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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Ex-data | Distribuição total |
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | 3,5 | -3,3 | 3,5 | 6,0 | -8,0 | 9,5 | 2,8 | 4,4 | -15,9 | 6,6 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 6,3 | 0,3 | 5,9 | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 10,16 | -1,12 | 0,58 | 0,79 | 1,71 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 17,33 | 4,29 | 6,66 | 6,29 | 6,99 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 6,16 | 1,58 | 1,05 | 5,24 | 10,16 | -3,31 | 2,96 | 8,14 | 23,21 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 12,76 | 2,89 | 2,69 | 8,08 | 17,33 | 13,42 | 38,05 | 83,99 | 129,80 |
De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
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Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
-1,31 | 9,66 | -18,23 | 3,31 | 13,62 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 30 set. 2024 |
7,86 | 13,50 | -15,65 | 11,81 | 21,18 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Nome | Peso (%) |
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ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 2,19 |
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 2,07 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,57 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,04 |
MICROSOFT CORP | 0,87 |
Nome | Peso (%) |
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AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 | 0,48 |
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 | 0,47 |
AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 | 0,47 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,45 |
ASTRAZENECA PLC | 0,37 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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E5G Coberta | EUR | 6,39 | -0,02 | -0,31 | 13 dez. 2024 | 6,53 | 6,20 | LU0784385501 |
Class A3G | EUR | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 13 dez. 2024 | 8,58 | 7,90 | LU1238068834 |
A4G | USD | 8,77 | -0,03 | -0,34 | 13 dez. 2024 | 9,24 | 8,42 | LU1301847155 |
A5G | USD | 8,93 | -0,03 | -0,33 | 13 dez. 2024 | 9,08 | 8,54 | LU0784383803 |
E2 Coberta | EUR | 10,84 | -0,04 | -0,37 | 13 dez. 2024 | 10,94 | 10,02 | LU1062843690 |
A6 Coberta | EUR | 6,43 | -0,02 | -0,31 | 13 dez. 2024 | 6,58 | 6,27 | LU1133085917 |
A2 Coberta | EUR | 11,42 | -0,04 | -0,35 | 13 dez. 2024 | 11,53 | 10,51 | LU0784383399 |
E2 | EUR | 17,63 | -0,01 | -0,06 | 13 dez. 2024 | 17,77 | 15,52 | LU0813497111 |
A2 | USD | 16,45 | -0,05 | -0,30 | 13 dez. 2024 | 16,60 | 14,87 | LU0784385840 |
A4G Coberta | EUR | 6,65 | -0,03 | -0,45 | 13 dez. 2024 | 7,05 | 6,50 | LU0784383712 |
A2 | EUR | 15,68 | -0,01 | -0,06 | 13 dez. 2024 | 15,80 | 13,74 | LU1162516477 |
A6 | USD | 8,28 | -0,03 | -0,36 | 13 dez. 2024 | 8,45 | 7,95 | LU0784384876 |
A8 Coberta | GBP | 7,67 | -0,02 | -0,26 | 13 dez. 2024 | 7,82 | 7,33 | LU1003077663 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 5 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 930,0 EUR
-20,7 %
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5 520,0 EUR
-11,2 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 930,0 EUR
-20,7 %
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8 580,0 EUR
-3,0 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 830,0 EUR
-1,7 %
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9 890,0 EUR
-0,2 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
11 520,0 EUR
15,2 %
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11 460,0 EUR
2,8 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.