Anleihen

BGF Global High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Festverzinsliche WP ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen von Zinssätzen und weisen höhere "Kreditrisiken" auf als festverzinsliche WP mit höherem Rating. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 11,8 5,2 2,2
Ziel-Benchmark 1 (%) 14,5 6,5 3,0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13,91 -1,36 - - 0,07
Ziel-Benchmark 1 (%) -12,71 -0,07 - - 2,00
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13,08 -1,28 -4,11 -8,90 -13,91 -4,02 - - 0,30
Ziel-Benchmark 1 (%) -12,04 -1,54 -3,53 -7,95 -12,71 -0,21 - - 9,16
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- 3,92 -1,35 13,61 -16,21
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 30.Jun.2022

- 8,62 0,05 14,40 -14,98

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 26.Sep.2022 USD 1.535.670.185,73
Auflegung Anteilsklasse 28.Mär.2018
Auflegungsdatum des Fonds 22.Dez.1998
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Ziel-Benchmark 1 ICE BofA Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,60%
Kostenquote 0,55%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGHI2EH
ISIN LU1791806000
SEDOL BZ9N0X7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2022 1.474
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2022 10,64%
3J-Beta Per 31.Aug.2022 0,97
Rückzahlungsrendite Per 31.Aug.2022 7,85%
Modifizierte Duration Per 31.Aug.2022 4,21
Realverzinsung Per 31.Aug.2022 8,00%
Effektive Duration Per 31.Aug.2022 4,01 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Aug.2022 5,92 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Aug.2022 5,92 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Sep.2022 BBB
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Sep.2022 70,03
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2022 5,17
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Sep.2022 36,28
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Sep.2022 Bond Global High Yield USD
Fonds in Peer Group Per 21.Sep.2022 113
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Sep.2022 359,60
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2022 68,16
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Sep.2022, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Aug.2022 0,02%
MSCI – Ölsande Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Aug.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Aug.2022 44,09%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Aug.2022 56,47%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,39% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Anlageresearch, Portfolioaufbau und Anlageüberwachung des Anlageprozesse. Der Fondsmanager pflegt interne ESG-Scorecards für neue primäre Emittenten, die für Anlagen in Betracht kommen und für bestehende Emittenten öffentlich gehandelter Wertpapiere. Diese Scorecards analysieren und verfolgen interne und externe Research-Einstellungen zu einer Reihe von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die aus ESG-Informationen und Research-Ergebnissen aus Primärquellen und von Drittanbietern stammen. Portfoliomanagementteams berücksichtigen bei der Auswahl einzelner Anlagen während des Portfolioaufbaus die ESG-Ansichten und -Scores des Sektors und der Emittenten. ESG-Faktoren werden diskutiert und in Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fondsmanager berücksichtigt während der Überwachung nach der Anlage auch ESG-Kriterien und führt regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2022
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,65
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,63
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,47
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,46
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,45
Name Gewichtung (%)
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,44
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,41
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0,41
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0,37
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/2028 0,37
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,64 -0,09 -0,92 26.Sep.2022 11,65 9,64 LU1791806000 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 6,76 -0,06 -0,88 26.Sep.2022 8,39 6,76 LU0171284770 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 27,05 -0,23 -0,84 26.Sep.2022 32,10 27,00 LU0297941899 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 18,33 -0,17 -0,92 26.Sep.2022 21,96 18,33 LU0372548783 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 19,27 -0,17 -0,87 26.Sep.2022 23,15 19,27 LU0147394752 -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 7,35 -0,06 -0,81 26.Sep.2022 9,23 7,35 LU1072327023 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 16,59 -0,15 -0,90 26.Sep.2022 20,08 16,59 LU0368267034 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 10,92 -0,09 -0,82 26.Sep.2022 12,87 10,88 LU0580566189 -
KLASSE A5 EUR quartalsweise 10,79 -0,03 -0,28 26.Sep.2022 11,38 10,14 LU1125545993 -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 8,18 -0,08 -0,97 26.Sep.2022 10,37 8,18 LU0500207039 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 22,87 -0,06 -0,26 26.Sep.2022 23,41 21,27 LU0628613712 -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 7,73 -0,06 -0,77 26.Sep.2022 9,83 7,73 LU1830001522 -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 5,33 -0,05 -0,93 26.Sep.2022 6,80 5,33 LU0871640040 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 12,17 -0,11 -0,90 26.Sep.2022 14,82 12,17 LU0797429023 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 41,54 -0,35 -0,84 26.Sep.2022 52,98 41,54 LU0784402520 -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 8,86 -0,08 -0,89 26.Sep.2022 11,00 8,86 LU0764819032 -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 8,33 -0,07 -0,83 26.Sep.2022 10,06 8,33 LU2369862847 -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 5,55 -0,05 -0,89 26.Sep.2022 7,03 5,55 LU0764618640 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,30 -0,14 -0,91 26.Sep.2022 18,64 15,30 LU0093504206 -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 72,86 -0,65 -0,88 26.Sep.2022 92,30 72,86 LU1023055319 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 24,86 -0,21 -0,84 26.Sep.2022 29,70 24,85 LU0171284937 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 27,37 -0,23 -0,83 26.Sep.2022 32,42 27,31 LU0369584726 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 22,12 -0,19 -0,85 26.Sep.2022 26,56 22,12 LU0171285157 -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 12,00 -0,11 -0,91 26.Sep.2022 14,29 12,00 LU1153585705 -
KLASSE A3 HEDGED EUR monatlicher Versand 4,14 -0,03 -0,72 26.Sep.2022 5,24 4,14 LU0172401704 -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 17,02 -0,15 -0,87 26.Sep.2022 20,53 17,02 LU0567554463 -
KLASSE A1 HEDGED EUR monatlicher Versand 4,17 -0,04 -0,95 26.Sep.2022 5,29 4,17 LU0118259661 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 6,81 -0,06 -0,87 26.Sep.2022 8,45 6,81 LU0172401969 -
KLASSE X4 HEDGED EUR jährlicher Versand 7,09 -0,07 -0,98 26.Sep.2022 9,03 7,09 LU0984200880 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 13,64 -0,13 -0,94 26.Sep.2022 15,98 13,53 LU0849758007 -
KLASSE D3 HEDGED EUR monatlicher Versand 4,16 -0,04 -0,95 26.Sep.2022 5,27 4,16 LU0827882472 -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 84,76 -0,76 -0,89 26.Sep.2022 108,02 84,76 LU1919856135 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,62 -0,12 -0,87 26.Sep.2022 16,68 13,62 LU0093505864 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 6,85 -0,06 -0,87 26.Sep.2022 8,50 6,85 LU0827882126 -

Fondsmanager

Fondsmanager

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Unterlagen

Unterlagen