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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 9,6 0,9 34,1 -24,5 25,1 2,1 12,3 -10,8 22,2 25,3
Einschränkung Benchmark 1 (%) 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2 22,0 14,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,09 18,85 13,08 7,72 13,09
Einschränkung Benchmark 1 (%) 8,79 15,64 12,65 7,06 12,73
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,72 3,99 10,60 6,72 12,09 67,87 84,89 110,35 380,43
Einschränkung Benchmark 1 (%) 7,12 3,19 7,89 7,12 8,79 54,63 81,40 97,86 361,18
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

26,71 -13,08 14,35 30,97 12,09
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2025

22,96 -4,59 19,86 18,59 8,79

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 18.Juli2025
JPY 35 005 831 048,58
Auflegungsdatum des Fonds
13.Mai1987
Basiswährung
JPY
Einschränkung Benchmark 1
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BJSMD2E
Auflegung Anteilsklasse
27.Sep.2012
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
1,08%
ISIN
LU0827883280
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B893LG8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2025
91
3J-Beta
Per 30.Juni2025
1,05
KBV
Per 30.Juni2025
1,27
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
9,75%
KGV
Per 30.Juni2025
15,95

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 Hedged vom 31.Juli2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2025
Name Gewichtung (%)
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD 2,47
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,86
TIS INC 1,83
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 1,75
SOJITZ CORP 1,71
Name Gewichtung (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,69
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1,67
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,67
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,65
INPEX CORP 1,62
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED EUR 89,99 -0,38 -0,42 18.Juli2025 90,37 64,76 LU0827883280
Class A10 Hedged HKD 117,22 -0,51 -0,43 18.Juli2025 117,73 90,91 LU2728923264
Class A10 Hedged USD 11,84 -0,05 -0,42 18.Juli2025 11,89 9,13 LU2728923348
KLASSE A2 HEDGED USD 28,03 -0,12 -0,43 18.Juli2025 28,15 19,92 LU0931342652
KLASSE A2 JPY 12 562,00 -53,00 -0,42 18.Juli2025 12 615,00 9 286,00 LU0249411835
KLASSE E2 JPY 11 005,00 -47,00 -0,43 18.Juli2025 11 052,00 8 174,00 LU0249422956
KLASSE I2 EUR 16,84 -0,15 -0,88 18.Juli2025 17,10 13,55 LU1822774011
KLASSE D2 USD 96,70 -0,20 -0,21 18.Juli2025 97,97 73,36 LU0827883108
KLASSE D4 GBP 64,79 -0,46 -0,70 18.Juli2025 65,25 52,31 LU0827883017
KLASSE D2 JPY 14 338,00 -60,00 -0,42 18.Juli2025 14 398,00 10 524,00 LU0496417709
KLASSE D2 EUR 82,89 -0,74 -0,88 18.Juli2025 84,20 66,85 LU0252965594
KLASSE I2 JPY 2 913,00 -13,00 -0,44 18.Juli2025 2 926,00 2 133,00 LU0992622497
KLASSE A2 USD 84,72 -0,17 -0,20 18.Juli2025 85,86 64,73 LU0006061252
KLASSE I2 HEDGED EUR 16,19 -0,06 -0,37 18.Juli2025 16,25 11,62 LU1822774102
KLASSE A4 GBP 62,47 -0,45 -0,72 18.Juli2025 62,92 50,45 LU0204063480
KLASSE A2 HEDGED EUR 81,77 -0,35 -0,43 18.Juli2025 82,12 59,27 LU0255399742
KLASSE A2 EUR 72,62 -0,65 -0,89 18.Juli2025 73,83 58,99 LU0171289068
KLASSE E2 USD 74,22 -0,16 -0,22 18.Juli2025 75,24 56,98 LU0090841692
KLASSE X2 JPY 16 013,00 -67,00 -0,42 18.Juli2025 16 080,00 11 642,00 LU0249423681
KLASSE E2 EUR 63,62 -0,58 -0,90 18.Juli2025 64,83 51,92 LU0171289225

Fondsmanager

Fondsmanager

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 150 EUR
-28,5%
5 190 EUR
-12,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 170 EUR
-28,3%
9 170 EUR
-1,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 560 EUR
5,6%
13 510 EUR
6,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 820 EUR
38,2%
18 430 EUR
13,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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