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BGF United Kingdom Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Okt.2019 GBP 146,01
Basiswährung GBP
Auflegungsdatum des Fonds 31.Dez.1985
Auflegung Anteilsklasse 31.Dez.1985
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie UK Large-Cap Equity
Vergleichsindex FTSE All-Share TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,83%
ISIN LU0011847091
Bloomberg-Ticker MIGSUKI
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 0938844
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTPTTALL
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF United Kingdom Fund, Class A2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 661 und UK Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 5,40
ASTRAZENECA PLC 5,11
UNILEVER PLC 4,64
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,58
DIAGEO PLC 4,45
Name Gewichtung (%)
SMITH & NEPHEW PLC 3,82
RIO TINTO PLC 3,69
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,63
NEXT PLC 3,37
SSP GROUP PLC 3,02
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 110,94 -0,71 -0,64 119,34 94,09 - LU0011847091 - -
KLASSE E2 GBP keine Ausschüttung 100,14 -0,65 -0,64 107,84 85,28 - LU0090845172 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 141,29 0,04 0,03 143,31 113,16 - LU0679964535 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 153,51 0,06 0,04 155,51 121,94 - LU0468812655 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 121,31 -0,76 -0,62 130,26 102,25 - LU0329592967 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 144,17 0,23 0,16 146,67 119,01 - LU0171293334 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 157,63 0,26 0,17 160,00 129,32 - LU0827885905 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 129,22 0,03 0,02 131,20 104,13 - LU0171293177 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 116,64 0,02 0,02 118,70 94,38 - LU0171293250 - -
KLASSE I2 GBP keine Ausschüttung 12,73 -0,08 -0,62 13,66 10,71 - LU1495983246 - -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 131,80 -0,82 -0,62 141,21 110,18 - LU0147381346 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 92,87 -0,58 -0,62 101,62 79,77 - LU0827886036 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 92,52 -0,60 -0,64 100,71 79,41 - LU0204064025 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Nicholas Little
Nicholas Little

Unterlagen

Unterlagen