Rentabilidade




O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.


Os dados de desempenho baseiam-se no Valor Patrimonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

Fonte: BlackRock. Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), com o reinvestimento do rendimento líquido, líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação.

O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.

Fonte: BlackRock. Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), com o reinvestimento do rendimento líquido, líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação.

Títulos

a 19 set 2017

Código de negociação Setor Pais Cotas Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Moeda Moeda do mercado Taxa de câmbio Valor de face
ITUB4 Produtos financeiros Brasil 9.809.886 429.476.809 10,85 43,78 XBSP BRL BRL 1,00 429.476.809,08
BBDC4 Produtos financeiros Brasil 9.163.073 332.711.181 8,40 36,31 XBSP BRL BRL 1,00 332.711.180,63
VALE3 Materiais Brasil 9.378.622 318.122.858 8,04 33,92 XBSP BRL BRL 1,00 318.122.858,24
ABEV3 Bens de primeira necessidade Brasil 13.151.618 281.444.625 7,11 21,40 XBSP BRL BRL 1,00 281.444.625,20
PETR4 Energia Brasil 12.936.000 195.851.040 4,95 15,14 XBSP BRL BRL 1,00 195.851.040,00
BVMF3 Produtos financeiros Brasil 6.360.200 154.362.054 3,90 24,27 XBSP BRL BRL 1,00 154.362.054,00
ITSA4 Produtos financeiros Brasil 12.073.629 135.828.326 3,43 11,25 XBSP BRL BRL 1,00 135.828.326,25
PETR3 Energia Brasil 8.516.200 134.385.636 3,39 15,78 XBSP BRL BRL 1,00 134.385.636,00
BBAS3 Produtos financeiros Brasil 3.880.800 134.042.832 3,39 34,54 XBSP BRL BRL 1,00 134.042.832,00
BRFS3 Bens de primeira necessidade Brasil 2.479.400 115.292.100 2,91 46,50 XBSP BRL BRL 1,00 115.292.100,00
Código Nome Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Valor de face Setor SEDOL ISIN Bolsa Pais Moeda Moeda do mercado Taxa de câmbio

a 19 set 2017

Código Ação Tipo Part.(%) Shares
Redutor16.457.131,25
Empréstimo de Ações para Voto em 19 set 2017
Total: 538.277.642,77 Valor Total de Empréstimos para o Voto: 0,00
Percentual Sobre o Patrimônio Líquido: 0,00 Valor da cota: 3.957.863.623,74
Empréstimo de Ações para o Mercado em 19 set 2017
Código Papel Quantidade Valor Unitário Valor Total % Patrimônio
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

a 19 set 2017
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 19 set 2017

% do Valor de Mercado

Produtos financeiros

33,93%

Bens de primeira necessidade

13,90%

Materiais

13,78%

Energia

11,23%

Consumo discricionário

6,77%

Serviços públicos

5,96%

Bens Industriais

5,51%

Telecomunica��es

2,46%

Tecnologia de informação

1,96%

Cuidados de saúde

1,81%

Imobiliário

1,53%

Cash and/or Derivatives

1,16%

As participações estão sujeitas a alterações.

Informações aos Acionistas

a 31 ago 2017

Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das Cotas Participação
Cliente00001 6,43
Cliente00003 5,81
Cliente00002 7,69
Cliente00005 5,24
Cliente00004 13,91
Cliente00006 6,53

a 31 ago 2017

Segmentação de Cotistas Participação
Pessoas Jurídicas Não Financeiras Constituídas no Brasil 0,10
Instituições Financeiras Constituídas no Brasil 2,25
Investidores Institucionais Domésticos 89,05
Pessoas Físicas no Brasil 6,37
Investidores Estrangeiros 2,23
Data Tipo de Operação Porcentagem Valor da Operação

Características Chave

Patrimônio Líquido

a 19 set 2017

3.957.863.624
Data de Início 28 nov 2008
Bolsa XBSP
Classe do ativo Equity
Índice de Referência Índice Ibovespa
Índice Relacionado IBOV

Total de Cotas em Negociação 53.900.000
ISIN BRBOVACTF003
Quantidade de ativos

a 19 set 2017

59
Ágio/Deságio  

a 19 set 2017

0,03%
Preço  

a 19 set 2017

73,45
Opção Disponivel No
Volume médio dos últimos 20 dias 2.754.180

Taxas a 28 nov 2008

Taxa de Administração  

0,54%

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As informações apresentadas não constituem oferta de compra ou venda de quaisquer produtos ou serviços, incluindo cotas de qualquer Fundo de Índice, e tais produtos e serviços não devem ser oferecidos ou vendidos a qualquer pessoa e/ou em qualquer jurisdição na qual tal oferta é ilegal. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de capital.

Performance passada não garante resultados futuros. O retorno, bem como o principal de um investimento, vai flutuar de maneira que uma quota de propriedade do investidor, quando vendida ou resgatada, pode valer mais ou menos do que o custo original. O desempenho atual pode ser menor ou maior que o desempenho aqui citado. Você pode obter os dados sobre o desempenho atualizados até o último mês findo visitando www.iShares.com.br.

As compras e vendas de cotas dos Fundos de Índice poderão gerar cobrança de taxas de corretagem, emolumentos e outras despesas. Nem a diversificação e nem a alocação de ativos protege o investidor contra o risco de mercado ou de perda do capital investido. As Cotas dos Fundos de Índice são compradas e vendidas no mercado secundário pelo preço de mercado (não pelo valor patrimonial da cota) e não são individualmente resgatadas dos Fundos de Índice. As taxas de corretagem diminuirão os retornos.

Os Índices BM&FBOVESPA MidLarge Cap, BM&FBOVESPA Small Cap, Índice Bovespa, Índice Brasil (IBrX-100), BM&FBOVESPA de Consumo, BM&FBOVESPA Imobiliário, Índice de Utilidade Pública (UTIL) BM&FBOVESPA e o Índice Carbono Eficiente (ICO2) (conjuntamente, os “Índices BM&FBOVESPA”) são marcas registradas da BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS (“BM&FBOVESPA”) licenciadas à BlackRock Asset Management International Inc. e sublicenciadas ao iShares BM&FBOVESPA MidLarge Cap Fundo de Índice, iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice, iShares Ibovespa Fundo de Índice, iShares IBrX - Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice, iShares Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice, iShares Índice BM&FBOVESPA Imobiliário Fundo de Índice, iShares Índice de Utilidade Pública (UTIL) BM&FBOVESPA Fundo de Índice e iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice (conjuntamente, os “Fundos de Índice Brasileiros”).

Os Índices S&P 500 e S&P 500 Brazilian Real (os “Índices S&P” e, conjuntamente com os Índices BM&FBOVESPA, os “Índices”) são marcas registradas da S&P Opco, Inc. (“S&P”) licenciadas à BlackRock Institutional Trust Company, N.A. e sublicenciadas ao iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice (o “Fundo de Índice Internacional” e, conjuntamente com os Fundos de Índices Brasileiros, os “Fundos de Índice”).

Os Índices são compilados e calculados pela BM&FBOVESPA e/ou pela S&P, sem qualquer relação com os respectivos Fundos de Índice. Os Índices são de propriedade exclusiva da BM&FBOVESPA e/ou da S&P. A BM&FBOVESPA e a S&P não prestam qualquer declaração ou garantia, expressa ou tácita, aos cotistas dos Fundos de Índice e não serão responsáveis: (i) pela qualidade, exatidão ou pela integralidade dos Índices e/ou por seu cálculo ou por qualquer informação correlata; (ii) pela adequação ou conformidade, seja para que fim for, dos Índices ou qualquer componente ou informação neles compreendidos; e (iii) pelo desempenho ou resultado que possa ser obtido por qualquer pessoa em decorrência do uso dos Índices ou qualquer componente ou informação neles compreendidos, seja para que fim for.

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BR-0751-09/2015