Anleihen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) GBP 10,0 1,8 0,5 6,8 8,1 -5,3 -23,9 3,7 -3,4 4,9
Benchmark (%) GBP 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8 3,7 -3,3 5,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) GBP

as of 31.Dez.2025

-5,26 -23,89 3,66 -3,42 4,94
Benchmark (%) GBP

as of 31.Dez.2025

-5,16 -23,83 3,69 -3,32 5,03
  1y 3y 5y 10y Incept.
4,94 1,66 -5,40 -0,16 3,05
Benchmark (%) GBP

as of 31.Dez.2025

5,03 1,73 -5,33 -0,07 3,27
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
4,94 0,23 3,06 2,41 4,94 5,07 -24,24 -1,57 113,37
Benchmark (%) GBP

as of 31.Dez.2025

5,03 0,23 3,10 2,46 5,03 5,28 -23,95 -0,75 125,07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 14.Jän.2026
GBP 53 479 926
Inception Date
30.Sep.2000
Series Currency
GBP
Asset Class
Anleihen
Index Ticker
FTFIBGT
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,10%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
EUR 100 000,00
Domicile
Irland
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date + 2 days
Bloomberg Ticker
BGIGILI
Net Assets of Fund
as of 14.Jän.2026
GBP 607 152 608,80
Fund Inception
22.Mai2000
Base Currency
GBP
Benchmark Index
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,13%
ISIN
IE0007410420
Minimum Initial Investment
EUR 500 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
GBP Government Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
0741042

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
69
3y Beta
as of 31.Dez.2025
1,01
Modified Duration
as of 31.Dez.2025
7,70
Effective Duration
as of 31.Dez.2025
7,62 Jahre
WAL to Worst
as of 31.Dez.2025
11,04 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
6,83%
Yield to Maturity
as of 31.Dez.2025
4,32%
Yield to Worst
as of 31.Dez.2025
4,32%
Weighted Avg Maturity
as of 31.Dez.2025
11,04 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, as of 31.Dez.2025 rated against 133 GBP Government Bond Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
20,00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
100,00

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
UK CONV GILT 4.375 03/07/2028 2,86
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,77
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,62
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 2,58
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,44
Name Weight (%)
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,38
UK CONV GILT 4.5 03/07/2035 2,20
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,19
UK CONV GILT 4.25 07/31/2034 2,14
UK CONV GILT 4.5 06/07/2028 2,12
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Inst GBP 22,15 0,05 0,23 14.Jän.2026 22,15 20,48 IE0007410420
Class S GBP 10,45 0,02 0,23 14.Jän.2026 10,45 9,92 IE000HUGXBE0
KLASSE D GBP 8,98 0,02 0,23 14.Jän.2026 8,98 8,30 IE00BD0NC250
Flex GBP 13,20 0,03 0,23 14.Jän.2026 13,20 12,20 IE00B5BD4447
Inst GBP 8,20 0,02 0,23 14.Jän.2026 8,20 7,78 IE0030308773
Flexible Accumulatin GBP 208,57 0,48 0,23 14.Jän.2026 208,57 192,67 IE0009N6IG93

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 610 GBP
-23,9%
6 480 GBP
-13,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 610 GBP
-23,9%
6 900 GBP
-11,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 050 GBP
0,5%
10 050 GBP
0,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 490 GBP
14,9%
11 870 GBP
5,9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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