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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Juni2014
Bis
30.Juni2015
Von
30.Juni2015
Bis
30.Juni2016
Von
30.Juni2016
Bis
30.Juni2017
Von
30.Juni2017
Bis
30.Juni2018
Von
30.Juni2018
Bis
30.Juni2019
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Juni2019

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- - - - -
Vergleichsindex (%) - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- 1,24 - - - - - - 7,51
Vergleichsindex (%) - - - - - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Juli2019
GBP 197 778 549
Auflegung Anteilsklasse
15.Mai2019
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,02%
ISIN
IE00BHHMPP74
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 1 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Europe ex-UK Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BHHMPP7
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
EUR 3 021 456 089,50
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
MSCI Developed Europe ex UK Net Index in GBP
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRIEESF

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
332
KGV
Per 28.Nov.2025
18,30
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 28.Nov.2025
2,31

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 4,00
ROCHE HOLDING PAR AG 2,64
NESTLE SA 2,52
SAP 2,48
NOVARTIS AG 2,43
Name Gewichtung (%)
SIEMENS N AG 1,98
LVMH 1,81
ALLIANZ 1,64
BANCO SANTANDER SA 1,57
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09.Juli2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
Class EUR 51,52 0,24 0,47 04.Dez.2025 52,04 41,29 IE0001197916
Class EUR 25,85 0,12 0,47 04.Dez.2025 26,18 21,25 IE00B0407Y83
Class S EUR 11,65 0,05 0,47 04.Dez.2025 11,76 9,34 IE000J7IEZK4
Class S Hedged GBP 11,91 0,06 0,54 04.Dez.2025 11,99 9,39 IE000FZW9C08
Inst EUR 27,33 0,00 0,00 03.Dez.2025 27,74 22,03 IE00B1W56P62
KLASSE D GBP 14,36 0,04 0,26 04.Dez.2025 14,71 11,65 IE00BK8V1233
KLASSE D EUR 15,95 0,00 0,00 03.Dez.2025 16,23 13,17 IE00BDR08N26
Flex Hedged EUR 18,07 0,09 0,53 04.Dez.2025 18,20 14,42 IE00BJLMKK76
KLASSE D EUR 19,49 0,09 0,47 04.Dez.2025 19,68 15,63 IE00BD0NCR01
Class D Hedged GBP 10,00 0,05 0,54 04.Dez.2025 10,00 9,67 IE000SG9CMM7
Inst EUR 30,33 0,14 0,47 04.Dez.2025 30,64 24,96 IE00B1W56Q79

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 510 GBP
-24,9%
5 310 GBP
-11,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 720 GBP
-12,8%
11 250 GBP
2,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 930 GBP
9,3%
14 800 GBP
8,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 440 GBP
34,4%
17 890 GBP
12,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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