Aktien

BGF Asian Dragon Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 24.Feb.2026
USD 859 840 969,87
Auflegungsdatum des Fonds
02.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (GBP)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFADAG
Auflegung Anteilsklasse
25.Feb.2026
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,83%
ISIN
LU3238193604
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BVQZSY5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
42
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 30.Jän.2026
3,47
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
KGV
Per 30.Jän.2026
22,66

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,89
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,92
TENCENT HOLDINGS LTD 7,79
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,36
SK HYNIX INC 5,98
Name Gewichtung (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,13
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD 2,91
KT&G CORP 2,49
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 2,47
TRIP.COM GROUP LTD 2,32
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A5 GBP - - - - - - LU3238193604
KLASSE I5 GBP - - - - - - LU3238193943
KLASSE A2 HEDGED EUR 17,72 0,04 0,23 24.Feb.2026 17,72 11,47 LU1279613365
KLASSE D4 GBP 48,40 0,21 0,44 24.Feb.2026 48,40 32,30 LU0827875260
KLASSE D2 HEDGED SGD - - - - - - LU3238193786
KLASSE A2 GBP 50,27 0,22 0,44 24.Feb.2026 50,27 33,52 LU0171270639
KLASSE D2 HEDGED EUR 19,18 0,04 0,21 24.Feb.2026 19,18 12,33 LU1279613522
KLASSE X4 GBP 46,21 0,21 0,46 24.Feb.2026 46,21 30,84 LU0462858753
Class I4 GBP 13,99 0,06 0,43 24.Feb.2026 13,99 9,34 LU1260044513
KLASSE A2 HEDGED CHF 16,49 0,04 0,24 24.Feb.2026 16,49 10,88 LU1279613100
KLASSE A2 USD 67,84 0,16 0,24 24.Feb.2026 67,84 42,84 LU0072462343
KLASSE D2 EUR 65,98 0,34 0,52 24.Feb.2026 65,98 44,13 LU0329592298
KLASSE X2 USD 90,29 0,22 0,24 24.Feb.2026 90,29 56,14 LU0462857276
KLASSE A2 HEDGED SGD 18,98 0,04 0,21 24.Feb.2026 18,98 12,32 LU1048588211
KLASSE I2 HEDGED AUD 15,36 0,04 0,26 24.Feb.2026 15,36 9,72 LU1664188957
KLASSE A2 HEDGED PLN 185,30 0,45 0,24 24.Feb.2026 185,30 117,26 LU1499592209
KLASSE D2 HEDGED CHF 17,82 0,04 0,22 24.Feb.2026 17,82 11,68 LU1279613282
KLASSE D2 GBP 57,56 0,26 0,45 24.Feb.2026 57,56 38,13 LU0827875187
KLASSE A4 GBP 47,75 0,21 0,44 24.Feb.2026 47,75 31,86 LU0204061278
KLASSE D3 USD - - - - - - LU3238193869
KLASSE D2 USD 77,68 0,19 0,25 24.Feb.2026 77,68 48,74 LU0411709560
Class I4 EUR 16,06 0,09 0,56 24.Feb.2026 16,06 10,82 LU1330249480
KLASSE D2 HEDGED AUD 31,12 0,08 0,26 24.Feb.2026 31,12 19,74 LU1697774625
KLASSE A2 EUR 57,63 0,30 0,52 24.Feb.2026 57,63 38,80 LU0171269466
KLASSE E2 EUR 51,17 0,26 0,51 24.Feb.2026 51,17 34,60 LU0171270985
KLASSE I2 EUR 17,98 0,09 0,50 24.Feb.2026 17,98 12,00 LU1250987382
Class I4 USD 18,88 0,04 0,21 24.Feb.2026 18,88 11,94 LU1250982748
KLASSE E2 USD 60,25 0,15 0,25 24.Feb.2026 60,25 38,21 LU0147401631
KLASSE I2 USD 21,17 0,05 0,24 24.Feb.2026 21,17 13,25 LU1214678440
KLASSE A2 HEDGED AUD 19,96 0,05 0,25 24.Feb.2026 19,96 12,74 LU1023056804

Fondsmanager

Fondsmanager

mcolvin
mcolvin
yaliu
yaliu

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 770 GBP
-32,3%
3 740 GBP
-17,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 280 GBP
-27,2%
8 170 GBP
-4,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 980 GBP
-0,2%
10 460 GBP
0,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 380 GBP
33,8%
18 470 GBP
13,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen