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BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Okt.2019 USD 103,06
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 15.Apr.2011
Auflegung Anteilsklasse 15.Apr.2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Natural Resources
Vergleichsindex S&P Global Natural Resources Net Return
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,81%
ISIN LU0612318385
Bloomberg-Ticker BGWRA2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B5YBWZ2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPGNRUT
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Natural Resources Growth & Income Fund, Class A2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 208 und Sector Equity Natural Resources.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
TOTAL SA 5,37
BP PLC 5,36
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,21
BHP GROUP PLC 4,65
FMC CORPORATION 3,64
Name Gewichtung (%)
ANGLO AMERICAN PLC 3,14
EXXON MOBIL CORP 2,85
VALE SA 2,82
NESTLE SA 2,68
BARRICK GOLD CORP 2,59
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 7,91 -0,07 -0,88 8,68 7,27 - LU0612318385 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,92 -0,07 -0,78 10,06 8,37 - LU1864666323 - -
KLASSE A4G USD jährlicher Versand 6,06 -0,06 -0,98 6,88 5,76 - LU0654597011 - -
KLASSE I4G USD - 8,54 -0,07 -0,81 9,59 8,05 - LU1808491572 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 5,18 -0,04 -0,77 6,11 5,04 - LU0612319946 - -
KLASSE A5G EUR quartalsweise 5,35 -0,03 -0,56 5,80 4,87 - LU1142331880 - -
Class A3G USD monatlicher Versand 9,86 -0,08 -0,80 11,18 9,34 - LU1430597077 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 5,90 -0,05 -0,84 6,69 5,57 - LU0612318971 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 6,89 -0,04 -0,58 7,38 6,14 - LU0628613639 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,85 -0,07 -0,78 10,06 8,35 - LU1864666240 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Unterlagen

Unterlagen