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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 3,1 12,1 -10,4 27,7 2,0 24,9 -12,3 18,0 7,2 19,9
Vergleichsindex (%) EUR 2,4 11,4 -10,9 27,1 1,7 24,4 -12,6 17,6 6,8 19,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

24,88 -12,27 17,97 7,18 19,88
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

24,44 -12,58 17,57 6,83 19,48
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19,88 14,87 10,68 8,39 9,74
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

19,48 14,49 10,30 7,94 9,41
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19,88 2,70 6,06 9,12 19,88 51,58 66,08 123,73 368,98
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

19,48 2,70 6,03 9,07 19,48 50,08 63,27 114,73 345,90

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 07.Jän.2026
EUR 171 072 109
Auflegung Anteilsklasse
13.Mai2009
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,17%
ISIN
IE00B1W56Q79
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 1 000 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Europe ex-UK Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B1W56Q7
Fondsvermögen
Per 07.Jän.2026
EUR 3 221 108 994,32
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIXUKD

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
331
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
10,18%
KGV
Per 31.Dez.2025
18,82
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
2,41
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1,00
KBV
Per 31.Dez.2025
2,38

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Inst vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 544 und Europe ex-UK Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2025
20,00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2025
93,00

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 3,97
ROCHE HOLDING PAR AG 2,75
NOVARTIS AG 2,49
NESTLE SA 2,42
SAP 2,42
Name Gewichtung (%)
SIEMENS N AG 2,02
LVMH 1,79
ALLIANZ 1,68
BANCO SANTANDER SA 1,67
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Inst EUR 31,67 0,04 0,13 07.Jän.2026 31,67 24,96 IE00B1W56Q79
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09.Juli2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
KLASSE D EUR 16,73 0,02 0,13 07.Jän.2026 16,73 13,17 IE00BDR08N26
Class EUR 53,81 0,07 0,13 07.Jän.2026 53,81 41,29 IE0001197916
Class S EUR 12,16 0,02 0,13 07.Jän.2026 12,16 9,34 IE000J7IEZK4
Class D Hedged GBP 10,44 0,02 0,16 07.Jän.2026 10,44 9,67 IE000SG9CMM7
KLASSE D GBP 14,89 0,04 0,28 07.Jän.2026 14,89 11,65 IE00BK8V1233
Inst EUR 28,68 0,04 0,13 07.Jän.2026 28,68 22,03 IE00B1W56P62
KLASSE D EUR 20,35 0,03 0,13 07.Jän.2026 20,35 15,63 IE00BD0NCR01
Class S Hedged GBP 12,44 0,02 0,16 07.Jän.2026 12,44 9,39 IE000FZW9C08
Class EUR 26,99 0,04 0,13 07.Jän.2026 26,99 21,25 IE00B0407Y83
Flex Hedged EUR 18,84 0,03 0,14 07.Jän.2026 18,84 14,42 IE00BJLMKK76

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 270 EUR
-27,3%
4 540 EUR
-14,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 570 EUR
-14,3%
11 510 EUR
2,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 850 EUR
8,5%
15 440 EUR
9,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 160 EUR
41,6%
18 980 EUR
13,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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