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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 7 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.
O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a solicitação da participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou podem ser obtidas através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.
Nome | Peso (%) |
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ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 2,41 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,84 |
ISH US MBS ETF USD DIST | 1,50 |
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 1,24 |
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 | 0,96 |
Nome | Peso (%) |
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BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,71 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,36 |
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 | 0,33 |
ASTRAZENECA PLC | 0,29 |
SANOFI SA | 0,28 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN | TIS |
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Class A3G | EUR | Distribuição mensal | 8,15 | 0,03 | 0,37 | 27 jan 2023 | 8,95 | 7,92 | LU1238068834 | - |
A2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 10,50 | 0,02 | 0,19 | 27 jan 2023 | 11,64 | 9,59 | LU0784383399 | - |
A4G | USD | Distribuição anual | 8,73 | 0,01 | 0,11 | 27 jan 2023 | 9,90 | 7,89 | LU1301847155 | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 14,55 | 0,02 | 0,14 | 27 jan 2023 | 15,66 | 13,15 | LU0784385840 | - |
E5G Coberta | EUR | Trimestral | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 27 jan 2023 | 7,76 | 6,12 | LU0784385501 | - |
A6 | USD | Monthly Stable | 8,21 | 0,01 | 0,12 | 27 jan 2023 | 9,31 | 7,53 | LU0784384876 | - |
A8 Coberta | GBP | Monthly Stable with IRD | 7,50 | 0,01 | 0,13 | 27 jan 2023 | 8,60 | 6,90 | LU1003077663 | - |
A4G Coberta | EUR | Distribuição anual | 6,89 | 0,01 | 0,15 | 27 jan 2023 | 8,06 | 6,29 | LU0784383712 | - |
A5G | USD | Trimestral | 8,80 | 0,02 | 0,23 | 27 jan 2023 | 9,98 | 8,06 | LU0784383803 | - |
A2 | EUR | Sem distribuição | 13,39 | 0,04 | 0,30 | 27 jan 2023 | 14,39 | 13,02 | LU1162516477 | - |
E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 10,05 | 0,01 | 0,10 | 27 jan 2023 | 11,21 | 9,20 | LU1062843690 | - |
A6 Coberta | EUR | Monthly Stable | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 27 jan 2023 | 7,78 | 6,17 | LU1133085917 | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 15,19 | 0,05 | 0,33 | 27 jan 2023 | 16,36 | 14,78 | LU0813497111 | - |