- NAV k 22-okt-26USD 16,8852 WK: 15,59 - 16,98
- Zmena NAV za 1 deň k 22-okt-26USD -0,02(-0,12%)
- Morningstar Rating
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | -1,6 | 16,4 | -2,1 | 7,3 | 15,9 | 0,1 | -11,9 | -1,1 | 3,4 | 8,8 |
Porovn ávacia referenčná hodnota 1 (%) CNY | 5,6 | 4,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 22-okt-26 | RMB 10 816 850 397 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 11-nov-11 |
Základná mena fondu | CNH |
Porovnávacia referenčná hodnota 1 | 1Y China Household Savings Deposits Rate Index |
Úvodný poplatok | 5,00% |
Management Fee | 0,75% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | - |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | BGRBA2U |
Dátum spustenia triedy akcií | 11-nov-11 |
|---|---|
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 0,98% |
ISIN | LU0679941327 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | China Bond |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B765RK6 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|