Multi-ativos

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 6 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 8,6 -4,4 -0,3 15,6 -3,4 14,4
  1a 3a 5a 10a Início
5,07 4,13 4,92 - 4,67
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-0,21 6,66 0,21 1,44 5,07 12,90 27,17 - 41,18
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Retorno total (%)

a 30 jun 2022

-0,97 8,58 1,40 8,60 -1,27

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 16 ago 2022 USD 5.690.835.088
Data de Início 07 jan 2015
Data de lançamento 28 jun 2012
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base USD
Classe do activo Multi-ativos
Índice de Referência Restritivo 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 5,00%
Encargos Totais Correntes 1,78%
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar USD Moderate Allocation
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg BGMA2EU
ISIN LU1162516477
SEDOL BV0M1G5

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 29 jul 2022 3616
Desvio padrão (3 anos) a 31 jul 2022 9,54%
P/E ratio a 29 jul 2022 11,41
P/B ratio a 29 jul 2022 1,49
Yield to Maturity a 29 jul 2022 8,12
Duração modificada a 29 jul 2022 2,76
Duração efetiva a 29 jul 2022 1,55
Maturidade média ponderada a 29 jul 2022 4,76

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a solicitação da participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou podem ser obtidas através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A2, a 30 nov 2018 comparado contra 648 fundos na categoria USD Moderate Allocation.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Silver
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 28 set 2018)

Títulos

Títulos

a 29 jul 2022
Nome Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,63
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,67
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,45
SANOFI SA 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,34
Nome Peso (%)
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,32
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,31
CELLNEX TELECOM SA 0,29
NOVO NORDISK CLASS B 0,28
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,26

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

Lamentamos, mas os dados por sector não estão actualmente disponíveis
Lamentamos, mas os dados por geografia não estão actualmente disponíveis
a 29 jul 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 jul 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
a 29 jul 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
A2 EUR Sem distribuição 14,31 0,17 1,20 16 ago 2022 14,31 13,07 LU1162516477 -
E2 EUR Sem distribuição 16,27 0,19 1,18 16 ago 2022 16,27 14,88 LU0813497111 -
A6 USD Monthly Stable 8,43 0,03 0,36 16 ago 2022 9,78 7,99 LU0784384876 -
A6 Coberta EUR Monthly Stable 6,96 0,02 0,29 16 ago 2022 8,22 6,61 LU1133085917 -
A5G USD Trimestral 9,05 0,03 0,33 16 ago 2022 10,49 8,54 LU0784383803 -
A4G Coberta EUR Distribuição anual 7,41 0,02 0,27 16 ago 2022 8,68 7,01 LU0784383712 -
A4G USD Distribuição anual 9,21 0,03 0,33 16 ago 2022 10,61 8,69 LU1301847155 -
E5G Coberta EUR Trimestral 6,93 0,02 0,29 16 ago 2022 8,22 6,56 LU0784385501 -
A2 USD Sem distribuição 14,56 0,04 0,28 16 ago 2022 16,12 13,74 LU0784385840 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 10,70 0,03 0,28 16 ago 2022 12,04 10,12 LU0784383399 -
A8 Coberta GBP Monthly Stable with IRD 7,76 0,02 0,26 16 ago 2022 9,04 7,36 LU1003077663 -
Class A3G EUR Distribuição mensal 8,90 0,10 1,14 16 ago 2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 10,27 0,03 0,29 16 ago 2022 11,61 9,72 LU1062843690 -

Gestores

Gestores

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura