iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
- NAV k 21-okt-26USD 12,0452 WK: 8,22 - 12,15
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD -0,04(-0,30%)
- Celkový výnos NAV k 21-okt-26YTD: 40,10%
- NAV k 21-okt-26USD 12,0452 WK: 8,22 - 12,15
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD -0,04(-0,30%)
- Celkový výnos NAV k 21-okt-26YTD: 40,10%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 7 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 5,8 | 1,4 | 27,4 | 17,3 | -3,2 | 5,3 | 16,1 | |||
Referenčná hodnota (%) USD | 6,1 | 1,4 | 27,9 | 18,6 | -2,6 | 5,7 | 16,5 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 1 852 127 242 |
|---|---|
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | Bloomberg Enhanced Roll Yield Index |
Nesplatené akcie k 21-okt-26 | 153 865 114 |
ISIN | IE00BZ1NCS44 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Ročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | ROLL LN |
Dátum spustenia fondu | 28-sep-18 |
|---|---|
Trieda aktív | Komodita |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,28% |
vážené priemerné swapové rozpätie k 22-okt-26 | 0,1294% |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-sep-24 | 0,00% |
Štruktúra produktu | Syntetický |
Metodika | Vymeniť |
Emitujúca spoločnosť | iShares VI plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 31 marca |
Ukazovateľ rizika
Úroveň referenčnej hodnoty k 22-okt-26 | USD 775,33 |
|---|---|
Štandardná odchýlka (3 roky) k 30-sep-26 | 12,57% |
Ticker referenčnej hodnoty | - |
|---|---|
Beta – 3 roky k 30-sep-26 | 1,002 |
Registrované sídla
Austria
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Holandsko
Hungary
Italy
Liechtenstein
Luxembursko
Nemecko
Norway
Poland
Portugal
Saudi Arabia
Slovak Republic
Spain
Spojené kráľovstvo
Sweden
Switzerland
Írsko
Držby
Požičiavanie cenných papierov
Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.
V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.
| Od 30-sep-2014 do 30-sep-2015 | Od 30-sep-2015 do 30-sep-2016 | Od 30-sep-2016 do 30-sep-2017 | Od 30-sep-2017 do 30-sep-2018 | Od 30-sep-2018 do 30-sep-2019 | Od 30-sep-2019 do 30-sep-2020 | Od 30-sep-2020 do 30-sep-2021 | Od 30-sep-2021 do 30-sep-2022 | Od 30-sep-2022 do 30-sep-2023 | Od 30-sep-2023 do 30-sep-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výnos z požičiavania cenných papierov (%) | 0,02 | 0,00 | ||||||||
Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe) | 29,96 | 18,32 | ||||||||
Maximum na pôžičku (% aktív v správe) | 54,66 | 29,08 | ||||||||
Zabezpečenie (% pôžičky) | 109,48 | 107,05 |
Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.
Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
Zoznamy
| Bolsa Mexicana De Valores | ROLL | MXN | 10-máj-22 | BPG22N1 | ROLLN MM | - |
| London Stock Exchange | ROLL | USD | 02-okt-18 | BF142Q5 | ROLL LN | ISROLL.L |
| London Stock Exchange | ROLG | GBP | 02-okt-18 | BG5PZW8 | ROLG LN | ISROLG.L |
| SIX Swiss Exchange | ROLL | CHF | 07-aug-26 | BTNPJY1 | ROLL LN | ROLLC.S |
1 to 4 of 4
Scenáre výkonnosti PRIIP
Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31. 8.
- 31. 7.
- 30. 6.
- 31. 5.
- 30. 4.
- 31. 3.
- 28. 2.
- 31. 1.
| Scenáre | Ak odídete po 1 roku | Ak odídete po 5 rokoch | |
|---|---|---|---|
Minimálny Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť. | |||
Stresový scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 5 760 USD -42,4% | 4 520 USD -14,7% | |
Nepriaznivý scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 8 080 USD -19,2% | 12 550 USD 4,7% | |
Neutrálny scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 10 580 USD 5,8% | 15 860 USD 9,7% | |
Priaznivý scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 14 930 USD 49,3% | 20 500 USD 15,4% | |
Ak fond investuje do ktoréhokoľvek podkladového fondu, určité informácie o portfóliu, vrátane parametrov udržateľnosti a parametrov podnikateľského zamerania subjektov, poskytnuté pre fond môžu v dostupnom rozsahu zahŕňať aj informácie (na základe preskúmania) takéhoto podkladového fondu.
Pre fondy s investičným cieľom, ktoré zahŕňajú integráciu kritérií ESG, sa môžu sa vyskytnúť také kroky podnikov alebo iné situácie, ktorých dôsledkom môže byť, že fond alebo index bude pasívne držať cenné papiere, ktoré nemusia spĺňať kritériá ESG. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom prospekte fondu. Skríning, ktorý používa poskytovateľ indexu fondu, môže zahŕňať limity výnosov stanovené poskytovateľom indexu. Informácie zobrazené na tejto webovej stránke nemusia obsahovať všetky kontroly, ktoré sa týkajú príslušného indexu alebo príslušného fondu. Tieto kontroly sú podrobnejšie opísané v prospekte fondu, iných dokumentoch týkajúcich sa fondu a v dokumente o metodike príslušného indexu. Preštudujte si metodiku MSCI, ktorou sa riadia charakteristiky udržateľnosti a zapojenia spoločností: 1Ratingy ESG fondu; 2metrika uhlíkovej stopy indexu; 3preverenie zapojenia podnikov; 4metodika indexov s preverením ESG; 5kontroverzné otázky týkajúce sa ESG; 6predpokladaný nárast teploty podľa MSCI Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.
Tento dokument je marketingovým materiálom a jeho platnosť uplynie po 12 mesiacoch od vydaniaTento dokument nie je reklamou a v žiadnom prípade sa nesmie chápať ako reklama alebo iný krok na podporu verejnej ponuky akcií Spojených štátoch alebo v Kanade. Tento dokument nie je určený osobám, ktoré majú bydlisko v Spojených štátoch amerických, Kanade alebo v ich provinciách alebo teritóriách, kde spoločnosti/cenné papiere nie sú povolené alebo registrované na distribúciu a kde nebol predložený prospekt žiadnej komisii pre cenné papiere alebo regulačnému orgánu. Tieto spoločnosti/cenné papiere nemožno kúpiť, vlastniť ani financovať z aktív plánu ERISA.Všetky výskumy uvedené v tomto dokumente obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory žiadnej spoločností skupiny BlackRock alebo jej častí a nie je zaručená ich presnosť.
Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku ani výzvu na investovanie do fondov BlackRock a nebol vypracovaný v súvislosti so žiadnou takouto ponukou.© 2026 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.