Products - BlackRock

Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.

Ticker	Name	1Y (%)	2Y (%)	3Y (%)	4Y (%)	5Y (%)	As Of	1Y (%)	3Y (%)	5Y (%)	10Y (%)	Incept (%)	As Of	1Y (%)	2Y (%)	3Y (%)	4Y (%)	5Y (%)	As Of	YTD (%)	6M (%)	3Y (%)	5Y (%)	10Y (%)	Incept (%)	As Of	Inception Date	Net Assets
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	26,65	14,07	-23,76	33,89	17,54	30-Sept-24	26,65	3,27	11,63	10,11	9,39	30-Sept-24	14,14	-18,25	20,51	22,27	34,52	31-Dec-23	13,85	7,06	10,14	73,34	162,04	287,05	30-Sept-24	03-Sept-09	207 083 141,06
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	25,70	13,22	-24,32	32,88	16,68	30-Sept-24	25,70	2,50	10,80	9,29	8,44	30-Sept-24	13,30	-18,88	19,62	21,35	33,52	31-Dec-23	13,21	6,65	7,70	66,99	143,15	913,22	30-Sept-24	29-Feb-96	671 940 631,20
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	17,76	19,95	-11,34	27,79	-7,60	30-Sept-24	17,76	7,79	8,14	6,75	8,10	30-Sept-24	15,11	-9,27	24,93	-3,70	25,62	31-Dec-23	11,47	3,66	25,24	47,88	92,18	153,26	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	18,32	20,53	-10,91	28,40	-7,14	30-Sept-24	18,32	8,31	8,66	7,26	8,63	30-Sept-24	15,66	-8,83	25,53	-3,23	26,23	31-Dec-23	11,87	3,91	27,06	51,49	101,62	168,46	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	10,42	0,32	-22,21	-3,77	6,09	30-Sept-24	10,42	-4,84	-2,53	-0,67	-0,97	30-Sept-24	4,36	-18,42	-7,66	9,70	5,37	31-Dec-23	2,50	5,09	-13,83	-12,03	-6,49	-11,03	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	10,78	0,66	-21,96	-3,45	6,44	30-Sept-24	10,78	-4,53	-2,21	-0,33	-0,63	30-Sept-24	4,70	-18,15	-7,35	10,06	5,74	31-Dec-23	2,76	5,26	-12,97	-10,56	-3,26	-7,30	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	20,66	24,95	-29,38	21,50	6,14	30-Sept-24	20,66	2,11	6,55	5,82	7,23	30-Sept-24	19,17	-16,96	0,96	14,19	19,18	31-Dec-23	11,95	1,11	6,47	37,31	76,00	130,06	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	30,08	21,34	-20,00	29,54	10,16	30-Sept-24	30,08	8,09	12,50	9,55	10,60	30-Sept-24	24,23	-19,05	21,96	15,29	27,00	31-Dec-23	17,60	8,43	26,27	80,19	148,95	232,77	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	30,71	21,91	-19,61	30,17	10,69	30-Sept-24	30,71	8,61	13,04	10,08	11,14	30-Sept-24	24,83	-18,66	22,54	15,85	27,62	31-Dec-23	18,02	8,70	28,10	84,58	161,17	252,73	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	8,72	-2,98	-17,24	-2,46	0,22	30-Sept-24	8,72	-4,43	-3,12	-0,03	1,13	30-Sept-24	6,33	-18,74	-4,00	4,48	6,26	31-Dec-23	1,59	2,41	-12,72	-14,67	-0,25	14,31	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	9,23	-2,51	-16,85	-1,99	0,71	30-Sept-24	9,23	-3,97	-2,66	0,46	1,61	30-Sept-24	6,85	-18,36	-3,54	4,98	6,77	31-Dec-23	1,95	2,65	-11,46	-12,61	4,65	21,07	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	18,11	20,32	-11,07	28,17	-7,31	30-Sept-24	18,11	8,11	8,47	7,07	8,43	30-Sept-24	15,45	-8,99	25,30	-3,40	26,00	31-Dec-23	11,72	3,82	26,37	50,13	98,03	162,71	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	18,17	20,43	-11,04	28,21	-7,28	30-Sept-24	18,17	8,18	8,52	7,11	8,47	30-Sept-24	15,56	-8,94	25,35	-3,38	26,04	31-Dec-23	11,74	3,79	26,59	50,48	98,79	163,88	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	10,75	0,63	-21,99	-3,48	6,40	30-Sept-24	10,75	-4,56	-2,24	-0,37	-0,67	30-Sept-24	4,67	-18,18	-7,38	10,02	5,67	31-Dec-23	2,73	5,23	-13,06	-10,71	-3,65	-7,75	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	10,95	0,81	-21,84	-3,31	6,60	30-Sept-24	10,95	-4,38	-2,06	-0,19	-0,50	30-Sept-24	4,86	-18,03	-7,21	10,22	5,87	31-Dec-23	2,87	5,34	-12,58	-9,89	-1,89	-5,77	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	20,30	24,57	-29,59	21,14	5,83	30-Sept-24	20,30	1,81	6,23	5,50	6,90	30-Sept-24	18,82	-17,20	0,65	13,85	18,82	31-Dec-23	11,69	0,95	5,52	35,27	70,80	121,78	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	20,70	24,98	-29,35	21,54	6,17	30-Sept-24	20,70	2,14	6,58	5,85	7,26	30-Sept-24	19,20	-16,93	0,98	14,23	19,22	31-Dec-23	11,97	1,12	6,57	37,51	76,53	130,88	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	20,88	25,17	-29,25	21,72	6,33	30-Sept-24	20,88	2,30	6,74	6,01	7,42	30-Sept-24	19,39	-16,81	1,13	14,40	19,40	31-Dec-23	12,10	1,20	7,05	38,55	79,19	135,02	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	32,44	19,45	-17,89	31,34	15,31	30-Sept-24	32,44	9,11	14,49	11,65	12,78	30-Sept-24	26,91	-20,99	26,92	19,21	30,04	31-Dec-23	19,42	9,03	29,90	96,73	200,98	320,08	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	32,84	19,81	-17,64	31,73	15,66	30-Sept-24	32,84	9,44	14,84	11,98	13,12	30-Sept-24	27,29	-20,76	27,30	19,58	30,44	31-Dec-23	19,69	9,19	31,08	99,72	210,16	335,74	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	32,88	19,84	-17,62	31,77	15,69	30-Sept-24	32,88	9,47	14,87	12,02	13,16	30-Sept-24	27,33	-20,73	27,34	19,61	30,48	31-Dec-23	19,72	9,21	31,19	100,01	211,09	337,32	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	33,08	20,02	-17,50	31,97	15,87	30-Sept-24	33,08	9,64	15,04	12,19	13,33	30-Sept-24	27,51	-20,61	27,53	19,79	30,67	31-Dec-23	19,86	9,29	31,78	101,51	215,76	345,15	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	30,48	21,70	-19,76	29,93	10,49	30-Sept-24	30,48	8,41	12,84	9,88	10,94	30-Sept-24	24,60	-18,80	22,33	15,64	27,39	31-Dec-23	17,86	8,60	27,41	82,92	156,52	245,11	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	9,04	-2,69	-17,00	-2,16	0,53	30-Sept-24	9,04	-4,15	-2,83	0,28	1,43	30-Sept-24	6,65	-18,51	-3,71	4,79	6,57	31-Dec-23	1,82	2,56	-11,93	-13,38	2,79	18,46	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	9,07	-2,66	-16,98	-2,14	0,56	30-Sept-24	9,07	-4,12	-2,80	0,30	1,46	30-Sept-24	6,69	-18,48	-3,68	4,82	6,60	31-Dec-23	1,84	2,58	-11,85	-13,25	3,08	18,88	30-Sept-24	23-Oct-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	27,60	10,04	-18,45	25,78	-6,82	30-Sept-24	27,60	4,62	6,06	5,06	5,05	30-Sept-24	6,05	-5,96	4,30	6,42	18,01	31-Dec-23	15,01	16,97	14,51	34,22	63,77	79,94	30-Sept-24	24-Oct-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	27,79	10,21	-18,32	25,98	-6,68	30-Sept-24	27,79	4,78	6,22	5,21	5,20	30-Sept-24	6,20	-5,81	4,45	6,57	18,19	31-Dec-23	15,14	17,06	15,03	35,23	66,24	83,18	30-Sept-24	24-Oct-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	27,18	9,68	-18,71	25,38	-7,13	30-Sept-24	27,18	4,28	5,71	4,71	4,69	30-Sept-24	5,70	-6,27	3,95	6,07	17,61	31-Dec-23	14,72	16,78	13,39	32,03	58,46	72,84	30-Sept-24	24-Oct-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	27,56	10,01	-18,47	25,74	-6,84	30-Sept-24	27,56	4,59	6,03	5,03	5,02	30-Sept-24	6,01	-5,98	4,27	6,39	17,97	31-Dec-23	14,98	16,95	14,41	34,02	63,28	79,34	30-Sept-24	24-Oct-12	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	9,08	-2,66	-16,97	-2,14	0,56	30-Sept-24	9,08	-4,11	-2,80	0,31	1,43	30-Sept-24	6,69	-18,48	-3,68	4,82	6,61	31-Dec-23	1,84	2,58	-11,84	-13,25	3,10	18,41	30-Sept-24	06-Nov-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	23,67	12,51	-4,85	31,28	3,03	30-Sept-24	23,67	9,80	12,36	11,27	12,25	30-Sept-24	20,40	-13,79	32,39	5,80	29,92	31-Dec-23	16,87	5,03	32,39	79,07	191,00	295,68	30-Sept-24	06-Nov-12	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	23,65	12,49	-4,86	31,28	3,07	30-Sept-24	23,65	9,79	12,36	11,28	12,26	30-Sept-24	20,38	-13,79	32,37	5,84	29,91	31-Dec-23	16,86	5,03	32,34	79,06	191,26	296,03	30-Sept-24	06-Nov-12	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	25,87	10,71	-2,37	33,05	7,84	30-Sept-24	25,87	10,81	14,31	13,37	14,65	30-Sept-24	22,95	-15,90	37,73	9,38	32,97	31-Dec-23	18,66	5,60	36,05	95,20	250,78	408,21	30-Sept-24	09-Nov-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	18,15	20,35	-11,05	28,21	-7,28	30-Sept-24	18,15	8,15	8,50	7,10	8,47	30-Sept-24	15,49	-8,97	25,35	-3,38	26,04	31-Dec-23	11,75	3,83	26,48	50,36	98,62	163,03	30-Sept-24	09-Nov-12	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	14,33	15,46	-16,28	22,71	-1,04	30-Sept-24	14,33	3,39	6,06	7,14	8,65	30-Sept-24	15,11	-11,86	9,21	4,47	21,50	31-Dec-23	10,98	-2,22	10,52	34,21	99,27	168,07	30-Sept-24	09-Nov-12	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	20,88	1,67	-3,35	27,01	-14,60	30-Sept-24	20,88	5,91	5,20	6,16	6,10	30-Sept-24	2,40	-0,21	12,81	-4,31	20,28	31-Dec-23	14,00	13,11	18,78	28,83	81,79	102,30	30-Sept-24	09-Nov-12	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	4,95	-7,01	-7,51	-2,51	-0,78	30-Sept-24	4,95	-3,36	-2,68	0,87	0,42	30-Sept-24	1,10	-13,16	0,21	0,66	7,73	31-Dec-23	1,85	1,78	-9,74	-12,69	9,10	5,11	30-Sept-24	09-Nov-12	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	25,18	11,27	-28,07	17,57	9,76	30-Sept-24	25,18	0,06	5,27	3,76	3,77	30-Sept-24	9,11	-20,23	-2,89	17,77	17,92	31-Dec-23	16,31	14,08	0,19	29,29	44,59	55,21	30-Sept-24	16-Nov-12	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	25,61	11,69	-27,96	17,80	9,98	30-Sept-24	25,61	0,35	5,54	3,99	4,01	30-Sept-24	9,40	-20,02	-2,69	18,01	18,15	31-Dec-23	16,64	14,15	1,06	30,94	47,94	59,46	30-Sept-24	16-Nov-12	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	24,95	11,09	-28,34	17,19	9,40	30-Sept-24	24,95	-0,18	4,98	3,44	3,45	30-Sept-24	8,82	-20,45	-3,20	17,38	17,53	31-Dec-23	16,18	13,85	-0,54	27,51	40,27	49,58	30-Sept-24	16-Nov-12	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	18,75	2,97	-14,80	18,70	1,07	30-Sept-24	18,75	1,37	4,56	4,92	4,82	30-Sept-24	5,42	-15,32	5,04	6,40	20,17	31-Dec-23	15,44	10,26	4,18	24,99	61,60	74,91	30-Sept-24	16-Nov-12	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	18,11	20,32	-11,07	28,17	-7,31	30-Sept-24	18,11	8,11	8,47	7,07	8,02	30-Sept-24	15,46	-8,99	25,30	-3,40	26,00	31-Dec-23	11,72	3,82	26,37	50,13	98,04	146,70	30-Sept-24	16-Jan-13	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	4,90	-7,04	-7,59	-2,59	-0,86	30-Sept-24	4,90	-3,41	-2,74	0,81	0,87	30-Sept-24	1,06	-13,21	0,15	0,57	7,67	31-Dec-23	1,81	1,75	-9,88	-12,97	8,40	10,69	30-Sept-24	16-Jan-13	-
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	9,08	-2,68	-17,00	-2,17	0,53	30-Sept-24	9,08	-4,13	-2,83	0,28	1,28	30-Sept-24	6,67	-18,51	-3,71	4,80	6,57	31-Dec-23	1,85	2,59	-11,89	-13,35	2,82	16,05	30-Sept-24	16-Jan-13	-
-	BGF World Real Estate Securities Fund	25,45	2,06	-28,41	32,90	-12,66	30-Sept-24	25,45	-2,86	1,25	4,13	4,58	30-Sept-24	11,84	-29,82	26,83	-3,49	23,69	31-Dec-23	9,16	11,84	-8,34	6,39	49,96	68,10	30-Sept-24	25-Feb-13	47 899 989,23
-	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	28,84	1,59	-22,83	29,66	-18,21	30-Sept-24	28,84	0,33	1,38	4,02	3,57	30-Sept-24	9,66	-25,19	26,11	-8,99	21,98	31-Dec-23	11,76	13,21	1,00	7,11	48,30	43,46	30-Sept-24	18-Jun-14	354 690 695,13
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	23,57	12,40	-4,92	31,10	2,97	30-Sept-24	23,57	9,71	12,26	11,19	12,21	30-Sept-24	20,27	-13,86	32,21	5,74	29,84	31-Dec-23	16,81	5,01	32,05	78,27	188,85	285,36	30-Sept-24	16-Jan-13	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	19,00	3,15	-14,65	18,94	2,48	30-Sept-24	19,00	1,56	5,01	5,25	5,28	30-Sept-24	5,64	-15,18	5,24	7,88	20,41	31-Dec-23	15,61	10,38	4,77	27,71	66,81	80,29	30-Sept-24	17-Apr-13	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	23,82	12,63	-4,74	31,43	3,18	30-Sept-24	23,82	9,93	12,50	11,42	12,20	30-Sept-24	20,53	-13,69	32,54	5,96	30,05	31-Dec-23	16,98	5,10	32,86	80,17	194,76	273,85	30-Sept-24	17-Apr-13	-
EMMV	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	22,29	7,81	-17,79	17,51	-1,20	30-Sept-24	22,29	2,72	4,70	3,04	3,21	30-Sept-24	8,19	-14,47	4,96	7,44	8,02	31-Dec-23	15,44	13,54	8,38	25,84	34,87	45,37	30-Sept-24	30-Nov-12	304 041 275,45
MVOL	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	23,35	10,76	-12,41	12,92	0,02	30-Sept-24	23,35	6,17	6,21	8,16	8,89	30-Sept-24	7,79	-9,86	14,15	2,62	23,16	31-Dec-23	15,27	9,17	19,67	35,16	119,20	173,96	30-Sept-24	30-Nov-12	2 994 096 064,68
SPMV	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	31,44	9,50	-8,07	18,34	6,80	30-Sept-24	31,44	9,78	10,83	11,14	12,33	30-Sept-24	9,82	-11,07	23,87	8,16	31,66	31-Dec-23	20,28	10,06	32,31	67,23	187,64	295,76	30-Sept-24	30-Nov-12	1 370 638 099,34
IAPD	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	29,74	17,90	-17,22	21,85	-20,89	30-Sept-24	29,74	8,19	4,07	2,68	5,27	30-Sept-24	13,75	-2,26	4,00	-10,16	14,41	31-Dec-23	14,33	12,72	26,62	22,06	30,30	156,48	30-Sept-24	02-Jun-06	407 126 226,73
IGLO	iShares Global Government Bond UCITS ETF	10,20	0,02	-21,54	-3,70	6,41	30-Sept-24	10,20	-4,72	-2,38	-0,29	0,89	30-Sept-24	4,32	-18,12	-6,60	9,38	5,65	31-Dec-23	2,26	4,98	-13,51	-11,37	-2,88	14,80	30-Sept-24	06-Mar-09	953 555 255,34
SEDY	iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	30,27	15,75	-37,28	39,91	-15,03	30-Sept-24	30,27	-1,84	2,37	1,68	2,32	30-Sept-24	20,33	-30,70	10,81	-2,61	14,87	31-Dec-23	14,09	16,05	-5,42	12,44	18,07	34,24	30-Sept-24	25-Nov-11	629 576 837,11
IDVY	iShares EURO Dividend UCITS ETF	17,35	9,14	-18,21	39,26	-25,85	30-Sept-24	17,35	1,56	1,58	4,09	3,31	30-Sept-24	4,50	-13,59	24,03	-18,07	21,83	31-Dec-23	11,72	5,03	4,76	8,18	49,25	85,25	30-Sept-24	28-Oct-05	759 336 851,22
FXC	iShares China Large Cap UCITS ETF	26,07	6,20	-32,24	-4,64	6,50	30-Sept-24	26,07	-3,19	-1,63	0,96	5,53	30-Sept-24	-13,57	-20,01	-20,70	10,06	13,76	31-Dec-23	37,70	36,99	-9,28	-7,87	9,98	192,26	30-Sept-24	21-Oct-04	697 092 582,57
IASP	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	12,83	-1,41	-19,47	16,87	-16,55	30-Sept-24	12,83	-3,60	-2,67	1,74	2,68	30-Sept-24	-2,08	-11,98	4,52	-9,20	16,67	31-Dec-23	4,29	6,30	-10,42	-12,63	18,87	60,68	30-Sept-24	20-Oct-06	379 625 652,47
IWDP	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	28,48	0,51	-22,52	30,26	-18,78	30-Sept-24	28,48	0,02	1,14	4,21	3,43	30-Sept-24	8,92	-24,33	25,18	-9,47	21,95	31-Dec-23	11,43	13,55	0,05	5,85	51,06	83,27	30-Sept-24	20-Oct-06	1 515 170 167,04
INFR	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	28,10	-1,92	-5,63	13,77	-4,83	30-Sept-24	28,10	5,84	5,12	5,61	4,55	30-Sept-24	0,51	-6,76	16,60	-1,56	24,96	31-Dec-23	15,31	13,59	18,56	28,38	72,56	122,39	30-Sept-24	20-Oct-06	1 563 138 258,10
CORP	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	14,45	5,95	-21,38	1,58	7,39	30-Sept-24	14,45	-1,58	0,78	1,80	1,91	30-Sept-24	9,60	-16,84	-3,11	9,98	11,37	31-Dec-23	5,20	6,02	-4,67	3,99	19,56	25,52	30-Sept-24	24-Sept-12	1 495 999 125,76
HYLD	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	15,95	13,94	-20,45	8,93	3,00	30-Sept-24	15,95	1,67	3,35	3,31	3,78	30-Sept-24	13,44	-12,51	0,46	7,12	11,88	31-Dec-23	6,68	7,04	5,10	17,92	38,47	55,38	30-Sept-24	13-Nov-12	796 939 102,46
EMCP	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	14,17	7,20	-16,93	4,76	4,70	30-Sept-24	14,17	0,55	2,20	3,44	3,67	30-Sept-24	8,04	-12,12	-0,31	6,89	13,38	31-Dec-23	7,93	5,87	1,67	11,52	40,21	56,64	30-Sept-24	17-Apr-12	663 494 883,52
SJPA	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	21,07	24,27	-28,99	20,73	6,73	30-Sept-24	21,07	2,23	6,60	6,24	5,68	30-Sept-24	18,86	-15,88	0,92	13,03	19,43	31-Dec-23	12,07	2,67	6,84	37,67	83,11	129,13	30-Sept-24	25-Sept-09	5 361 531 793,09
SWDA	iShares Core MSCI World UCITS ETF	32,47	22,05	-19,54	28,93	10,42	30-Sept-24	32,47	9,17	13,12	10,17	10,36	30-Sept-24	23,86	-18,03	21,90	15,95	27,76	31-Dec-23	18,90	9,21	30,09	85,22	163,49	339,08	30-Sept-24	25-Sept-09	85 956 578 764,99
IH2O	iShares Global Water UCITS ETF	32,53	14,57	-25,09	36,67	9,61	30-Sept-24	32,53	4,38	11,25	9,90	7,97	30-Sept-24	14,12	-21,78	31,06	15,60	33,30	31-Dec-23	15,56	10,71	13,74	70,39	156,95	283,64	30-Sept-24	16-Mar-07	2 315 662 294,15
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	21,06	1,82	-3,22	27,19	-13,12	30-Sept-24	21,06	6,06	5,68	6,48	6,28	30-Sept-24	2,56	-0,06	12,94	-2,63	20,38	31-Dec-23	14,12	13,19	19,29	31,83	87,31	99,35	30-Sept-24	29-May-13	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	14,51	15,63	-16,16	22,90	-0,97	30-Sept-24	14,51	3,54	6,20	7,28	7,24	30-Sept-24	15,30	-11,74	9,36	4,53	21,64	31-Dec-23	11,11	-2,14	11,01	35,10	102,01	120,93	30-Sept-24	29-May-13	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	26,07	10,89	-2,23	33,25	7,96	30-Sept-24	26,07	10,98	14,48	13,55	14,05	30-Sept-24	23,13	-15,76	37,92	9,51	33,17	31-Dec-23	18,80	5,68	36,68	96,62	256,36	343,71	30-Sept-24	29-May-13	-
CSSX5E	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	23,31	29,61	-15,52	29,70	-8,29	30-Sept-24	23,31	10,53	9,94	7,67	7,37	30-Sept-24	22,78	-9,04	23,98	-2,89	28,86	31-Dec-23	13,56	0,59	35,02	60,60	109,30	183,92	30-Sept-24	26-Jan-10	4 382 342 946,70
CSUKX	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	12,21	14,49	0,82	25,18	-18,13	30-Sept-24	12,21	9,01	5,83	6,10	6,85	30-Sept-24	7,77	4,62	18,28	-11,62	17,16	31-Dec-23	9,72	5,55	29,52	32,74	80,83	164,63	30-Sept-24	26-Jan-10	2 243 297 948,74
CSKR	MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	9,76	25,32	-40,89	27,24	18,40	30-Sept-24	9,76	-6,67	4,14	2,52	3,77	30-Sept-24	21,79	-29,23	-8,41	43,53	11,84	31-Dec-23	-4,57	-5,88	-18,70	22,48	28,31	68,52	30-Sept-24	24-Aug-10	148 186 590,84
CSPXJ	iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	27,96	10,38	-18,90	25,76	-6,30	30-Sept-24	27,96	4,63	6,18	5,12	5,19	30-Sept-24	6,26	-6,10	4,65	6,38	18,19	31-Dec-23	14,96	17,02	14,54	34,98	64,69	110,61	30-Sept-24	12-Jan-10	2 805 550 698,94
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	35,97	21,26	-15,71	29,65	14,76	30-Sept-24	35,97	11,59	15,64	13,00	13,85	30-Sept-24	25,92	-18,35	28,36	18,02	31,02	31-Dec-23	21,83	10,27	38,97	106,78	239,55	544,71	30-Sept-24	19-May-10	99 483 641 623,24
-	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	8,69	-1,35	-16,80	-1,66	0,07	30-Sept-24	8,69	-3,73	-2,57	0,00	0,71	30-Sept-24	6,52	-17,50	-3,35	3,56	5,57	31-Dec-23	2,14	2,63	-10,79	-12,20	0,05	8,32	30-Sept-24	28-May-13	-
-	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	9,19	-0,90	-16,42	-1,23	0,54	30-Sept-24	9,19	-3,29	-2,13	0,44	1,13	30-Sept-24	7,01	-17,11	-2,92	4,04	6,06	31-Dec-23	2,48	2,86	-9,56	-10,19	4,49	13,64	30-Sept-24	28-May-13	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	12,45	1,42	-9,61	5,31	-5,72	30-Sept-24	12,45	1,02	0,46	4,51	4,53	30-Sept-24	7,10	-11,94	5,96	-3,80	17,01	31-Dec-23	7,62	2,97	3,08	2,34	55,51	65,21	30-Sept-24	28-May-13	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	18,98	9,99	-23,57	4,53	1,34	30-Sept-24	18,98	0,01	1,16	3,47	3,42	30-Sept-24	11,17	-16,84	-1,81	5,39	15,07	31-Dec-23	8,74	6,60	0,03	5,96	40,66	46,46	30-Sept-24	28-May-13	-
-	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	9,21	-0,88	-16,40	-1,19	0,55	30-Sept-24	9,21	-3,27	-2,10	0,49	1,19	30-Sept-24	7,03	-17,10	-2,88	4,07	6,08	31-Dec-23	2,50	2,87	-9,50	-10,08	4,96	14,39	30-Sept-24	28-May-13	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	18,41	9,47	-23,93	4,02	0,85	30-Sept-24	18,41	-0,47	0,68	2,97	2,93	30-Sept-24	10,63	-17,24	-2,28	4,89	14,51	31-Dec-23	8,35	6,34	-1,40	3,44	34,07	38,69	30-Sept-24	28-May-13	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	25,32	11,43	-28,12	17,53	9,73	30-Sept-24	25,32	0,12	5,30	3,75	4,15	30-Sept-24	9,15	-20,21	-2,91	17,73	17,88	31-Dec-23	16,43	14,02	0,37	29,44	44,53	58,27	30-Sept-24	19-Jun-13	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	27,60	10,04	-18,44	25,78	-8,37	30-Sept-24	27,60	4,62	5,71	4,90	4,79	30-Sept-24	6,04	-5,95	4,29	4,64	18,09	31-Dec-23	15,02	16,97	14,52	31,99	61,31	68,33	30-Sept-24	14-Aug-13	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	24,73	30,30	-24,93	27,01	-0,51	30-Sept-24	24,73	6,86	9,05	5,77	5,89	30-Sept-24	19,63	-14,20	15,92	5,68	23,73	31-Dec-23	12,75	7,39	22,01	54,18	75,24	89,13	30-Sept-24	14-Aug-13	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	20,71	24,99	-29,35	21,53	6,19	30-Sept-24	20,71	2,15	6,59	5,86	5,49	30-Sept-24	19,22	-16,92	0,98	14,24	19,28	31-Dec-23	11,98	1,13	6,60	37,57	76,71	81,29	30-Sept-24	14-Aug-13	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	25,35	11,48	-28,09	17,56	8,46	30-Sept-24	25,35	0,17	5,08	3,68	3,90	30-Sept-24	9,19	-20,16	-2,88	16,35	17,98	31-Dec-23	16,46	14,04	0,50	28,14	43,55	53,05	30-Sept-24	14-Aug-13	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	4,74	-7,73	-7,77	-2,74	-0,98	30-Sept-24	4,74	-3,76	-3,01	0,71	1,24	30-Sept-24	0,28	-13,36	-0,09	0,15	7,92	31-Dec-23	1,85	1,79	-10,87	-14,16	7,31	14,69	30-Sept-24	28-Aug-13	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	23,59	12,40	-4,91	31,20	3,00	30-Sept-24	23,59	9,72	12,29	11,21	11,93	30-Sept-24	20,31	-13,87	32,29	5,77	29,77	31-Dec-23	16,82	5,01	32,09	78,49	189,28	225,68	30-Sept-24	09-Apr-14	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	18,71	2,88	-14,85	18,66	2,27	30-Sept-24	18,71	1,31	4,76	5,00	5,73	30-Sept-24	5,35	-15,36	4,99	7,66	20,11	31-Dec-23	15,40	10,23	3,99	26,20	62,86	79,34	30-Sept-24	09-Apr-14	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	18,74	9,77	-23,72	4,31	1,14	30-Sept-24	18,74	-0,19	0,96	3,26	3,32	30-Sept-24	10,95	-17,01	-2,00	5,18	14,84	31-Dec-23	8,57	6,49	-0,57	4,90	37,88	40,46	30-Sept-24	07-May-14	-
EIMI	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	25,57	13,18	-27,53	20,88	10,05	30-Sept-24	25,57	0,99	6,50	4,18	3,97	30-Sept-24	11,58	-19,79	-0,24	18,35	17,45	31-Dec-23	16,24	14,02	2,99	37,02	50,64	49,53	30-Sept-24	30-May-14	22 687 185 465,59
QDIV	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	33,46	13,16	-7,82	20,49	-3,05	30-Sept-24	33,46	11,66	10,21	10,00	9,93	30-Sept-24	13,94	-6,46	20,98	0,89	21,50	31-Dec-23	19,00	9,42	39,22	62,63	159,45	165,54	30-Sept-24	06-Jun-14	986 802 302,40
-	BGF World Real Estate Securities Fund	26,45	2,84	-27,92	33,95	-11,98	30-Sept-24	26,45	-2,14	2,02	-	3,73	30-Sept-24	12,63	-29,27	27,69	-2,75	24,71	31-Dec-23	9,82	12,34	-6,27	10,51	-	42,00	30-Sept-24	04-Mar-15	19 332 386,21
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	18,74	9,76	-23,72	4,32	1,13	30-Sept-24	18,74	-0,19	0,96	-	3,70	30-Sept-24	10,94	-17,02	-2,01	5,18	14,84	31-Dec-23	8,58	6,50	-0,58	4,88	-	37,56	30-Sept-24	16-Dec-15	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	16,70	6,69	-25,51	3,59	-0,98	30-Sept-24	16,70	-2,48	-0,99	-	1,00	30-Sept-24	8,43	-19,67	-2,68	3,41	11,72	31-Dec-23	7,32	5,61	-7,25	-4,86	-	8,83	30-Sept-24	13-Apr-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	16,14	6,20	-25,87	3,10	-1,57	30-Sept-24	16,14	-2,94	-1,48	-	0,51	30-Sept-24	7,92	-20,06	-3,14	2,80	11,16	31-Dec-23	6,94	5,35	-8,56	-7,20	-	4,36	30-Sept-24	13-Apr-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	16,39	6,50	-25,66	3,38	-1,15	30-Sept-24	16,39	-2,69	-1,19	-	0,79	30-Sept-24	8,17	-19,85	-2,87	3,23	11,47	31-Dec-23	7,15	5,50	-7,85	-5,83	-	6,87	30-Sept-24	13-Apr-16	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	24,96	30,46	-24,83	27,16	-0,38	30-Sept-24	24,96	7,01	9,19	-	7,80	30-Sept-24	19,77	-14,08	16,06	5,81	23,86	31-Dec-23	12,92	7,50	22,55	55,23	-	88,61	30-Sept-24	20-Apr-16	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	19,09	10,86	-2,81	23,91	5,82	30-Sept-24	19,09	8,66	10,96	-	12,45	30-Sept-24	18,18	-9,16	23,64	11,86	23,38	31-Dec-23	12,14	2,53	28,31	68,24	-	169,40	30-Sept-24	20-Apr-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	17,88	8,16	-24,59	4,06	-0,98	30-Sept-24	17,88	-1,30	-0,19	-	1,71	30-Sept-24	9,70	-18,46	-2,17	3,23	12,72	31-Dec-23	8,16	6,16	-3,86	-0,94	-	15,32	30-Sept-24	11-May-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	12,62	1,62	-9,43	5,54	-5,55	30-Sept-24	12,62	1,20	0,66	-	3,23	30-Sept-24	7,27	-11,77	6,20	-3,61	17,24	31-Dec-23	7,77	3,07	3,66	3,33	-	30,09	30-Sept-24	22-Jun-16	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	16,52	6,74	-25,30	3,93	-0,84	30-Sept-24	16,52	-2,42	-0,86	-	0,29	30-Sept-24	8,53	-19,46	-2,41	3,54	11,89	31-Dec-23	7,13	5,42	-7,09	-4,25	-	2,33	30-Sept-24	19-Oct-16	-
-	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	25,42	11,31	-28,59	18,18	10,42	30-Sept-24	25,42	-0,10	5,40	-	4,49	30-Sept-24	9,30	-20,60	-2,59	18,09	18,30	31-Dec-23	16,48	13,80	-0,30	30,10	-	38,34	30-Sept-24	11-May-17	179 492 784,97
-	iShares Developed World Index Fund (IE)	32,39	21,98	-19,60	28,82	10,34	30-Sept-24	32,39	9,10	13,04	-	11,47	30-Sept-24	23,80	-18,11	21,83	15,85	27,67	31-Dec-23	18,84	9,15	29,85	84,56	-	123,00	30-Sept-24	11-May-17	1 402 752 193,48
-	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	33,88	22,67	-20,43	29,00	10,96	30-Sept-24	33,88	9,33	13,34	-	11,60	30-Sept-24	26,16	-19,59	22,13	16,26	27,89	31-Dec-23	19,43	9,34	30,69	87,06	-	122,12	30-Sept-24	23-Jun-17	73 412 988,81
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	18,70	9,75	-23,75	4,30	1,12	30-Sept-24	18,70	-0,22	0,94	-	2,27	30-Sept-24	10,92	-17,03	-2,03	5,17	14,79	31-Dec-23	8,55	6,48	-0,66	4,77	-	17,67	30-Sept-24	05-Jul-17	-
-	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	24,69	30,23	-24,96	26,95	-0,60	30-Sept-24	24,69	6,81	8,99	-	6,33	30-Sept-24	19,57	-14,25	15,87	5,60	23,63	31-Dec-23	12,72	7,37	21,85	53,77	-	52,28	30-Sept-24	22-Nov-17	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	32,85	19,80	-17,64	31,73	15,66	30-Sept-24	32,85	9,44	14,84	-	13,02	30-Sept-24	27,28	-20,76	27,30	19,57	30,44	31-Dec-23	19,70	9,19	31,08	99,71	-	131,46	30-Sept-24	22-Nov-17	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	20,65	24,96	-29,38	21,50	6,14	30-Sept-24	20,65	2,11	6,55	-	4,22	30-Sept-24	19,18	-16,95	0,95	14,19	19,18	31-Dec-23	11,94	1,10	6,48	37,30	-	30,23	30-Sept-24	09-May-18	-
-	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	10,75	0,63	-21,98	-3,48	6,41	30-Sept-24	10,75	-4,55	-2,24	-	-0,99	30-Sept-24	4,66	-18,17	-7,37	10,03	5,72	31-Dec-23	2,74	5,25	-13,05	-10,70	-	-6,18	30-Sept-24	02-May-18	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	30,48	21,69	-19,76	29,94	10,50	30-Sept-24	30,48	8,41	12,84	-	11,10	30-Sept-24	24,60	-18,81	22,33	15,64	27,40	31-Dec-23	17,86	8,60	27,41	82,93	-	96,38	30-Sept-24	02-May-18	-
-	iShares North America Equity Index Fund (LU)	25,83	10,69	-2,48	32,98	7,76	30-Sept-24	25,83	10,75	14,25	-	14,81	30-Sept-24	22,93	-15,99	37,65	9,31	32,80	31-Dec-23	18,63	5,58	35,84	94,65	-	142,38	30-Sept-24	02-May-18	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	25,32	11,42	-28,12	17,53	9,73	30-Sept-24	25,32	0,12	5,30	-	2,50	30-Sept-24	9,16	-20,21	-2,91	17,73	17,87	31-Dec-23	16,43	14,01	0,36	29,43	-	17,15	30-Sept-24	02-May-18	-
-	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	18,71	2,95	-14,86	18,64	2,20	30-Sept-24	18,71	1,33	4,76	-	3,57	30-Sept-24	5,40	-15,36	5,00	7,62	20,05	31-Dec-23	15,41	10,26	4,05	26,16	-	25,24	30-Sept-24	02-May-18	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	27,56	10,01	-18,47	25,78	-6,89	30-Sept-24	27,56	4,59	6,03	-	4,86	30-Sept-24	6,01	-5,99	4,30	6,33	18,00	31-Dec-23	14,98	16,95	14,41	33,99	-	35,44	30-Sept-24	09-May-18	-
-	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	20,82	1,64	-3,36	27,01	-13,15	30-Sept-24	20,82	5,87	5,54	-	5,88	30-Sept-24	2,36	-0,23	12,82	-2,69	20,22	31-Dec-23	13,96	13,08	18,67	30,91	-	44,07	30-Sept-24	09-May-18	-
-	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	14,25	15,40	-16,32	22,68	-1,11	30-Sept-24	14,25	3,33	6,00	-	5,20	30-Sept-24	15,03	-11,89	9,19	4,39	21,41	31-Dec-23	10,92	-2,27	10,33	33,85	-	38,27	30-Sept-24	09-May-18	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	18,70	9,75	-23,75	4,28	1,12	30-Sept-24	18,70	-0,22	0,93	-	2,80	30-Sept-24	10,91	-17,03	-2,03	5,15	14,80	31-Dec-23	8,55	6,47	-0,66	4,75	-	19,27	30-Sept-24	09-May-18	-
-	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	9,02	-1,06	-16,55	-1,37	0,37	30-Sept-24	9,02	-3,45	-2,28	-	-0,56	30-Sept-24	6,84	-17,25	-3,06	3,86	5,89	31-Dec-23	2,37	2,78	-9,99	-10,89	-	-3,54	30-Sept-24	09-May-18	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	12,43	1,39	-9,64	5,28	-5,82	30-Sept-24	12,43	0,99	0,42	-	3,77	30-Sept-24	7,10	-11,97	5,94	-3,89	17,01	31-Dec-23	7,58	2,95	3,01	2,14	-	26,72	30-Sept-24	09-May-18	-
-	iShares World Equity Index Fund (LU)	30,52	21,73	-19,73	29,97	-	30-Sept-24	30,52	8,44	-	-	13,41	30-Sept-24	24,63	-18,78	22,36	15,68	-	31-Dec-23	17,89	8,62	27,53	-	-	87,05	30-Sept-24	09-Oct-19	-
-	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	18,99	10,02	-23,57	4,57	-	30-Sept-24	18,99	0,02	-	-	1,28	30-Sept-24	11,19	-16,85	-1,77	5,45	-	31-Dec-23	8,75	6,60	0,05	-	-	6,34	30-Sept-24	04-Dec-19	-
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	20,03	11,54	-23,68	31,39	-	30-Sept-24	20,03	0,72	-	-	9,20	30-Sept-24	12,67	-19,67	14,26	-	-	31-Dec-23	8,70	5,69	2,18	-	-	45,00	30-Sept-24	10-Jul-20	5 369 269,18
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	19,20	10,78	-24,22	30,49	-	30-Sept-24	19,20	0,02	-	-	8,46	30-Sept-24	11,94	-20,22	13,45	-	-	31-Dec-23	8,14	5,31	0,07	-	-	40,90	30-Sept-24	10-Jul-20	1 032 956,39
-	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	25,63	11,70	-28,96	-	-	30-Sept-24	25,63	-0,10	-	-	-1,77	30-Sept-24	9,47	-20,97	-	-	-	31-Dec-23	16,66	13,87	-0,31	-	-	-5,89	30-Sept-24	06-May-21	13 905 631,41