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BGF World Financials Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft undwichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 0,2 26,9 -13,6 24,8 41,1
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR -11,7 33,8 -3,9 11,6 32,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
31,73 25,48 24,44 - 15,51
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 16,59 16,40 19,67 - 11,26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18,65 1,03 1,19 30,26 31,73 97,59 198,42 - 146,20
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 8,43 0,40 1,89 11,21 16,59 57,72 145,40 - 94,84
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sep.2025

66,87 -17,33 19,65 29,34 37,53
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sep.2025

51,39 -3,81 8,68 29,22 19,49

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Nov.2025
USD 2 552 784 232,03
Auflegungsdatum des Fonds
03.März2000
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Financials Index in EUR
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWFI2E
Auflegung Anteilsklasse
31.Juli2019
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,80%
ISIN
LU2032644028
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Financial Services
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BKDV7Y2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
52
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
1,37
KBV
Per 31.Okt.2025
1,30
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
20,78%
KGV
Per 31.Okt.2025
12,84

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Financials Fund, Class I2 vom 31.Jän.2023 im Vergleich zu den Fonds 180 und Sector Equity Financial Services.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 18.Aug.2023)
Analystenbasiert  % Per 18.Aug.2023
100,00
Datenabdeckung % Per 18.Aug.2023
100,00

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 7,00
CITIGROUP INC 5,83
CHARLES SCHWAB CORP 4,05
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3,69
BANCO MACRO ADR REPRESENTING TEN S 3,03
Name Gewichtung (%)
UBS GROUP AG 2,77
DEUTSCHE BANK AG 2,71
BARCLAYS PLC 2,57
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,52
SOCIETE GENERALE SA 2,38
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 EUR 24,67 -0,53 -2,10 14.Nov.2025 25,47 17,12 LU2032644028
KLASSE E2 EUR 54,40 -1,16 -2,09 14.Nov.2025 56,16 38,09 LU0171305443
KLASSE B2 USD 10,57 -0,24 -2,22 14.Nov.2025 10,88 9,93 LU3096646396
Class D10 USD 10,08 -0,22 -2,14 14.Nov.2025 10,37 9,96 LU3198989645
KLASSE A2 GBP 53,95 -1,11 -2,02 14.Nov.2025 55,73 38,37 LU3017369755
KLASSE D2 EUR 70,04 -1,50 -2,10 14.Nov.2025 72,30 48,68 LU0827889055
KLASSE A2 EUR 61,09 -1,31 -2,10 14.Nov.2025 63,07 42,65 LU0171304719
KLASSE X2 USD 42,60 -0,94 -2,16 14.Nov.2025 43,81 27,71 LU0988582291
KLASSE I2 JPY 4 424,00 -101,00 -2,23 14.Nov.2025 4 566,00 2 745,00 LU2763539777
Class A10 USD 18,34 -0,41 -2,19 14.Nov.2025 18,94 12,72 LU2533724519
KLASSE D2 GBP 61,86 -1,26 -2,00 14.Nov.2025 63,89 43,81 LU3017369839
KLASSE A2 USD 70,98 -1,57 -2,16 14.Nov.2025 73,00 46,67 LU0106831901
Class X10 USD 18,33 -0,41 -2,19 14.Nov.2025 18,88 12,58 LU2471418637
KLASSE D2 USD 81,39 -1,79 -2,15 14.Nov.2025 83,70 53,26 LU0329593262
KLASSE A2 HEDGED HKD 230,47 -5,08 -2,16 14.Nov.2025 237,02 153,47 LU1791807156
KLASSE A2 HEDGED SGD 24,37 -0,54 -2,17 14.Nov.2025 25,07 16,34 LU1668664300
KLASSE E2 USD 63,21 -1,39 -2,15 14.Nov.2025 65,01 41,68 LU0147401714
KLASSE A4 EUR 18,02 -0,39 -2,12 14.Nov.2025 18,60 12,58 LU2344713768
Class B10 USD 10,38 -0,23 -2,17 14.Nov.2025 10,71 9,93 LU3096646479

Fondsmanager

Fondsmanager

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5 090 EUR
-49,1%
2 720 EUR
-22,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 340 EUR
-26,6%
10 850 EUR
1,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 240 EUR
12,4%
16 600 EUR
10,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18 040 EUR
80,4%
29 840 EUR
24,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 17.Okt.2025
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 17.Okt.2025
6,70
Fonds Lipper Global Classification
Per 17.Okt.2025
Equity Sector Financials
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 17.Okt.2025
2,28
MSCI ESG % Abdeckung
Per 17.Okt.2025
81,88
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 17.Okt.2025
39,94
Fonds in Peer Group
Per 17.Okt.2025
363
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
86,29
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 17.Okt.2025 auf Grundlage der Bestände per 30.Juni2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Tabak
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 31.Okt.2025
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 31.Okt.2025
92,18%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 31.Okt.2025
7,84%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Unterlagen

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