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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Ex-data | Distribuição total |
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 7 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | 5,4 | 8,6 | -4,9 | 13,3 | 5,7 | 5,7 | -13,2 | 9,9 | ||
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 16,23 | 1,43 | 3,35 | - | 4,11 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 21,18 | 4,55 | 6,95 | - | - |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 8,08 | 1,29 | 4,91 | 5,74 | 16,23 | 4,35 | 17,94 | - | 39,54 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 11,46 | 1,50 | 5,30 | 6,77 | 21,18 | 14,29 | 39,91 | - | - |
De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
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Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
1,71 | 11,12 | -15,96 | 6,82 | 16,23 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 30 set. 2024 |
7,86 | 13,50 | -15,65 | 11,81 | 21,18 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em USD, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.
Nome | Peso (%) |
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ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 3,62 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 2,14 |
ISH US MBS ETF USD DIST | 1,20 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,00 |
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 0,79 |
Nome | Peso (%) |
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ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 0,77 |
MICROSOFT CORP | 0,61 |
MSFT BARCLAYS BANK PLC 12.579/11/2024 | 0,57 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 0,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 | 0,52 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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A5G | USD | 8,94 | -0,01 | -0,11 | 03 out. 2024 | 9,08 | 8,00 | LU0784383803 |
A6 | USD | 8,37 | -0,02 | -0,24 | 03 out. 2024 | 8,45 | 7,47 | LU0784384876 |
A2 Coberta | EUR | 11,46 | -0,03 | -0,26 | 03 out. 2024 | 11,52 | 9,81 | LU0784383399 |
Class A3G | EUR | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 03 out. 2024 | 8,21 | 7,59 | LU1238068834 |
E2 | EUR | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 03 out. 2024 | 16,79 | 14,75 | LU0813497111 |
A4G Coberta | EUR | 6,68 | -0,01 | -0,15 | 03 out. 2024 | 7,05 | 6,07 | LU0784383712 |
A6 Coberta | EUR | 6,52 | -0,01 | -0,15 | 03 out. 2024 | 6,58 | 5,93 | LU1133085917 |
E5G Coberta | EUR | 6,42 | -0,01 | -0,16 | 03 out. 2024 | 6,53 | 5,87 | LU0784385501 |
A8 Coberta | GBP | 7,74 | -0,02 | -0,26 | 03 out. 2024 | 7,82 | 6,88 | LU1003077663 |
A2 | USD | 16,46 | -0,03 | -0,18 | 03 out. 2024 | 16,54 | 13,84 | LU0784385840 |
A2 | EUR | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 03 out. 2024 | 14,92 | 13,05 | LU1162516477 |
E2 Coberta | EUR | 10,89 | -0,02 | -0,18 | 03 out. 2024 | 10,94 | 9,36 | LU1062843690 |
A4G | USD | 8,77 | -0,02 | -0,23 | 03 out. 2024 | 9,24 | 7,84 | LU1301847155 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 5 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 540,0 USD
-24,6 %
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5 490,0 USD
-11,3 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 980,0 USD
-20,2 %
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9 640,0 USD
-0,7 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 860,0 USD
-1,4 %
|
11 050,0 USD
2,0 %
|
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
11 500,0 USD
15,0 %
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12 870,0 USD
5,2 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.