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iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

- -0,23 5,02 2,85 -1,99
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

- -0,17 4,99 2,84 -1,93
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,99 1,92 - - 1,42
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-1,93 1,93 - - 1,45
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,99 -0,59 -0,60 -0,66 -1,99 5,87 - - 6,76
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-1,93 -0,61 -0,65 -0,68 -1,93 5,89 - - 6,88
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) - -0,23 5,02 2,85 -1,99
Vergleichsindex (%) - -0,17 4,99 2,84 -1,93

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 19.Jän.2022 EUR 10.267.559
Fondsvermögen Per 19.Jän.2022 EUR 1.553.787.515,33
Auflegung Anteilsklasse 11.Mai.2017
Auflegungsdatum des Fonds 01.Dez.2005
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Index Ticker -
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,12%
Kostenquote 0,09%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE00BD0NC698
SEDOL BD0NC69

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 4.365
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 31.Dez.2021 6,20 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Dez.2021 6,63 Jahre
3J-Beta Per 31.Dez.2021 0,98
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2021 3,82%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jän.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jän.2022 95,79
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jän.2022 8,45
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jän.2022 38,28
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jän.2022 Bond EUR Corporates
Fonds in Peer Group Per 07.Jän.2022 290
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jän.2022 102,59
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Jän.2022 78,43
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jän.2022, basierend auf den Beständen am 31.Jul.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Dez.2021 0,77%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Dez.2021 0,18%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Dez.2021 0,03%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Dez.2021 0,48%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Dez.2021 77,60%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Dez.2021 22,40%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,23% und Ölsande 1,39%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE), Class D vom 31.Dez.2021 im Vergleich zu den Fonds 1131 und EUR Corporate Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
EUROPEAN UNION MTN RegS 0 07/04/2031 0,36
KFW MTN RegS 0 04/02/2024 0,35
EUROPEAN UNION RegS 0 07/06/2026 0,24
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 04/19/2024 0,24
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS 0 11/25/2026 0,24
Name Gewichtung (%)
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 0,23
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 0.375 07/16/2025 0,21
KFW 0.125 02/24/2023 0,21
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2030 0,20
EUROPEAN UNION RegS 0.45 07/04/2041 0,20
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 10,59 -0,01 -0,05 19.Jän.2022 10,90 10,59 IE00BD0NC698 -
Flex EUR keine Ausschüttung 24,10 -0,01 -0,05 19.Jän.2022 24,80 24,10 IE0005032192 -
Inst EUR keine Ausschüttung 23,35 -0,01 -0,05 19.Jän.2022 24,04 23,35 IE0031080645 -
Inst EUR jährlicher Versand 10,19 -0,01 -0,05 19.Jän.2022 10,61 10,19 IE00B1N7Z987 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Divya Manek
Divya Manek
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen