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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| Índice de referencia (%) | 2.27 | 8.20 | 12.43 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | 44.60 | 4.10 |
| Índice de referencia (%) | - | 46.02 | 4.51 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 12-nov-2026
MXN 8,491.6 M
Fecha de constitución del Fondo
11-ago-2008
ISIN
MX52BL0A0056
Número de valores subyacentes
a 30-oct-2026
16
Fecha de lanzamiento de la serie
26-feb-2010
Índice de referencia
MSCI ACWI Index
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-oct-2026
59.95%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 30-oct-2026
3.83
Múltiplo Precio/utilidad
a 30-oct-2026
24.79
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.00% |
Posiciones
Posiciones
a 30-oct-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF | 49.12 |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | 8.75 |
| ISHARES MSCI CANADA ETF | 6.75 |
| ISHARES CORE S&P UCITS ETF | 6.64 |
| ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF | 5.51 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES MSCI SWEDEN ETF | 4.20 |
| ISHARES FUTURE AI & TECH ETF | 4.17 |
| ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE ETF | 3.98 |
| ISHARES MSCI ITALY ETF | 3.03 |
| ISHARES MSCI FINLAND ETF | 1.95 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-oct-2026
% de valor de mercado
a 30-oct-2026
% de valor de mercado
a 31-jul-2024
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.