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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR 11,1 3,3 12,3 -10,3 27,9 2,1 25,1 -12,1 18,1 7,3
Benchmark (%) EUR 10,7 2,4 11,4 -10,9 27,1 1,7 24,4 -12,6 17,6 6,8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

28,27 -14,14 20,98 19,93 9,10
Benchmark (%) EUR

as of 30.Sep.2025

27,63 -14,60 20,38 19,37 8,60
  1y 3y 5y 10y Incept.
16,44 12,73 10,73 7,74 5,88
Benchmark (%) EUR 15,87 12,18 10,18 7,14 5,39
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
16,88 0,97 5,16 5,13 16,44 43,25 66,50 110,77 365,54
Benchmark (%) EUR 16,34 0,93 5,09 5,01 15,87 41,17 62,39 99,24 310,72

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 30.Dez.2025
EUR 1 210 091 155
Inception Date
01.Dez.2005
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,02%
ISIN
IE0001197916
Minimum Initial Investment
EUR 1 000 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Europe ex-UK Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
0119791
Net Assets of Fund
as of 30.Dez.2025
EUR 3 150 363 190,08
Fund Inception
01.Dez.2009
Base Currency
EUR
Benchmark Index
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,00%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
EUR 10 000,00
Domicile
Irland
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BZWIERI

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
332
3y Beta
as of 30.Nov.2025
1,00
P/B Ratio
as of 28.Nov.2025
2,31
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
10,48%
P/E Ratio
as of 28.Nov.2025
18,30

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Class, as of 31.Dez.2025 rated against 538 Europe ex-UK Equity Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
20,00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
93,00

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
ASML HOLDING NV 4,00
ROCHE HOLDING PAR AG 2,64
NESTLE SA 2,52
SAP 2,48
NOVARTIS AG 2,43
Name Weight (%)
SIEMENS N AG 1,98
LVMH 1,81
ALLIANZ 1,64
BANCO SANTANDER SA 1,57
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class EUR 52,68 0,29 0,56 30.Dez.2025 52,68 41,29 IE0001197916
Class D Hedged GBP 10,22 0,06 0,59 30.Dez.2025 10,22 9,67 IE000SG9CMM7
Inst EUR 28,07 0,16 0,56 30.Dez.2025 28,07 22,03 IE00B1W56P62
Class S Hedged GBP 12,18 0,07 0,59 30.Dez.2025 12,18 9,39 IE000FZW9C08
KLASSE D EUR 16,38 0,09 0,56 30.Dez.2025 16,38 13,17 IE00BDR08N26
KLASSE D EUR 19,92 0,11 0,56 30.Dez.2025 19,92 15,63 IE00BD0NCR01
Class S EUR 11,91 0,07 0,56 30.Dez.2025 11,91 9,34 IE000J7IEZK4
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09.Juli2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
Flex Hedged EUR 18,45 0,11 0,58 30.Dez.2025 18,45 14,42 IE00BJLMKK76
Class EUR 26,42 0,15 0,56 30.Dez.2025 26,42 21,25 IE00B0407Y83
Inst EUR 31,01 0,17 0,56 30.Dez.2025 31,01 24,96 IE00B1W56Q79
KLASSE D GBP 14,67 0,10 0,67 30.Dez.2025 14,71 11,65 IE00BK8V1233

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 270 EUR
-27,3%
4 540 EUR
-14,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 590 EUR
-14,1%
11 230 EUR
2,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 810 EUR
8,1%
15 370 EUR
9,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14 180 EUR
41,8%
19 120 EUR
13,8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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