Pevný výnos

D28A

iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF

  • NAV k 17-apr-26 USD 116,77
    52 WK: 110,54 - 116,83
  • Zmena NAV za 1 deň k 17-apr-26 USD 0,20 (0,17%)
  • Celkový výnos NAV k 16-apr-26 YTD: 0,56%
  • Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 16-apr-26 4,29%

Overview

PREČO D28A?

  1. Poskytuje expozíciu podnikovým dlhopisom investičného stupňa s pevnou úrokovou sadzbou denominovanými v amerických dolároch, ktoré sú splatné medzi 1. 1. 2028 a 15. 12. 2028.
  2. Fond je definovaný termínovaný fond a akcionári vo fonde 31. decembra 2028 budú mať akcie odkúpené pondelok 1. januára 2029, keď sa očakáva, že budú splatné všetky dlhopisy investované do fondu.
  3. Používa skríningy, ktoré vylučujú emitentov, ktorí sú zapojení do nasledujúcich obchodných odvetví/činností: výroba tabaku, jadrové zbrane, výroba civilných strelných zbraní a kontroverzných zbraní, energetické uhlie, výroba energetického uhlia, ropné piesky, konvenčné zbrane a zbraňové systémy/komponenty/podporné systémy/služby.

INVESTIČNÝ CIEĽ

Fond, ktorého cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu, čo odráža návratnosť referenčného indexu fondu, ktorým je Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index.

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Zobraziť menej
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 2 rokov.

  2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD 4,0 7,1
Referenčná hodnota (%) USD 4,1 7,1
  Od
31-mar-2021
do
31-mar-2022		 Od
31-mar-2022
do
31-mar-2023		 Od
31-mar-2023
do
31-mar-2024		 Od
31-mar-2024
do
31-mar-2025		 Od
31-mar-2025
do
31-mar-2026
Celkový výnos (%) USD

k 31-mar-26

- - - 6,16 4,89
Referenčná hodnota (%) USD

k 31-mar-26

- - - 6,28 4,96
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
Celkový výnos (%) USD 4,89 - - - 5,84
Referenčná hodnota (%) USD 4,96 - - - 5,95
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
Celkový výnos (%) USD 0,16 -0,63 0,16 1,44 4,89 - - - 16,18
Referenčná hodnota (%) USD 0,22 -0,61 0,22 1,47 4,96 - - - 16,49

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 17-apr-26
USD 874 975 981
Dátum spustenia triedy akcií
09-aug-23
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Článok 8
Pomer celkových nákladov
0,12%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
D28A LN
Čisté aktíva fondu
k 17-apr-26
USD 1 287 141 684
Dátum spustenia fondu
09-aug-23
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Nesplatené akcie
k 17-apr-26
7 493 337
ISIN
IE0000UJ3480
Výnos z požičiavania cenných papierov
k 31-dec-25
0,00%
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Vzorkované
Emitujúca spoločnosť
iShares V plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
30 novembra

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 16-apr-26
527
Ticker referenčnej hodnoty
I37621US
Beta – 3 roky
k -
-
Vážený priemerný kupón
k 16-apr-26
4,30
Skutočná doba platnosti
k 16-apr-26
2,01
Úroveň referenčnej hodnoty
k 17-apr-26
USD 107,24
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 16-apr-26
4,29%
Vážená priemerná splatnosť
k 16-apr-26
2,13

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

k 16-apr-26
Issuer Váha (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1,85
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,65
AMAZON.COM INC 1,63
SALESFORCE INC 1,38
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 1,30
Issuer Váha (%)
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1,30
JOHN DEERE CAPITAL CORP 1,29
BANCO SANTANDER SA 1,21
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 1,17
AMGEN INC 1,17
Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Mena trhu
Podrobné informácie o držbách a analýza
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 16-apr-26

% z trhovej hodnoty

Typ Fond
k 16-apr-26

% z trhovej hodnoty

Typ Fond
k 16-apr-26

% z trhovej hodnoty

Typ Fond
Alokácie podliehajú zmene.

Kalkulačka odhadovaného čistého výnosu

Kalkulačka odhadovaného čistého výnosu

Vypočítať odhadovaný čistý výnos z akvizície (ENA Yield) na základe predpokladanej kúpnej ceny na trhu, ktorú ste zadali. Tento odhad odráža aj odpočet pomeru výdavkov (počet bázických bodov: 12,00).
NAV (stav ku dňu 17-apr-26) použitý vo výpočte je USD 116,77. Zadaná hodnota musí zodpovedať odhadovanej kúpnej cene na trhu ku dňu 17-apr-26.
Uvedený priemerný výnos do splatnosti je vážený priemerný výnos do splatnosti jednotlivých dlhopisov. Počas posledného roka existencie fondu budú základné dlhopisy splatné a výnosy budú držané v štátnych dlhových cenných papieroch až do likvidácie fondu. Celkový realizovaný výnos investora do splatnosti fondu bude ovplyvnený výnosom získaným z týchto ziskov počas posledného roka. Ak je budúci výnos štátnych dlhových cenných papierov nižší ako aktuálny priemerný výnos do splatnosti dlhopisov portfólia, očakáva sa, že aj realizovaný výnos do splatnosti fondu bude nižší. Uvedené platí aj naopak.
Upozorňujeme, že výsledky vygenerované kalkulačkou odhadovaného čistého výnosu z akvizície slúžia len na ilustračné účely a nereprezentujú žiadny konkrétny výsledok investície.
Please input an amount less than USD20.000

Metrika ENA Yield nezahŕňa vplyv miery opätovného investovania hotovosti (napr. počas posledného roka pred splatnosťou), potenciálne straty vyplývajúce zo zhoršenia úverového ratingu alebo zlyhania alebo zmeny v zložení portfólia v priebehu času.

Odhadovaný čistý výnos z akvizície je anualizované číslo. V prípade období kratších ako jeden rok bude úprava výnosov v prípade danej zmeny ceny väčšia. Tento efekt sa bude zvyšovať s blížiacou sa splatnosťou fondu.

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.

 

V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.

  Od
31-dec-2020
do
31-dec-2021		 Od
31-dec-2021
do
31-dec-2022		 Od
31-dec-2022
do
31-dec-2023		 Od
31-dec-2023
do
31-dec-2024		 Od
31-dec-2024
do
31-dec-2025
Výnos z požičiavania cenných papierov (%)  0,00
Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe)  1,53
Maximum na pôžičku (% aktív v správe) 3,51
Zabezpečenie (% pôžičky)  108,91
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.

Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.

Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.

Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k 16-apr-26
Ticker Názov Trieda aktív Váha % ISIN SEDOL Výmena Lokalita
Download Collateral Snapshot
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.

Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.
V nasledujúcej tabuľke sú kombinácie úverov/záruk a úrovne záruk našich európskych výpožičkových fondov.
Typy záruk
Typ pôžičky Akcie Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy Hotovosť (nie na reinvestíciu)
Akcie 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Americké štátne dlhopisy 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Firemné dlhopisy 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.

Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
London Stock Exchange D28A USD 10-aug-23 BRYQ789 D28A LN D28A.L
Bolsa Institucional de Valores D28A MXN 13-nov-23 BR1YVR3 D28AN MM D28AN.BIV
Bolsa De Valores De Colombia D28ACO COP 02-júl-25 BS9F1J7 ID28ACO ID28A.CN
Xetra CBU5 EUR 10-aug-23 BQZC7K1 CBU5 GY CBU5.DE
Nyse Euronext - Euronext Paris 28ID EUR 10-aug-23 BRF3R45 28ID FP 28ID.PA
Santiago Stock Exchange D28ACL CLP 23-feb-24 BSNSBP8 D28ACL D28ACL.SN
Santiago Stock Exchange D28A USD 23-feb-24 BSNSBN6 D28A D28A.SN
SIX Swiss Exchange D28A USD 23-aug-24 BS6ZNN8 D28A SE D28A.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 2 rokoch
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 2 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 600 USD
-14,0%
8 010 USD
-10,5%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 600 USD
-14,0%
8 910 USD
-5,6%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 580 USD
5,8%
11 170 USD
5,7%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 690 USD
16,9%
13 470 USD
16,1%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov. Ratingy MSCI momentálne nie sú pre tento fond k dispozícii.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 16-apr-26
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 16-apr-26
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 16-apr-26
0,00%
MSCI – Tabak 
k 16-apr-26
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 16-apr-26
0,00%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 16-apr-26
0,00%
MSCI – Ropné piesky 
k 16-apr-26
0,00%
Pokrytie zapojenia podnikov 
k 16-apr-26
90,84%
Percento nepokrytého fondu 
k 16-apr-26
9,16%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 0,36% a ropné piesky 16-apr-26%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Literatúra

Literatúra