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iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -7,3 11,1 -5,4 15,9 20,1 -10,4 20,2 6,4 5,0 -15,3
Vergleichsindex (%) -6,7 11,3 -5,4 14,8 20,9 -10,3 20,6 8,2 5,3 -15,0
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-10,43 20,17 6,40 5,04 -15,32
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-10,30 20,60 8,17 5,32 -14,99
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15,32 -1,82 0,37 3,27 3,65
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-14,99 -1,06 0,94 3,63 4,07
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15,32 -3,98 0,48 -5,36 -15,32 -5,35 1,87 37,99 43,73
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-14,99 -3,94 0,67 -5,09 -14,99 -3,15 4,77 42,86 49,69

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 06.Feb.2023 USD 392.982.326,98
Auflegung Anteilsklasse 16.Nov.2012
Auflegungsdatum des Fonds 16.Nov.2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI EM Net EUR ( custom 4pm LUX )
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,31%
Kostenquote 0,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Ausschüttungshäufigkeit halbjährlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIEMN7
ISIN LU0852473528
SEDOL B8Y3K66

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jän.2023 1.315
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Dez.2022 3,06
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2022 17,00%
3J-Beta Per 31.Dez.2022 0,98
KGV Per 31.Jän.2023 11,42
KBV Per 31.Jän.2023 1,79

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Jän.2023 0,37%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Jän.2023 2,02%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Jän.2023 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Jän.2023 0,78%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Jän.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Jän.2023 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Jän.2023 0,36%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Jän.2023 99,80%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Jän.2023 0,20%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 1,78% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class N7 vom 31.Jän.2023 im Vergleich zu den Fonds 2695 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2023
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,28
TENCENT HOLDINGS LTD 4,47
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,47
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,98
MEITUAN 1,64
Name Gewichtung (%)
CIA VALE DO RIO DOCE SH 1,04
RELIANCE INDUSTRIES LTD 0,97
JD.COM CLASS A INC 0,93
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,91
INFOSYS LTD 0,84
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 124,46 -2,21 -1,74 06.Feb.2023 144,91 111,11 LU0852473528 -
KLASSE D2 USD - 97,70 -2,55 -2,54 06.Feb.2023 117,29 80,77 LU1811364212 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 132,74 -3,46 -2,54 06.Feb.2023 159,00 109,67 LU0826452509 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 125,61 -3,28 -2,54 06.Feb.2023 151,25 103,94 LU0836513183 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 123,14 -2,18 -1,74 06.Feb.2023 138,96 109,90 LU0914706592 -
KLASSE D2 EUR - 108,57 -1,92 -1,74 06.Feb.2023 122,72 96,92 LU1811364303 -
KLASSE F2 EUR keine Ausschüttung 122,66 -2,17 -1,74 06.Feb.2023 138,72 109,52 LU1055028937 -
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 135,77 -3,54 -2,54 06.Feb.2023 167,80 112,23 LU0960941754 -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 131,98 -3,45 -2,55 06.Feb.2023 158,45 109,12 LU0836515980 -
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 129,91 -3,40 -2,55 06.Feb.2023 155,99 107,43 LU0836514587 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen