Aktien

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Performance

Performance

Chart

View full chart

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

Vor dem 23. Februar 2024 verwendete der Fonds eine andere Benchmark. Dies spiegelt sich in den Benchmark-Daten wider.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR -2,9 4,3 15,9 -15,4 21,6 21,5 13,0 -23,1 13,4 13,0
Constraint Benchmark 1 (%) USD -0,8 9,1 23,7 -8,2 27,9 15,1 21,7 -16,5 23,4 17,4
Comparator Benchmark 2 (%) USD -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
11,15 11,94 5,92 6,52 6,16
Constraint Benchmark 1 (%) USD 18,21 19,10 13,28 12,34 11,25
Comparator Benchmark 2 (%) USD - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
14,21 -0,61 6,45 13,53 11,15 40,28 33,29 88,08 155,01
Constraint Benchmark 1 (%) USD 21,07 -0,01 5,93 14,96 18,21 68,92 86,53 220,00 431,25
Comparator Benchmark 2 (%) USD - - - - - - - - -
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

28,64 -25,34 12,00 23,14 9,50
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 30.Sep.2025

29,29 -18,93 22,81 32,23 17,27

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 31.Dez.2025
USD 478 619 748,42
Fund Inception
31.Juli2006
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
MSCWLDNPRO MSCI All Country World Net TR Index
SFDR Classification
Artikel 8
Ongoing Charge
2,33%
ISIN
LU0238690985
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B4VWV87
Inception Date
31.März2010
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
Comparator Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
Initial Charge
3,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGFDEEH

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
119
Equity Price/Earnings (FY1)
as of 28.Nov.2025
24,37
as of 28.Nov.2025
0,00
3y Beta
as of 30.Nov.2025
0,98
Average Market Cap (Millions)
as of 28.Nov.2025
USD 1 241 415 M
as of 28.Nov.2025
0,00

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 5,48
MICROSOFT CORP 5,08
APPLE INC 4,39
ALPHABET INC CLASS C 3,72
ELI LILLY 2,98
Name Weight (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2,96
BROADCOM INC 2,51
WALMART INC 2,32
AMAZON COM INC 2,08
MASTERCARD INC CLASS A 2,00
as of 29.März2024
Name Weight (%)
REI AGRO LTD RegS 5.5 11/13/2014 0,00
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE E2 HEDGED EUR 21,43 -0,07 -0,33 31.Dez.2025 21,50 15,66 LU0238690985
KLASSE A2 EUR 35,43 -0,01 -0,03 31.Dez.2025 35,61 27,08 LU0238689623
KLASSE X2 USD 57,86 -0,18 -0,31 31.Dez.2025 58,04 40,71 LU0331284876
KLASSE E2 USD 37,63 -0,12 -0,32 31.Dez.2025 37,75 26,93 LU0238689201
KLASSE I2 EUR 14,41 -0,01 -0,07 31.Dez.2025 14,46 10,93 LU2337443100
KLASSE D2 EUR 40,44 -0,01 -0,02 31.Dez.2025 40,59 30,74 LU0827880856
KLASSE D2 USD 47,43 -0,15 -0,32 31.Dez.2025 47,58 33,64 LU0368268198
KLASSE D4 EUR 32,82 -0,01 -0,03 31.Dez.2025 32,94 24,94 LU0938162772
KLASSE D2 HEDGED EUR 25,62 -0,08 -0,31 31.Dez.2025 25,70 18,55 LU0326425609
KLASSE A2 USD 41,56 -0,13 -0,31 31.Dez.2025 41,69 29,63 LU0238689110
KLASSE E2 EUR 32,09 -0,01 -0,03 31.Dez.2025 32,27 24,61 LU0238689896
KLASSE I2 USD 16,90 -0,06 -0,35 31.Dez.2025 16,96 11,96 LU2862972853
KLASSE A2 HEDGED EUR 23,20 -0,08 -0,34 31.Dez.2025 23,28 16,89 LU0238690555
KLASSE A4 EUR 35,34 -0,01 -0,03 31.Dez.2025 35,51 27,00 LU0408221603
KLASSE A2 HEDGED CNH 243,96 -0,78 -0,32 31.Dez.2025 244,74 177,99 LU1254117549

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Rick Rieder
Rick Rieder
Randy Berkowitz
Randy Berkowitz
Russ Koesterich
Russ Koesterich
Sarah Thompson
Sarah Thompson

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 490 EUR
-35,1%
3 890 EUR
-17,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 240 EUR
-27,6%
10 290 EUR
0,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 420 EUR
4,2%
13 800 EUR
6,7%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15 790 EUR
57,9%
17 350 EUR
11,7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

as of 19.Dez.2025
A
as of 19.Dez.2025
7,08
as of 19.Dez.2025
Equity Global
as of 19.Dez.2025
81,95
as of 19.Dez.2025
95,49
as of 19.Dez.2025
63,41
as of 19.Dez.2025
5 496
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 18.Juli2025
89,13
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19.Dez.2025, based on holdings as of 31.Aug.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

as of 28.Nov.2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 28.Nov.2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
Tobacco - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%

as of 28.Nov.2025
94,13%
as of 28.Nov.2025
5,87%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature