Aktien

BGF Global Dynamic Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 21,1 18,9 9,8 9,6 5,5 -7,5 29,4 14,7 25,1 -14,2
Einschränkung Benchmark 1 (%) 20,8 21,2 10,5 12,4 8,7 -3,5 30,3 5,6 31,0 -11,1
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 16,3 16,4 7,2 9,0 6,4 -6,5 26,8 4,5 27,7 -14,1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,24 12,13 9,01 9,64 10,19
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,74 13,33 10,19 11,34 -
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 0,34 10,67 7,50 8,33 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,20 3,29 2,16 0,24 0,24 41,00 53,92 151,00 182,40
Einschränkung Benchmark 1 (%) 8,60 2,50 3,42 0,86 2,74 45,55 62,41 192,88 -
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 7,64 2,42 2,61 -0,46 0,34 35,53 43,56 122,55 -
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

11,12 -8,61 55,96 9,86 -7,55
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2023

13,83 -8,27 44,09 16,72 -3,85
Vergleichs-Benchmark 2 (%)

Per 31.Mär.2023

10,21 - 42,50 13,66 -6,67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 05.Jun.2023 USD 408.948.583,56
Auflegung Anteilsklasse 20.Sep.2012
Auflegungsdatum des Fonds 28.Feb.2006
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Vergleichs-Benchmark 2 FTSE World Price EUR index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,09%
Kostenquote 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGDED2E
ISIN LU0827880856
SEDOL B8F64W8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Apr.2023 211
3J-Beta Per 31.Mai.2023 0,99
KGV Per 28.Apr.2023 18,83
Marktkapitalisierung Per 28.Apr.2023 USD 417.590 M
Festverzinslich Effektive Duration Per 28.Apr.2023 0,00
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 28.Apr.2023 0,00

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 19.Mai.2023 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 19.Mai.2023 95,21
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 19.Mai.2023 6,95
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 19.Mai.2023 39,83
Fonds Lipper Global Classification Per 19.Mai.2023 Equity Global
Fonds in Peer Group Per 19.Mai.2023 5.373
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 19.Mai.2023 160,25
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19.Mai.2023 88,76
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai.2023 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.Apr.2023 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.Apr.2023 0,68%
MSCI – Atomwaffen Per 28.Apr.2023 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.Apr.2023 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.Apr.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.Apr.2023 0,68%
MSCI – Tabak Per 28.Apr.2023 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.Apr.2023 96,55%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.Apr.2023 3,45%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,68% und Ölsande 3,29%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein auf ESG ausgerichtetes Anlageziel verfolgt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG“) zu managen, entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens sein kann, langfristiges Wachstum aufrechtzuerhalten und einen Wert für seine Aktionäre zu generieren, weshalb ESG-Leistungsindikatoren als Teil unseres Anlageprozesses betrachtet werden. Langfristigen Anlegern wie Global Allocation ist und bleibt die Einbeziehung von ESG-Informationen in ihre Recherchen und Anlageentscheidungen sehr wichtig für unseren fundamentalen Anlageprozess und unser Ziel, risikobereinigte Renditen zu maximieren.


Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Due Diligence neuer Anlagen und bei der Überwachung bestehender Anlagen im Portfolio. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt das Team zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmäßige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung auch klimabezogene Kennzahlen sowie weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Dynamic Equity Fund, Class D2 vom 31.Mär.2020 im Vergleich zu den Fonds 3247 und Global Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 09.Nov.2014)

Positionen

Positionen

Per 28.Apr.2023
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 4,67
APPLE INC 3,44
ALPHABET INC CLASS C 2,55
AMAZON COM INC 2,13
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,77
Name Weight (%)
NESTLE SA 1,49
BAE SYSTEMS PLC 1,47
ENBRIDGE INC 1,37
MARSH & MCLENNAN INC 1,36
SEMPRA 1,32
Per 28.Apr.2023
Name Weight (%)
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE T 144A 0,23
APTIV PLC 0,13
Name Weight (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,09
STEM INC 144A 0.5 12/01/2028 0,00
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Daten zur Marktkapitalisierung verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 29,56 0,33 1,13 05.Jun.2023 30,85 26,33 LU0827880856 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 24,22 0,27 1,13 05.Jun.2023 25,53 21,83 LU0238689896 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 18,03 0,13 0,73 05.Jun.2023 18,51 15,20 LU0326425609 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 16,64 0,11 0,67 05.Jun.2023 17,21 14,10 LU0238690555 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 26,40 0,29 1,11 05.Jun.2023 27,72 23,69 LU0238689623 -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 178,31 1,23 0,69 05.Jun.2023 182,24 150,65 LU1254117549 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 31,62 0,21 0,67 05.Jun.2023 31,62 26,10 LU0368268198 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 37,53 0,26 0,70 05.Jun.2023 37,53 30,75 LU0331284876 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,57 0,10 0,65 05.Jun.2023 16,19 13,24 LU0238690985 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 28,25 0,19 0,68 05.Jun.2023 28,25 23,43 LU0238689110 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 26,33 0,29 1,11 05.Jun.2023 27,64 23,62 LU0408221603 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 24,25 0,27 1,13 05.Jun.2023 25,43 21,71 LU0938162772 -
KLASSE I2 EUR - 10,46 0,11 1,06 05.Jun.2023 10,90 9,30 LU2337443100 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 25,91 0,18 0,70 05.Jun.2023 25,98 21,56 LU0238689201 -

Fondsmanager

Fondsmanager

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich
Rick Rieder
Rick Rieder

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.370 EUR
-46,3%
3.140 EUR
-20,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.150 EUR
-18,5%
8.460 EUR
-3,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.390 EUR
3,9%
14.930 EUR
8,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14.820 EUR
48,2%
18.920 EUR
13,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen