Anleihen

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 8 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR -0,3 -1,9 1,6 1,7 -1,3 -6,6 3,0 3,1
Constraint Benchmark 1 (%) USD 0,9 1,6 4,1 3,3 -0,4 -3,8 4,6 4,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
3,44 3,31 0,26 - 0,22
Constraint Benchmark 1 (%) USD 5,20 4,76 1,93 - 2,07
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
3,24 0,20 0,59 1,79 3,44 10,26 1,29 - 2,10
Constraint Benchmark 1 (%) USD 4,96 0,46 1,14 2,67 5,20 14,96 10,00 - 21,50
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

0,50 -7,94 0,97 6,20 2,31
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 30.Sep.2025

0,35 -5,15 2,85 7,19 4,14

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 02.Jän.2026
USD 1 309 137 394,01
Fund Inception
31.Okt.2002
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0) (USD)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
0,40%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
-
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGSDD2E
Inception Date
01.Juni2016
Series Currency
EUR
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,54%
ISIN
LU1423762027
Minimum Initial Investment
USD 100 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDB4QP8

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
1 268
3y Beta
as of 30.Nov.2025
0,99
Modified Duration
as of 28.Nov.2025
2,09
Effective Duration
as of 28.Nov.2025
1,95 Jahre
WAL to Worst
as of 28.Nov.2025
2,62 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
1,82%
Yield to Maturity
as of 28.Nov.2025
4,38%
Yield to Worst
as of 28.Nov.2025
4,30%
Weighted Avg Maturity
as of 28.Nov.2025
2,62 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 5,61
TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 3,21
FNMA_25-44B FB 2,93
TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 2,53
TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 1,96
Name Weight (%)
FHR_5548 FC 1,84
FHLMC_5547 FH 1,76
FHR_5545 FD 1,66
FNMA_25-41E FD 1,65
TREASURY NOTE 1 07/31/2028 1,39
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE D2 HEDGED EUR 10,23 -0,01 -0,10 02.Jän.2026 10,24 9,87 LU1423762027
Class D3G HKD 99,94 0,05 0,05 02.Jän.2026 100,28 99,61 LU3135082421
KLASSE A2 EUR 13,22 0,00 0,00 02.Jän.2026 14,40 12,82 LU2812466584
Class A10 USD 10,00 -0,01 -0,10 02.Jän.2026 10,07 9,96 LU2708803478
KLASSE A3 EUR 7,01 -0,01 -0,14 02.Jän.2026 7,93 6,94 LU0172420597
KLASSE X2 USD 18,28 -0,01 -0,05 02.Jän.2026 18,29 17,17 LU0245444947
KLASSE E2 EUR 11,68 -0,01 -0,09 02.Jän.2026 12,79 11,36 LU0171298564
KLASSE A3 HEDGED CNH 96,99 -0,08 -0,08 02.Jän.2026 98,61 96,99 LU2641782409
Class I5 USD USD 9,81 -0,01 -0,10 02.Jän.2026 9,91 9,66 LU1883300532
Class A3G USD 10,09 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,14 10,01 LU2621334783
KLASSE A2 HEDGED EUR 10,08 -0,01 -0,10 02.Jän.2026 10,09 9,75 LU0839485744
KLASSE D3 USD 9,44 0,00 0,00 02.Jän.2026 9,48 9,29 LU0592702228
KLASSE I2 HEDGED EUR 10,33 -0,01 -0,10 02.Jän.2026 10,34 9,96 LU1423762613
Class A10 Hedged CNH 96,12 -0,08 -0,08 02.Jän.2026 98,58 96,12 LU2708803551
Class A3G HKD 78,60 0,04 0,05 02.Jän.2026 79,01 78,39 LU3135082264
KLASSE E2 USD 13,70 -0,01 -0,07 02.Jän.2026 13,71 13,04 LU0154237738
KLASSE A2 USD 15,50 -0,01 -0,06 02.Jän.2026 15,51 14,68 LU0154237225
KLASSE A1 USD 8,23 0,00 0,00 02.Jän.2026 8,24 8,09 LU0155445546
KLASSE A3 HEDGED SGD 8,68 -0,01 -0,12 02.Jän.2026 8,81 8,68 LU1062843773
Class A10 Hedged SGD 9,73 -0,01 -0,10 02.Jän.2026 9,96 9,73 LU2667125459
KLASSE D2 USD 16,23 -0,01 -0,06 02.Jän.2026 16,24 15,31 LU0827887356
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,55 -0,01 -0,09 02.Jän.2026 10,56 10,23 LU2776001294
KLASSE I2 USD 12,42 -0,01 -0,08 02.Jän.2026 12,43 11,71 LU1479925726
KLASSE A3 USD 8,22 -0,01 -0,12 02.Jän.2026 8,25 8,09 LU0172419748

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 730 EUR
-12,7%
8 680 EUR
-4,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 730 EUR
-12,7%
8 820 EUR
-4,1%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 550 EUR
-4,5%
9 390 EUR
-2,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 090 EUR
0,9%
10 510 EUR
1,7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature