NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
ANLEGEN
SPAREN
GRUNDLAGEN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 4,4 | 3,0 | -0,7 | -5,1 | 4,9 | 4,6 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 4,1 | 3,3 | -0,4 | -3,8 | 4,6 | 4,4 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5,29 | 5,06 | 1,71 | 1,86 | 1,22 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 5,20 | 4,76 | 1,93 | 2,05 | - |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4,94 | 0,41 | 1,09 | 2,83 | 5,29 | 15,97 | 8,87 | 20,26 | 31,00 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 4,96 | 0,46 | 1,14 | 2,67 | 5,20 | 14,96 | 10,00 | 22,55 | - |
| Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
Von 30.Sep.2024 Bis 30.Sep.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sep.2025 |
1,12 | -6,85 | 3,19 | 7,47 | 4,13 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD
Per 30.Sep.2025 |
0,35 | -5,15 | 2,85 | 7,19 | 4,14 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5,61 |
| TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 | 3,21 |
| FNMA_25-44B FB | 2,93 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2,53 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 | 1,96 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FHR_5548 FC | 1,84 |
| FHLMC_5547 FH | 1,76 |
| FHR_5545 FD | 1,66 |
| FNMA_25-41E FD | 1,65 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1,39 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A3 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,25 | 8,09 | LU0172419748 |
| KLASSE A2 | USD | 15,44 | -0,01 | -0,06 | 04.Dez.2025 | 15,45 | 14,67 | LU0154237225 |
| KLASSE D3 | USD | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 9,47 | 9,29 | LU0592702228 |
| KLASSE X2 | USD | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 18,20 | 17,15 | LU0245444947 |
| KLASSE E2 | EUR | 11,70 | -0,02 | -0,17 | 04.Dez.2025 | 12,79 | 11,36 | LU0171298564 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 10,53 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2025 | 10,54 | 10,23 | LU2776001294 |
| Class A3G | HKD | 78,56 | -0,03 | -0,04 | 04.Dez.2025 | 79,01 | 78,39 | LU3135082264 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,06 | 9,75 | LU0839485744 |
| KLASSE A3 HEDGED | SGD | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,81 | 8,69 | LU1062843773 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,21 | 9,87 | LU1423762027 |
| KLASSE A2 | EUR | 13,23 | -0,02 | -0,15 | 04.Dez.2025 | 14,40 | 12,82 | LU2812466584 |
| Class A10 Hedged | SGD | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 9,99 | 9,75 | LU2667125459 |
| Class A10 | USD | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,07 | 9,96 | LU2708803478 |
| Class A10 Hedged | CNH | 96,36 | -0,03 | -0,03 | 04.Dez.2025 | 98,87 | 96,31 | LU2708803551 |
| Class D3G | HKD | 99,85 | -0,04 | -0,04 | 04.Dez.2025 | 100,28 | 99,61 | LU3135082421 |
| KLASSE E2 | USD | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 13,66 | 13,03 | LU0154237738 |
| KLASSE A3 HEDGED | CNH | 97,18 | -0,03 | -0,03 | 04.Dez.2025 | 98,78 | 97,13 | LU2641782409 |
| Class A3G | USD | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,14 | 10,01 | LU2621334783 |
| KLASSE D2 | USD | 16,16 | -0,01 | -0,06 | 04.Dez.2025 | 16,17 | 15,30 | LU0827887356 |
| KLASSE A3 | EUR | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 7,93 | 6,94 | LU0172420597 |
| KLASSE I2 | USD | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 12,37 | 11,70 | LU1479925726 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,31 | 9,96 | LU1423762613 |
| Class I5 USD | USD | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 9,91 | 9,65 | LU1883300532 |
| KLASSE A1 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,24 | 8,09 | LU0155445546 |
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 840 USD
-11,6%
|
8 650 USD
-4,7%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 840 USD
-11,6%
|
9 120 USD
-3,0%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 670 USD
-3,3%
|
9 980 USD
-0,1%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 210 USD
2,1%
|
11 070 USD
3,4%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.