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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 17,2 -7,2 15,3 2,3
Vergleichsindex (%) GBP 16,7 -7,6 14,8 1,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sep.2025

21,45 -12,40 19,49 14,95 14,36
Vergleichsindex (%) GBP

Per 30.Sep.2025

20,94 -12,81 18,99 14,49 13,92
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20,06 15,76 12,81 - 9,07
Vergleichsindex (%) GBP 19,59 15,29 12,33 - 8,62
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22,92 2,97 6,94 12,73 20,06 55,12 82,70 - 65,24
Vergleichsindex (%) GBP 22,47 2,95 6,91 12,48 19,59 53,25 78,88 - 61,36

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Nov.2025
GBP 8 526 216
Auflegung Anteilsklasse
17.Jän.2020
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,10%
ISIN
IE00BK8V1233
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 100 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Europe ex-UK Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BK8V123
Fondsvermögen
Per 06.Nov.2025
EUR 2 929 845 011,46
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
MSCI Europe ex UK Net TR Index (GBP)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,30%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISEEISD

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
329
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
10,65%
KGV
Per 31.Okt.2025
18,24
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
2,45
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
1,00
KBV
Per 31.Okt.2025
2,30

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Class D vom 31.Jän.2023 im Vergleich zu den Fonds 591 und Europe ex-UK Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2023)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2023
20,00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2023
89,00

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 4,16
SAP 2,70
NESTLE SA 2,46
NOVARTIS AG 2,35
ROCHE HOLDING PAR AG 2,26
Name Gewichtung (%)
SIEMENS N AG 2,15
LVMH 1,76
NOVO NORDISK CLASS B 1,57
SCHNEIDER ELECTRIC 1,55
ALLIANZ 1,55
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D GBP 14,20 -0,10 -0,70 06.Nov.2025 14,42 11,65 IE00BK8V1233
Inst EUR 29,65 -0,23 -0,76 06.Nov.2025 30,22 24,96 IE00B1W56Q79
Class S EUR 11,38 -0,09 -0,76 06.Nov.2025 11,60 9,34 IE000J7IEZK4
Inst EUR 26,84 -0,20 -0,76 06.Nov.2025 27,36 22,03 IE00B1W56P62
Class EUR 25,34 -0,19 -0,76 06.Nov.2025 25,82 21,25 IE00B0407Y83
Class EUR 50,35 -0,38 -0,76 06.Nov.2025 51,33 41,29 IE0001197916
Class S Hedged GBP 11,62 -0,08 -0,68 06.Nov.2025 11,81 9,39 IE000FZW9C08
KLASSE D EUR 15,70 -0,12 -0,76 06.Nov.2025 16,01 13,17 IE00BDR08N26
Flex Hedged EUR 17,65 -0,12 -0,70 06.Nov.2025 17,96 14,42 IE00BJLMKK76
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09.Juli2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
KLASSE D EUR 19,05 -0,15 -0,76 06.Nov.2025 19,41 15,63 IE00BD0NCR01

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 520 GBP
-24,8%
5 310 GBP
-11,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 760 GBP
-12,4%
11 240 GBP
2,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 970 GBP
9,7%
14 990 GBP
8,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 430 GBP
34,3%
18 270 GBP
12,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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