Akcia

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Všetky menovo zabezpečené triedy akcií tohto fondu používajú deriváty na zabezpečenie menového rizika. Použitie derivátov pre konkrétnu triedu akcií by mohlo predstavovať potenciálne riziko nákazy (známe aj ako „spill-over“) pre iné triedy akcií vo fonde. Správcovská spoločnosť zabezpečí, aby boli zavedené vhodné postupy na minimalizáciu rizika nákazy inej triedy akcií. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu priamo pod názvom fondu zobrazíte zoznam všetkých tried akcií fondu – triedy akcií so zaistením meny sú označené slovom „Hedged“ v názve triedy akcií. Úplný zoznam všetkých tried akcií zabezpečených voči menám je okrem toho k dispozícii na vyžiadanie od správcovskej spoločnosti

V rozsahu, v akom fond vykonáva požičiavanie cenných papierov s cieľom znížiť náklady, fond získa 62,5 % z vytvorených súvisiacich príjmov a zvyšných 37,5 % získa spoločnosť BlackRock ako sprostredkovateľ požičiavania cenných papierov. Keďže rozdelenie výnosov z požičiavania cenných papierov nezvyšuje náklady na prevádzku fondu, bolo vylúčené z priebežných poplatkov.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 6 rokov.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD 10,2 9,4 -21,4 12,7 11,5 2,0
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) GBP 0,3 0,1 1,5 4,8 5,3 4,4
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
5,88 7,17 1,48 - 4,54
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) GBP 4,07 4,81 3,61 - 2,63
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
3,56 1,09 6,03 3,56 5,88 23,10 7,60 - 37,36
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) GBP 1,93 0,32 0,96 1,93 4,07 15,13 19,38 - 20,37
  Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Od
30-jún-2024
do
30-jún-2025
Od
30-jún-2025
do
30-jún-2026
Celkový výnos (%) USD

k 30-jún-26

-19,50 8,57 14,96 1,14 5,88
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) GBP

k 30-jún-26

0,43 3,25 5,44 4,92 4,07

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock

Kľúčové riziká

Akcie v menších spoločnostiach bežne obchodujú s menším objemom a majú väčšie cenové odchýlky ako väčšie spoločnosti. Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti. Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch. Výnos fondu s absolútnou výnosnosťou „Absolute Return“ sa vzhľadom na svoju investičnú stratégiu nemusí vyvíjať v súlade s trhovými trendmi, ani nemusí plne profitovať z priaznivého trhového prostredia. Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate. Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich, aby umožnili fondu ihneď nakupovať alebo predávať investície.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 24-júl-26
GBP 105 399 437
Dátum spustenia fondu
17-okt-18
Základná mena fondu
GBP
Porovnávacia referenčná hodnota 1
3 month SONIA Compounded in Arrears + ISDA spread (GBP)
Úvodný poplatok
5,00%
Management Fee
1,50%
Poplatok za výkonnosť
20,00%
Minimálna následná investícia
USD 1 000,00
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 3 dni
Ticker spoločnosti Bloomberg
BRUA2UH
Dátum spustenia triedy akcií
08-máj-19
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Priebežné poplatky
1,87%
ISIN
LU1990978147
Minimálna počiatočná investícia
USD 5 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
UCITS
Kategória Morningstar
Long/Short Equity - Other
Frekvencia transakcií
Cena stanovovaná deň vopred
SEDOL
BGV1JT5

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 30-jún-26
375
Beta – 3 roky
k 30-jún-26
5,402
Pomer P/B
k 30-jún-26
0,22
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-26
6,61%
Pomer P/E
k 30-jún-26
0,07

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny Typicky vysoké odmeny

Ratingy

Držby

Držby

k 30-jún-26
Name Weight (%)
AMAZON.COM INC 3,86
NVIDIA CORPORATION 3,59
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 3,40
CRH PLC 3,04
ADMIRAL GROUP PLC 2,35
Name Weight (%)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,22
ASML HOLDING NV 1,97
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 1,92
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1,76
BUNZL PLC 1,74
Trhové pozície podliehajú zmenám

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 30-jún-26

% z trhovej hodnoty

k 30-jún-26

% z trhovej hodnoty

Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizík. Alokácie podliehajú zmenám.

Cena a výmena

Cena a výmena

Trieda investora Valiuta GTV GTV sumos pokytis Zmena NAV v % NAV k 52 týždňov vysoká 52 týždňov nízka ISIN
Class A2 Hedged USD 132,15 -1,02 -0,77 24-júl-26 139,34 126,76 LU1990978147
Class A2 Hedged EUR 119,99 -0,94 -0,78 24-júl-26 127,08 117,33 LU1861218565

Správcovia portfólia

Správcovia portfólia

Matthew Betts
Matthew Betts

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 230 USD
-27,7%
4 990 USD
-13,0%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 380 USD
-26,2%
9 650 USD
-0,7%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 320 USD
3,2%
11 380 USD
2,6%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 460 USD
14,6%
17 940 USD
12,4%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra