNH	-	105.09	0.21	0.20	105.60	98.71	-	LU1919856135	-	-
KLASSE A6 HEDGED	HKD	Monatlich	52.51	0.10	0.19	52.89	49.70	-	LU0784402520	-	-
KLASSE E2 HEDGED	EUR	Keine	15.52	0.03	0.19	15.54	14.22	-	LU0093505864	-	-
KLASSE A2 HEDGED	SEK	Keine	13.60	0.02	0.15	13.62	12.39	-	LU0797429023	-	-
KLASSE D2	USD	Keine	28.29	0.06	0.21	28.32	24.93	-	LU0297941899	-	-
KLASSE D2 HEDGED	GBP	Keine	19.87	0.03	0.15	19.90	17.83	-	LU0372548783	-	-
Class AI5 Hedged	EUR	-	10.30	0.02	0.19	10.32	10.08	-	LU1960223334	-	-
KLASSE D3 HEDGED	EUR	Monatlich	5.20	0.01	0.19	5.25	4.95	-	LU0827882472	-	-
KLASSE I2 HEDGED	CAD	Keine	12.76	0.02	0.16	12.78	11.32	-	LU1153585705	-	-
KLASSE A8 HEDGED	AUD	Monatlich	6.78	0.01	0.15	6.84	6.42	-	LU0871640040	-	-
Class E5 Hedged	EUR	Vierteljährlich	10.36	0.02	0.19	10.43	9.78	-	LU0500207039	-	-
Class AI2 Hedged	EUR	-	10.33	0.02	0.19	10.35	9.95	-	LU1960223250	-	-
KLASSE A6	USD	Monatlich	6.97	0.02	0.29	7.02	6.56	-	LU0764618640	-	-
KLASSE A5	EUR	Vierteljährlich	11.30	0.02	0.18	11.41	10.06	-	LU1125545993	-	-
KLASSE A2	USD	Keine	26.50	0.04	0.15	26.53	23.51	-	LU0171284937	-	-
KLASSE I2 HEDGED	EUR	-	10.58	0.02	0.19	10.60	9.57	-	LU1791806000	-	-
KLASSE A8 HEDGED	ZAR	Monatlich	90.99	0.20	0.22	91.54	84.88	-	LU1023055319	-	-
KLASSE E2	USD	Keine	23.93	0.05	0.21	23.95	21.32	-	LU0171285157	-	-
KLASSE A3 HEDGED	EUR	Monatlich	5.17	0.00	0.00	5.22	4.93	-	LU0172401704	-	-
KLASSE A3	USD	Monatlich	8.08	0.02	0.25	8.10	7.48	-	LU0172401969	-	-
KLASSE A2 HEDGED	GBP	Keine	18.81	0.03	0.16	18.84	16.99	-	LU0567554463	-	-

Unterlagen

Herunterladen

Important Information

Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.