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Deuda Referenciada a Inflacion Muy Largo Plazo

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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  1a 3a 5a
3.47 8.29 7.12
Índice de referencia

a 30-jun-2021

3.77 8.56 7.37
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a
-1.10 -0.25 1.53 3.47 26.99 41.04
Índice de referencia

a 30-jun-2021

-0.88 -0.16 1.64 3.77 27.93 42.67
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total 7.62 7.77 3.93 11.87 12.71
Índice de referencia 7.95 7.96 4.48 11.84 12.92

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23-jul-2021 MXN 2,021.4 M
Fecha de lanzamiento de la serie 16-mar-2012
Número de posiciones a 30-jun-2021 12
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia PiPG-Real CI Neto 24H
ISIN MX51BL190061
CUSIP SBJBL5B06
Abierto a nuevos inversionistas Yes

Características del portafolio

Características del portafolio

Rendimiento al vencimiento a 30-jun-2021 6.88%
Cupón promedio a 30-jun-2021 3.82%
Duración Efectiva a 30-jun-2021 8.64 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07-jul-2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07-jul-2021 4.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07-jul-2021 52.94
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07-jul-2021 100.00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07-jul-2021 Bond MXN
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07-jul-2021 6.80
Fondos en Grupo de Características Similares a 07-jul-2021 51
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07-jul-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31-may-2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión. Tenga en cuenta que este marco no se aplica a fondos o cuentas que solo pueden invertir en valores emitidos por el Gobierno mexicano.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG durante la fase de investigación del proceso de inversión. Esto incluye material de terceros. Durante el proceso de diligencia debida, se analizan las metodologías de los proveedores de clasificaciones ESG para obtener una comprensión total de sus criterios de importancia y representatividad. La gestora del Fondo incluye criterios ESG en el proceso de selección para identificar los mejores enfoques ESG destinados a ofrecer un sesgo de la exposición de la cartera basada en criterios ESG hacia clasificaciones ESG superiores. La supervisión incluye un ajuste de la asignación basado en cambios en las características ESG y en la implicación de la empresa en relación con los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo clave. La gestora del Fondo emplea herramientas internas y de terceros para realizar un seguimiento de la mejora en las características ESG, analizar la ejecución y los resultados, y realizar un seguimiento de las empresas en relación con los aspectos ESG. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.25%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30-jun-2021
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/15/2040 17.16
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/30/2028 16.10
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4 11/08/2046 15.41
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 12/04/2025 13.75
PROXY: MEXICAN GOVERNMENT BONDS IN 2 06/09/2022 11.08
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 11/22/2035 9.46
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3.5 11/16/2023 7.62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/03/2050 5.88
BBVA BANCOMER SA DE CV 4.36 07/09/2026 2.31
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.75 11/27/2031 1.23

Exposición

Exposición

a 30-jun-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-jun-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-jun-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Klaus Zimmer
Vice President

  

José Luis Ortega Bribiesca, CFA
Managing Director

José Luis Ortega Bribiesca, Managing Director, es el responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock México. Es el lead portfolio manager de los fondos de liquidez, instrumentos de deuda y multi-activos administrados por BlackRock México.

Literatura

Literatura