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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

52,54 17,33 3,97 15,54 -18,91
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

56,31 13,03 -0,77 12,93 -16,46
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12,33 -6,74 8,53 -1,25 0,75
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

-14,14 -8,20 6,93 -2,69 -0,82
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,97 -3,81 -1,71 -12,33 -18,89 50,58 -11,81 8,77
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

-11,52 -4,71 -3,31 -14,14 -22,65 39,78 -23,88 -8,88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 05.Mär.2021 USD 818,19
Gleitende 12M-Rendite Per 28.Feb.2021 2,82
Anzahl der Positionen Per 26.Feb.2021 46
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 06.Nov.2009
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Latin America Equity
Vergleichsindex MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,07%
ISIN LU0462858670
Bloomberg-Ticker BLX4DSG
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B57W456
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSLANTGBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 BB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 3,44
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Feb.2021 22,86
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Feb.2021 93,15
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Feb.2021 Equity Emerging Mkts Latin Am
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Feb.2021 297,10
Fonds in Peer Group Per 05.Feb.2021 140
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Feb.2021, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 26.Feb.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 26.Feb.2021 96,39%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 26.Feb.2021 3,61%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4
Morningstar-Rating für BGF Latin American Fund, Class X4 vom 28.Feb.2021 im Vergleich zu den Fonds 228 und Latin America Equity.

Positionen

Positionen

Per 26.Feb.2021
Name Gewichtung (%)
VALE SA 9,47
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,86
BANCO BRADESCO SA 6,16
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,30
SUZANO SA 4,94
Name Gewichtung (%)
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 4,54
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,49
CEMEX SAB DE CV 3,95
GRUPO MEXICO SAB DE CV 3,75
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 3,43
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 39,27 -0,17 -0,43 47,13 29,83 - LU0462858670 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 5,50 -0,09 -1,61 6,23 3,50 - LU0572108347 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,24 -0,08 -1,50 5,91 3,35 - LU0521028802 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 42,76 -0,18 -0,42 50,79 32,09 - LU0171289738 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 53,82 -0,87 -1,59 60,08 34,21 - LU0147409709 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 7,31 -0,12 -1,62 8,35 4,69 - LU0480534832 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 37,40 -0,59 -1,55 41,95 23,61 - LU0827884411 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 44,39 -0,71 -1,57 49,88 28,32 - LU0827884254 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 49,58 -0,28 -0,56 58,62 34,60 - LU0171289498 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 65,75 -1,06 -1,59 73,04 41,31 - LU0252970081 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,57 -0,09 -1,59 6,23 3,54 - LU0827884171 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 74,12 -1,19 -1,58 82,19 46,01 - LU0462856542 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 39,55 -0,17 -0,43 47,26 29,87 - LU0204063647 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 46,58 -0,26 -0,56 55,42 32,71 - LU0408221785 - -
KLASSE I2 EUR - 8,38 -0,05 -0,59 9,81 5,79 - LU0368234455 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 46,73 -0,26 -0,55 55,54 32,81 - LU0827883959 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 59,06 -0,95 -1,58 65,67 37,37 - LU0072463663 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 7,88 -0,12 -1,50 8,77 4,98 - LU0788109048 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 39,57 -0,17 -0,43 47,36 29,94 - LU0827884098 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 47,60 -0,21 -0,44 56,13 35,49 - LU0827883876 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 7,79 -0,13 -1,64 8,83 4,97 - LU0827884338 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 45,18 -0,25 -0,55 53,68 31,67 - LU0171289571 - -
KLASSE E2 GBP keine Ausschüttung 38,96 -0,17 -0,43 46,51 29,38 - LU0171289811 - -
KLASSE I2 USD - 9,99 -0,16 -1,58 11,09 6,26 - LU1847653067 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 55,20 -0,30 -0,54 64,78 38,24 - LU0252965164 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 5,85 -0,10 -1,68 6,58 3,70 - LU0827884502 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 8,55 -0,13 -1,50 9,87 5,49 - LU1023057877 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Unterlagen

Unterlagen