Anleihen

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Performance

Performance

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR 3,4 1,1 -0,1 5,1 2,9 -1,9 -15,2 7,2 3,7 2,0
Benchmark (%) EUR 3,4 1,1 -0,2 5,0 2,8 -1,9 -15,4 7,4 3,6 2,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-1,90 -15,16 7,22 3,70 2,03
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-1,93 -15,41 7,35 3,58 2,16
  1y 3y 5y 10y Incept.
2,03 4,29 -1,14 0,65 2,53
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

2,16 4,34 -1,18 0,60 2,48
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
2,03 -0,33 0,21 0,85 2,03 13,44 -5,59 6,65 65,12
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

2,16 -0,35 0,20 0,84 2,16 13,59 -5,76 6,17 63,52

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 08.Jän.2026
EUR 839 396 129
Inception Date
01.Dez.2005
Series Currency
EUR
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,03%
ISIN
IE0005032192
Minimum Initial Investment
EUR 500 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
EUR Corporate Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
0503219
Net Assets of Fund
as of 08.Jän.2026
EUR 945 911 503,02
Fund Inception
01.Dez.2005
Base Currency
EUR
Benchmark Index
FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index (EUR)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,00%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
EUR 5 000,00
Domicile
Irland
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BAREUBD

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
4 220
3y Beta
as of 31.Dez.2025
1,03
Modified Duration
as of 31.Dez.2025
5,13
Effective Duration
as of 31.Dez.2025
5,19 Jahre
WAL to Worst
as of 31.Dez.2025
6,02 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
3,59%
Yield to Maturity
as of 31.Dez.2025
3,13%
Yield to Worst
as of 31.Dez.2025
3,08%
Weighted Avg Maturity
as of 31.Dez.2025
6,02 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
20,00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
100,00

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2028 0,41
EUROPEAN UNION RegS 1 07/06/2032 0,33
EUROPEAN UNION RegS 3.25 07/04/2034 0,33
EUROPEAN UNION RegS 2.875 10/05/2029 0,32
EUROPEAN UNION RegS 3 12/04/2034 0,32
Name Weight (%)
EUROPEAN UNION MTN RegS 2 10/04/2027 0,30
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 0,27
EUROPEAN UNION RegS 3.375 10/04/2038 0,27
EUROPEAN UNION RegS 3.25 02/04/2050 0,26
EUROPEAN UNION RegS 4 04/04/2044 0,26
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Flex EUR 23,44 -0,02 -0,07 08.Jän.2026 23,53 22,63 IE0005032192
Inst EUR 9,30 -0,01 -0,07 08.Jän.2026 9,43 9,16 IE00B1N7Z987
Inst EUR 22,61 -0,02 -0,07 08.Jän.2026 22,70 21,85 IE0031080645
KLASSE D EUR 10,27 -0,01 -0,07 08.Jän.2026 10,31 9,92 IE00BD0NC698

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Divya Manek
Divya Manek

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 420 EUR
-15,8%
7 670 EUR
-8,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 420 EUR
-15,8%
8 440 EUR
-5,5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 130 EUR
1,3%
10 410 EUR
1,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 930 EUR
9,3%
11 420 EUR
4,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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