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iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 10,6 37,3 -14,9 17,5 17,4 -3,2 -20,5 8,8 7,2 32,9
Vergleichsindex (%) USD 11,3 37,4 -14,5 18,4 18,3 -2,6 -19,9 9,5 7,6 33,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-25,83 1,31 11,44 14,85 43,67
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-25,40 2,00 12,42 15,18 43,66
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
43,67 22,51 6,68 9,50 6,21
Vergleichsindex (%) USD 43,66 22,99 7,20 10,11 6,79
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
23,84 -1,35 23,94 23,84 43,67 83,88 38,17 147,89 127,29
Vergleichsindex (%) USD 23,84 -1,38 23,86 23,84 43,66 86,03 41,55 161,89 144,75

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 10.Juli2026
USD 461 145 463,57
Auflegungsdatum des Fonds
16.Nov.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index (custom) (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIEMA2
Auflegung Anteilsklasse
16.Nov.2012
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,64%
ISIN
LU0836513183
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8K0J19

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
1 193
3J-Beta
Per 30.Juni2026
1,01
KBV
Per 30.Juni2026
2,70
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
17,87%
KGV
Per 30.Juni2026
19,88

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class A2 vom 30.Juni2026 im Vergleich zu den Fonds 3072 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 15,07
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 8,15
SK HYNIX INC 7,64
TENCENT HOLDINGS LTD 2,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,60
Name Gewichtung (%)
MEDIATEK INC 1,55
DELTA ELECTRONICS INC 0,97
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,89
SK SQUARE LTD 0,82
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0,78
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 223,72 2,02 0,91 10.Juli2026 238,18 159,65 LU0836513183
KLASSE D2 EUR - 183,77 2,01 1,11 10.Juli2026 195,47 127,79 LU1811364303
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 210,13 2,29 1,10 10.Juli2026 223,49 145,79 LU0914706592
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 195,77 2,13 1,10 10.Juli2026 208,24 138,82 LU0852473528
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 240,75 2,18 0,91 10.Juli2026 256,23 170,95 LU0826452509
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 233,41 2,13 0,92 10.Juli2026 248,54 166,09 LU0836514587
KLASSE F2 EUR keine Ausschüttung 207,55 2,27 1,11 10.Juli2026 220,77 144,33 LU1055028937
KLASSE D2 USD - 175,80 1,59 0,91 10.Juli2026 187,13 125,10 LU1811364212
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 237,50 2,15 0,91 10.Juli2026 252,80 169,00 LU0836515980
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 227,00 2,05 0,91 10.Juli2026 241,62 164,72 LU0960941754

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4 440 USD
-55,6%
3 530 USD
-18,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 510 USD
-34,9%
7 860 USD
-4,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 270 USD
2,7%
11 120 USD
2,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 920 USD
49,2%
17 600 USD
12,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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