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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) PLN 24,5 24,8 -6,0 15,5 -20,4 -16,5 8,3 36,3 -34,1 45,4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 31,0 23,7 -6,6 17,5 -13,8 -8,1 9,0 34,0 -26,7 55,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
31,17 11,19 5,77 3,54 0,19
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 51,82 18,88 12,98 8,18 2,66
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,80 0,19 -5,59 11,22 31,17 37,47 32,35 41,62 3,10
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 18,16 3,12 2,45 26,67 51,82 67,99 84,10 119,62 52,88
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) PLN

Per 31.März2026

12,11 -11,04 25,24 -20,04 40,19
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.März2026

23,54 -10,68 23,58 -13,98 57,81

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 708 078 633,75
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGLTA2P
Auflegung Anteilsklasse
25.Feb.2010
Währung der Reihe
PLN
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2,08%
ISIN
LU0480534832
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B60B781

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
0
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
1,08
KBV
Per 30.Apr.2026
1,21
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
23,86%
KGV
Per 30.Apr.2026
6,25

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
VALE SA 8,42
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,44
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,05
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 5,69
NU HOLDINGS LTD 4,80
Name Gewichtung (%)
SOUTHERN COPPER CORP 4,54
XP INC 4,39
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,12
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,98
KLABIN SA 3,78
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED PLN 10,41 -0,13 -1,23 12.Mai2026 11,34 8,11 LU0480534832
KLASSE I2 EUR 12,97 -0,10 -0,77 12.Mai2026 13,95 10,15 LU0368234455
KLASSE D4 EUR 57,73 -0,44 -0,76 12.Mai2026 62,12 46,67 LU0827883959
KLASSE X2 USD 118,87 -1,46 -1,21 12.Mai2026 128,27 90,67 LU0462856542
KLASSE A2 HEDGED HKD 10,76 -0,13 -1,19 12.Mai2026 11,70 8,45 LU0788109048
KLASSE D2 GBP 73,10 -0,29 -0,40 12.Mai2026 78,98 57,28 LU0827883876
KLASSE D2 HEDGED PLN 11,53 -0,14 -1,20 12.Mai2026 12,54 8,93 LU0827884338
KLASSE A2 HEDGED SGD 7,21 -0,09 -1,23 12.Mai2026 7,87 5,73 LU0572108347
KLASSE A2 HEDGED CHF 6,21 -0,08 -1,27 12.Mai2026 6,79 4,99 LU0521028802
KLASSE D4 GBP 49,31 -0,20 -0,40 12.Mai2026 53,28 39,81 LU0827884098
KLASSE D2 HEDGED GBP 52,84 -0,67 -1,25 12.Mai2026 57,32 40,89 LU0827884411
KLASSE E2 USD 75,77 -0,94 -1,23 12.Mai2026 82,15 58,94 LU0147409709
KLASSE A4 EUR 57,53 -0,44 -0,76 12.Mai2026 62,00 46,48 LU0408221785
KLASSE D2 HEDGED CHF 6,97 -0,09 -1,27 12.Mai2026 7,59 5,52 LU0827884171
KLASSE A2 EUR 72,75 -0,56 -0,76 12.Mai2026 78,41 57,42 LU0171289498
KLASSE A4 GBP 49,16 -0,20 -0,41 12.Mai2026 53,20 39,67 LU0204063647
KLASSE X4 GBP 49,16 -0,19 -0,39 12.Mai2026 52,97 39,69 LU0462858670
KLASSE D2 USD 98,77 -1,22 -1,22 12.Mai2026 106,80 76,08 LU0252970081
KLASSE A2 USD 85,34 -1,06 -1,23 12.Mai2026 92,42 66,12 LU0072463663
KLASSE A2 GBP 63,16 -0,25 -0,39 12.Mai2026 68,35 49,78 LU0171289738
KLASSE D2 HEDGED EUR 58,30 -0,72 -1,22 12.Mai2026 63,50 45,83 LU0827884254
KLASSE E2 EUR 64,59 -0,50 -0,77 12.Mai2026 69,69 51,18 LU0171289571
KLASSE D2 EUR 84,20 -0,64 -0,75 12.Mai2026 90,60 66,06 LU0252965164
KLASSE E2 GBP 56,08 -0,23 -0,41 12.Mai2026 60,75 44,38 LU0171289811
KLASSE A2 HEDGED AUD 11,14 -0,14 -1,24 12.Mai2026 12,06 8,69 LU1023057877
KLASSE I2 USD 15,21 -0,19 -1,23 12.Mai2026 16,44 11,69 LU1847653067
KLASSE D2 HEDGED SGD 7,98 -0,10 -1,24 12.Mai2026 8,70 6,30 LU0827884502

Fondsmanager

Fondsmanager

Sam Vecht
Managing Director

Sam Vecht, CFA, is a portfolio manager on the Emerging Markets & Frontiers Team within Fundamental Equities.

Gordon Fraser
Managing Director

Gordon Fraser, CFA, is a portfolio manager on the Emerging Markets & Frontiers Team within Fundamental Equities.

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage PLN 40 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
20 520 PLN
-48,7%
9 440 PLN
-25,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
21 880 PLN
-45,3%
24 570 PLN
-9,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
40 030 PLN
0,1%
35 850 PLN
-2,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
60 540 PLN
51,4%
60 730 PLN
8,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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