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BGF Euro-Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Okt.2019 EUR 1.857,12
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 21.Dez.1998
Auflegung Anteilsklasse 11.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Eurozone Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI EMU Net TR Index in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU0827878280
Bloomberg-Ticker BEMKD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B7YCS39
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSDEEMUN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Euro-Markets Fund, Class D2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 1035 und Eurozone Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,15
SAFRAN SA 5,89
SANOFI SA 4,76
ALLIANZ SE 4,50
ASML HOLDING NV 4,42
Name Gewichtung (%)
SAP SE 4,21
AIRBUS SE 3,96
VINCI SA 3,59
ADIDAS AG 3,07
LINDE PLC 2,97
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 35,95 0,14 0,39 37,11 29,97 - LU0827878280 - -
Class I4 EUR jährlicher Versand 11,68 -0,02 -0,17 11,98 9,53 - LU1414096542 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 32,43 0,13 0,40 33,55 27,19 - LU0171277485 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 29,35 0,11 0,38 30,41 24,72 - LU0171278376 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 105,24 -0,13 -0,12 105,98 83,87 - LU1791806182 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 25,44 -0,04 -0,16 26,04 20,75 - LU0827878363 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 20,40 -0,03 -0,15 20,58 16,28 - LU1270847343 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 13,47 -0,01 -0,07 13,52 10,60 - LU1185942403 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 34,67 -0,05 -0,14 34,98 27,73 - LU0147386659 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 32,45 -0,05 -0,15 32,81 26,11 - LU0368230206 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 25,41 -0,04 -0,16 25,87 20,70 - LU0162689763 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 17,60 -0,03 -0,17 17,85 14,32 - LU0589470326 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 14,76 -0,02 -0,14 14,85 11,70 - LU0969580488 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 32,52 -0,05 -0,15 32,90 26,22 - LU0252966485 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 13,64 -0,02 -0,15 13,83 11,01 - LU0986743572 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 23,54 -0,31 -1,30 24,99 20,14 - LU0204061948 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 21,90 -0,30 -1,35 23,37 18,75 - LU0827878447 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 26,56 -0,04 -0,15 26,96 21,63 - LU0093503141 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 29,34 -0,04 -0,14 29,74 23,80 - LU0093502762 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 15,36 -0,02 -0,13 15,55 12,42 - LU0906886691 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Unterlagen

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