Renta variable

BLKCRE

Acciones Mexico General

  • Precio a 13-dic-24 MXN 1.22
    52 Semanas: 1.19 - 1.32
  • Variación del precio al 13-dic-24 0.00 (-0.01%)

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

Objetivo de Inversión

El objetivo de BLKCRE será invertir principalmente en valores o instrumentos de renta variable de empresas mexicanas, de manera directa (acciones y certificados de participación ordinarios sobre acciones “CPOs”) o a través de Exchange Traded Funds y certificados bursátiles fiduciarios indizados (conjuntamente, en adelante, “ETFs”). De manera complementaria, el Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), obligaciones subordinadas convertibles en acciones de emisoras no financieras, valores o instrumentos nacionales de deuda, así como depósitos a la vista. El horizonte de inversión sugerido para que los inversionistas mantengan su inversión en el Fondo es de largo plazo, es decir, mayor a 3 años.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfica completa
  1a 3a 5a
Rendimiento total (%) -3.56 -0.79 2.42
Índice de referencia (%) -2.22 2.64 5.74
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a
Rendimiento total (%) -9.37 -1.60 -4.02 -5.71 -3.61 -2.38 12.93
Índice de referencia (%) -8.41 -1.96 -4.03 -5.04 -2.26 8.25 32.77
  2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) 1.99 4.59 17.35 -11.35
Índice de referencia (%) 5.57 4.31 24.59 -8.89
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 13-dic-2024
MXN 3,861.8 M
Fecha de constitución del Fondo
29-oct-2010
ISIN
MX52BL0Y0033
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
29-oct-2010
Índice de referencia
S&P/BMV IPC CompMx Ex-Financials (MXN) TR (MXN)
CUSIP
SBJNCF778
Número de valores subyacentes
a 29-nov-2024
33

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2024
17.94%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 29-nov-2024
2.20
Múltiplo Precio/utilidad
a 29-nov-2024
14.71

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Comisiones

Comisiones

Comisión 2.50%

Posiciones

Posiciones

a 29-nov-2024
Nombre Peso (%)
GRUPO MEXICO B 12.87
AMERICA MOVIL B 12.66
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 10.85
WALMART DE MEXICO V 9.97
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 5.67
Nombre Peso (%)
CEMEX CPO 5.45
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B 5.34
ARCA CONTINENTAL 5.11
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS 4.33
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR 2.71
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie B2-C MXN 1.22 0.00 -0.01 13-dic-2024 1.32 1.19 MX52BL0Y0033
Serie M2-A MXN 0.00 - - 13-dic-2024 - - MX52BL0Y0074
Serie B1-C MXN 0.00 - - 13-dic-2024 0.96 0.96 MX52BL0Y0025
Serie M0-A MXN 1.53 0.00 0.01 13-dic-2024 1.60 1.46 MX52BL0Y0066
Serie C0-C MXN 0.00 - - 13-dic-2024 1.26 1.26 MX52BL0Y0058
Serie C0-A MXN 1.50 0.00 0.01 13-dic-2024 1.58 1.44 MX52BL0Y0041

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega, CFA
José Luis Ortega, CFA
Director General de Inversiones Activas

José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

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José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director General de Inversiones Activas de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

 

La experiencia de José Luis en la empresa se remonta a 1997, incluidos sus años en Citibanamex Asset Management (CAM), que fue adquirida por BlackRock en 2018. En Citibanamex, José Luis desempeñó una variedad de roles y desde 2009 fue el responsable de los equipos de inversiones de renta fija y multiactivos y las cuentas discrecionales administradas por Citibanamex.

 

Obtuvo su maestría en Finanzas en Boston College y su título de licenciatura en ciencias actuariales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente cuenta con la designación CFA (Chartered Financial Analyst) desde 2011.

 

Los intereses de José Luis incluyen la optimización de portafolios de inversión y la planificación de portafolios de inversión para el retiro. Fuera del trabajo, disfruta haciendo ejercicio y viajando.

 

Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS) satisface la demanda de clientes que buscan estrategias de asset allocation activas y soluciones completas de portafolios de inversión a través de fondos, subcontratación de mandatos institucionales (OCIO), portafolios modelo y más. MASS se basa en el conjunto de herramientas de BlackRock en cuanto a inversiones pasivas, factores y búsqueda de alfa para brindar información de vanguardia y resultados de inversión precisos.

Eduardo Motta
Eduardo Motta

Literatura

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